供应商发票模块

供应商
模块ID	40
用户手册	本页
开发文档	Module Suppliers (developer)

简介

供应商发票模块用于录入、修改或创建由供应商类合作方开具的发票，供应商发票由发票行组成。

该模块还用于录入这些发票上的付款。

为客户类合作方开具的发票由客户发票模块管理。

安装

该模块包含在 Dolibarr 发行版中，因此无需安装。

配置

要使用此模块，必须首先使用管理员帐户通过菜单选项 "主页 - 设置 - 模块"启用它：

选择列出模块的选项卡。然后点击 "激活"。。

模块现在已激活。

如果在该模块的行尾出现一个齿轮图标，则单击它以访问特定于模块的设置页面。

创建发票

Types de factures

Actuellement, seules les factures de doit sont gérées pour les factures fournisseurs.

Les factures de doit

Il s'agit d'une facture standard. Il n'y a aucun prérequis.

Procédure

Une fois une facture créée (en mode brouillon), vous devez intégrer dans la facture des Produits ou Services déjà définis dans Dolibarr ou bien dont vous saisissez directement l'intitulé, le taux de TVA, le prix unitaire. Pour chaque ligne de la facture vous définissez aussi une quantité et éventuellement une remise (pourcentage).

Une fois la facture prête vous devez la valider. Attention cette opération est irréversible. Quand vous validez la facture un numéro lui est attribué selon le modèle de numérotation que vous avez choisi dans la configuration du module Fournisseur. Si une erreur est détectée après avoir validé la facture, il faudra soit faire une facture de remplacement, soit faire une facture d'avoir.

Saisir les paiements

Pour saisir le paiement d'une facture fournisseur, il suffit de séléectionner la facture concernée dans la liste des factures fournisseurs et de cliquer sur "Emettre règlement". Dans la nouvelle fenêtre, renseigner les champs "Date", "Mode de règlement", éventuellement le numéro afférent ainsi que le compte bancaire concerné. Penser à recopier les montants réglés, dans la/les case(s) "Montant" en fin de ligne, puis enregistrer.

Classer la facture

Après avoir émis un règlement, la facture passe à l'état "Commencée" (liste des factures impayées) ou à l'état "Règlement commencé" (dans la facture) .Pour qu'elle soit au statut "Payée", il est conseillé de classer la facture comme payée : sélectionner la facture concernée puis cliquer sur "Classer 'Payée'", confirmer la demande. Si une facture n'est pas classée "payée", mais que le règlement est émis, la facture passe de "Impayée" à "Commencée", mais elle sera toujours considérée comme une facture impayée dans la liste des factures fournisseurs.

Exporter les factures fournisseurs

Voir le Module Exports.

Gestion des Facturations fournisseurs avec réception d'avoir

Situation: Je reçois une facture fournisseur et un avoir suite erreur facture Actions:

Je saisi la facture fournisseur (facture de doit).
Je reçois l'avoir fournisseur (facture avoir/note de crédit), et je saisis une facture fournisseur normale mais avec montant négatif.
Je paie (Émettre paiement).
Je saisi le paiement sur facture fournisseur et un paiement négatif sur facture avoir fournisseur.
Je classe les deux factures comme "payées"

Note: Un paiement positif et un autre négatif pour corriger apparaitront dans le relevé bancaire.

Gestion des Factures d'acomptes fournisseurs

Situation: Réception d'une facture fournisseur d'acompte et finale.

1/ Créer la facture d'acompte

   * Depuis la commande fournisseur, cliquer sur "CRÉER FACTURE".
   * Sélectionner le type "Facture d'acompte" et renseigner un montant fixe ou un pourcentage. Cliquer sur "CRÉER BROUILLON".
   * Vérifier les informations de la facture et cliquer sur "VALIDER".
   * Une fois la facture payée, cliquer sur "SAISIR RÈGLEMENT", renseigner le montant et cliquer sur "PAYER".

2/ Créer la facture finale

   * Depuis la commande fournisseur, cliquer sur "CRÉER FACTURE".
   * Sélectionner le type "Facture standard" et cliquer sur "CRÉER BROUILLON".
   * Sélectionner l'acompte dans le menu déroulant "Réductions ou crédits disponibles" et cliquer sur "APPLIQUER".
   * Une nouvelle ligne est automatiquement ajoutée à la facture pour déduire l'acompte du montant total.
   * Vérifier les informations de la facture et cliquer sur "VALIDER".
   * Une fois la facture payée, cliquer sur "SAISIR RÈGLEMENT", renseigner le montant et cliquer sur "PAYER".

Vidéo liée

Les factures fournisseur: