Difference between revisions of "供应商发票模块"

Revision as of 06:34, 31 August 2023

供应商
模块ID	40
用户手册	本页
开发文档	Module Suppliers (developer)

简介

供应商发票模块用于录入、修改或创建由供应商类合作方开具的发票，供应商发票由发票行组成。

该模块还用于录入这些发票上的付款。

为客户类合作方开具的发票由客户发票模块管理。

安装

该模块包含在 Dolibarr 发行版中，因此无需安装。

配置

要使用此模块，必须首先使用管理员帐户通过菜单选项 "主页 - 设置 - 模块"启用它：

选择列出模块的选项卡。然后点击 "激活"。。

模块现在已激活。

如果在该模块的行尾出现一个齿轮图标，则单击它以访问特定于模块的设置页面。

创建发票

发票的类型

目前，仅管理供应商应付账款发票。

标准发票

这是常见的应付账款发票。没有任何先决条件。

步骤

创建发票（草案状态）后，必须将Dolibarr中已定义的产品或服务集成到发票中，或直接输入名称、增值税税率和单价。对于发票中的每一行，还可以设置数量和折扣（百分比）。

发票准备好后，必须验证它。警告：此操作不可逆。验证发票时，将根据您在供应商模块配置中选择的编号模式为其分配一个编号。如果在验证发票后发现有错误，则必须开具替换发票或开具贷项凭单发票。

录入付款

要录入供应商发票的付款，只需从供应商发票清单中选择相关发票，然后单击“付款”。

在新窗口中，填写“日期”、“付款方式”字段，还可以填写相关号码和相关的银行账户。一定要将已付金额复制到行尾的“金额”框中，然后保存。

发票状态

付款后，发票将进入“已开始”状态（未付款发票清单）或“已开始付款”状态（结算中）。要使其处于“已付款”状态，建议将发票归类为已付款：选择相关发票，然后单击“归类为已付款”按钮，确认请求。如果发票未归类为“已付款”，但已开始付款，则发票将从“未付款”更改为“已开始”，但仍将被视为供应商发票清单中的未付款发票。

导出供应商发票

请参阅导出模块。

收到供应商贷项凭单的供应商发票管理

场景：收到供应商发票后又收到供应商贷项凭单发票

操作：

录入供应商标准发票（应付账款发票）。
收到供应商的贷方通知单（贷项凭单发票/信用证）后，录入为正常但金额为负的供应商发票。
付款（发起支付）。
在供应商标准发票上录入付款，并在供应商贷项凭单发票上录入负付款。
将这两张发票都归类为“已付款”

注：银行对账单中将会出现一个正付款和一个负付款。

Gestion des Factures d'acomptes fournisseurs

Situation: Réception d'une facture fournisseur d'acompte et finale.

1/ Créer la facture d'acompte

   * Depuis la commande fournisseur, cliquer sur "CRÉER FACTURE".
   * Sélectionner le type "Facture d'acompte" et renseigner un montant fixe ou un pourcentage. Cliquer sur "CRÉER BROUILLON".
   * Vérifier les informations de la facture et cliquer sur "VALIDER".
   * Une fois la facture payée, cliquer sur "SAISIR RÈGLEMENT", renseigner le montant et cliquer sur "PAYER".

2/ Créer la facture finale

   * Depuis la commande fournisseur, cliquer sur "CRÉER FACTURE".
   * Sélectionner le type "Facture standard" et cliquer sur "CRÉER BROUILLON".
   * Sélectionner l'acompte dans le menu déroulant "Réductions ou crédits disponibles" et cliquer sur "APPLIQUER".
   * Une nouvelle ligne est automatiquement ajoutée à la facture pour déduire l'acompte du montant total.
   * Vérifier les informations de la facture et cliquer sur "VALIDER".
   * Une fois la facture payée, cliquer sur "SAISIR RÈGLEMENT", renseigner le montant et cliquer sur "PAYER".

Vidéo liée

Les factures fournisseur:

@@ Line 39: / Line 39: @@
 *标准发票
-这是常见的发票。 没有任何先决条件。
+这是常见的应付账款发票。 没有任何先决条件。
 '''步骤'''
@@ Line 58: / Line 58: @@
 请参阅 [[Module Exports|导出模块]] 。
-=Gestion des Facturations fournisseurs avec réception d'avoir=
+=收到供应商贷项凭单的供应商发票管理=
-Situation: Je reçois une facture fournisseur et un avoir suite erreur facture
+场景：收到供应商发票后又收到供应商贷项凭单发票
-Actions:
-*Je saisi la facture fournisseur (facture de doit).
+操作：
-*Je reçois l'avoir fournisseur (facture avoir/note de crédit), et je saisis une facture fournisseur normale mais avec montant négatif.
-*Je paie (Émettre paiement).
-*Je saisi le paiement sur facture fournisseur et un paiement négatif sur facture avoir fournisseur.
-*Je classe les deux factures comme "payées"
-Note:
+*录入供应商标准发票（应付账款发票）。
-Un paiement positif et un autre négatif pour corriger apparaitront dans le relevé bancaire.
+*收到供应商的贷方通知单（贷项凭单发票/信用证）后，录入为正常但金额为负的供应商发票。
+*付款（发起支付）。
+*在供应商标准发票上录入付款，并在供应商贷项凭单发票上录入负付款。
+*将这两张发票都归类为“已付款”
+注：银行对账单中将会出现一个正付款和一个负付款。
 =Gestion des Factures d'acomptes fournisseurs=