Difference between revisions of "供应商发票模块"

Revision as of 06:18, 31 August 2023

供应商
模块ID	40
用户手册	本页
开发文档	Module Suppliers (developer)

简介

供应商发票模块用于录入、修改或创建由供应商类合作方开具的发票，供应商发票由发票行组成。

该模块还用于录入这些发票上的付款。

为客户类合作方开具的发票由客户发票模块管理。

安装

该模块包含在 Dolibarr 发行版中，因此无需安装。

配置

要使用此模块，必须首先使用管理员帐户通过菜单选项 "主页 - 设置 - 模块"启用它：

选择列出模块的选项卡。然后点击 "激活"。。

模块现在已激活。

如果在该模块的行尾出现一个齿轮图标，则单击它以访问特定于模块的设置页面。

创建发票

发票的类型

目前，仅管理供应商应付账款发票。

标准发票

这是常见的发票。没有任何先决条件。

步骤

创建发票（草案状态）后，必须将Dolibarr中已定义的产品或服务集成到发票中，或直接输入名称、增值税税率和单价。对于发票中的每一行，还可以设置数量和折扣（百分比）。

发票准备好后，必须验证它。警告：此操作不可逆。验证发票时，将根据您在供应商模块配置中选择的编号模式为其分配一个编号。如果在验证发票后发现有错误，则必须开具替换发票或开具贷项凭单发票。

录入付款

要录入供应商发票的付款，只需从供应商发票清单中选择相关发票，然后单击“付款”。

在新窗口中，填写“日期”、“付款方式”字段，还可以填写相关号码和相关的银行账户。一定要将已付金额复制到行尾的“金额”框中，然后保存。

发票状态

付款后，发票将进入“已开始”状态（未付款发票清单）或“已开始付款”状态（结算中）。要使其处于“已付款”状态，建议将发票归类为已付款：选择相关发票，然后单击“归类为已付款”按钮，确认请求。如果发票未归类为“已付款”，但已开始付款，则发票将从“未付款”更改为“已开始”，但仍将被视为供应商发票清单中的未付款发票。

导出供应商发票

请参阅导出模块。

Gestion des Facturations fournisseurs avec réception d'avoir

Situation: Je reçois une facture fournisseur et un avoir suite erreur facture Actions:

Je saisi la facture fournisseur (facture de doit).
Je reçois l'avoir fournisseur (facture avoir/note de crédit), et je saisis une facture fournisseur normale mais avec montant négatif.
Je paie (Émettre paiement).
Je saisi le paiement sur facture fournisseur et un paiement négatif sur facture avoir fournisseur.
Je classe les deux factures comme "payées"

Note: Un paiement positif et un autre négatif pour corriger apparaitront dans le relevé bancaire.

Gestion des Factures d'acomptes fournisseurs

Situation: Réception d'une facture fournisseur d'acompte et finale.

1/ Créer la facture d'acompte

   * Depuis la commande fournisseur, cliquer sur "CRÉER FACTURE".
   * Sélectionner le type "Facture d'acompte" et renseigner un montant fixe ou un pourcentage. Cliquer sur "CRÉER BROUILLON".
   * Vérifier les informations de la facture et cliquer sur "VALIDER".
   * Une fois la facture payée, cliquer sur "SAISIR RÈGLEMENT", renseigner le montant et cliquer sur "PAYER".

2/ Créer la facture finale

   * Depuis la commande fournisseur, cliquer sur "CRÉER FACTURE".
   * Sélectionner le type "Facture standard" et cliquer sur "CRÉER BROUILLON".
   * Sélectionner l'acompte dans le menu déroulant "Réductions ou crédits disponibles" et cliquer sur "APPLIQUER".
   * Une nouvelle ligne est automatiquement ajoutée à la facture pour déduire l'acompte du montant total.
   * Vérifier les informations de la facture et cliquer sur "VALIDER".
   * Une fois la facture payée, cliquer sur "SAISIR RÈGLEMENT", renseigner le montant et cliquer sur "PAYER".

Vidéo liée

Les factures fournisseur:

@@ Line 33: / Line 33: @@
 =创建发票=
-'''Types de factures'''
+'''发票的类型'''
-Actuellement, seules les factures de doit sont gérées pour les factures fournisseurs.
+目前，仅管理供应商应付账款发票。
-*Les factures de doit
+*标准发票
-Il s'agit d'une facture standard.
+这是常见的发票。 没有任何先决条件。
-Il n'y a aucun prérequis.
+'''步骤'''
-'''Procédure'''
+创建发票（草案状态）后，必须将Dolibarr中已定义的产品或服务集成到发票中，或直接输入名称、增值税税率和单价。对于发票中的每一行，还可以设置数量和折扣（百分比）。
-Une fois une facture créée (en mode ''brouillon''), vous devez intégrer dans la facture des Produits ou Services déjà définis dans Dolibarr ou bien dont vous saisissez directement l'intitulé, le taux de TVA, le prix unitaire.
+发票准备好后，必须验证它。'''警告'''：此操作不可逆。验证发票时，将根据您在供应商模块配置中选择的编号模式为其分配一个编号。如果在验证发票后发现有错误，则必须开具替换发票或开具贷项凭单发票。
-Pour chaque ligne de la facture vous définissez aussi une quantité et éventuellement une remise (pourcentage).
-Une fois la facture prête vous devez la valider. '''Attention''' cette opération est irréversible. Quand vous validez la facture un numéro lui est attribué selon le modèle de numérotation que vous avez choisi dans la configuration du module Fournisseur.
+=录入付款=
-Si une erreur est détectée après avoir validé la facture, il faudra soit faire une facture de remplacement, soit faire une facture d'avoir.
+要录入供应商发票的付款，只需从供应商发票清单中选择相关发票，然后单击“付款”。
-=Saisir les paiements=
+在新窗口中，填写“日期”、“付款方式”字段，还可以填写相关号码和相关的银行账户。一定要将已付金额复制到行尾的“金额”框中，然后保存。
-Pour saisir le paiement d'une facture fournisseur, il suffit de séléectionner la facture concernée dans la liste des factures fournisseurs et de cliquer sur "Emettre règlement".
-Dans la nouvelle fenêtre, renseigner les champs "Date", "Mode de règlement", éventuellement le numéro afférent ainsi que le compte bancaire concerné. Penser à recopier les montants réglés, dans la/les case(s) "Montant" en fin de ligne, puis enregistrer.
-=Classer la facture=
+=发票状态=
-Après avoir émis un règlement, la facture passe à l'état "Commencée" (liste des factures impayées) ou à l'état "Règlement commencé" (dans la facture) .Pour qu'elle soit au statut "Payée", il est conseillé de classer la facture comme payée : sélectionner la facture concernée puis cliquer sur "Classer 'Payée'", confirmer la demande.
+付款后，发票将进入“已开始”状态（未付款发票清单）或“已开始付款”状态（结算中）。要使其处于“已付款”状态，建议将发票归类为已付款：选择相关发票，然后单击“归类为已付款”按钮，确认请求。如果发票未归类为“已付款”，但已开始付款，则发票将从“未付款”更改为“已开始”，但仍将被视为供应商发票清单中的未付款发票。
-Si une facture n'est pas classée "payée", mais que le règlement est émis, la facture passe de "Impayée" à "Commencée", mais elle sera toujours considérée comme une facture impayée dans la liste des factures fournisseurs.
-=Exporter les factures fournisseurs=
+=导出供应商发票=
-Voir le [[Module Exports]].
+请参阅 [[Module Exports|导出模块]] 。
 =Gestion des Facturations fournisseurs avec réception d'avoir=