Modul Banken und Barbestände: Difference between revisions

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= Einleitung =
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Dieses Modul verwaltet Bankkonten und Barbestände (Finanzkonten).<br>Siehe aber auch das [[Modul Kasse]] wegen einer Registrierkasse für einen kleinen Shop (Point of sale - POS).
Dieses Modul verwaltet Bankkonten und Barbestände (Kasse). Der Menüpunkt heißt '''Bank/Kasse'''.
 
<br>Siehe extra für das [[Modul Kasse]] wegen einer Registrierkasse für einen Shop (Point of sale - POS).


= Installation =
=Installation=
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= Konfiguration =
=Konfiguration=
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= Definitionen =
=Definitionen=


* Ein '''Bankkonto''' ist ein Girokonto oder ein Sparkonto (letzteres auch im Sinne eines Tagesgeldkontos).
*Ein '''Bankkonto''' ist ein Girokonto oder ein Sparkonto (letzteres auch im Sinne eines Tagesgeldkontos).
* Die '''Kasse''' ist ein Bargeldkonto, welches Bargeschäfte abwickelt. Der Bestand kann nie im Minus sein.
*Die '''Kasse''' ist ein Bargeldkonto, welches Bargeschäfte abwickelt. Der Bestand kann nie im Minus sein.


When we receive a payment by cheque/check, it will necessarily be deposited into a bank account but when receiving cash, you can store notes in a wallet, a cash register (cash account) as put them aside for deposit in the bank. Dolibarr can create as many bank accounts or credit union accounts as needed. To manage cash flow, it takes at least one (usually a bank account, unless the managed trade does not accept cheque/check or credit card and everything is made ​​in cash, purchase as a sale), but this is optional. If the cash should not be managed by Dolibarr, the module Bank / Fund may be disabled.
Wenn wir eine Zahlung per Scheck erhalten, wird diese notwendigerweise auf ein Bankkonto eingezahlt. Wenn wir jedoch Bargeld erhalten, können wir den Betrag in einer Brieftasche oder in einer Registrierkasse (Geldkonto) aufbewahren, um sie ggf. für die Einzahlung in der Bank zur Verfügung zu stellen.


Wenn wir eine Zahlung per Scheck erhalten, wird diese notwendigerweise auf ein Bankkonto eingezahlt. Wenn Sie jedoch Bargeld erhalten, können Sie den Betrag in einer Brieftasche, einer Registrierkasse (Geldkonto) hinterlegen, um sie bei der Bank zu hinterlegen. Dolibarr kann beliebig viele Bankkonten oder Credit Union-Konten erstellen. Für die Verwaltung des Cashflows ist mindestens ein Konto erforderlich (normalerweise ein Bankkonto, es sei denn, der verwaltete Handel akzeptiert keine Schecks oder Kreditkarten und alles wird in bar gemacht, als Verkauf gekauft), dies ist jedoch optional.  
Dolibarr kann beliebig viele Bankkonten erstellen. Für die Verwaltung des Cashflows ist mindestens ein Konto erforderlich (in der Regel ein Bankkonto, es sei denn, im verwalteten Unternehmen wird alles - Einkauf und Verkauf - in bar abgewickelt), dies ist jedoch optional. Wenn kein Bargeld mit Dolibarr verwaltet werden soll, kann das Modul "Bank | Kasse" deaktiviert werden.
Wenn kein Bargeld mit Dolibarr verwaltet werden soll, ist das Modul '''Bank|Kasse''' möglicherweise deaktiviert.


=Finanzkonto erstellen=


*Klicken Sie im Topmenü auf '''Bank | Kasse'''. Es erscheint die Kontenübersicht.


= Geschäftsregeln =
*Klicken Sie oben rechts oder im Seitenmenü auf ''Neues Finanzkonto''.


== Neues Finanzkonto erstellen ==
*Benennen Sie das Konto, wählen Sie dabei aus ''Girokonto'', ''Sparkonto'' oder ''Kasse'' und geben Sie mindestens die Pflichtangaben ein. Klicken Sie dann auf ''Konto erstellen''.


* Klicken Sie im Topmenü auf ''Bank|Kasse''. Es erscheint die Kontenübersicht.
*Klicken Sie in der linken Spalte unter der Überschrift "Bankkonten" auf die Kontokennung, die Sie gerade angegeben haben.


* Klicken Sie oben rechts oder im Seitenmenü auf ''Neues Finanzkonto''.
*Wählen Sie für die "Kontoart" für "Laufendes Konto oder Kreditkartenkonto" oder "Sparkonto" die Registerkarte "Bankkontonummer" und klicken Sie auf "Bearbeiten" (unten rechts), um die Details usw. einzugeben.


* Benennen Sie das Konto, wählen Sie dabei aus ''Girokonto'', ''Sparkonto'' oder ''Kasse'' und geben Sie mindestens die Pflichtangaben ein. Klicken Sie dann auf ''Konto erstellen''.
*Sie können jetzt das Konto für Überweisungen im Modul "Rechnungen und Gutschriften" auswählen [Login als Administrator, Konfiguration / Module / Module Finanzwesen (Rechnungswesen | Cash)].


2.1 / Under the heading "Bank accounts" in the left column, click the Account Label you just specified.
=Finanzkonto schließen=


2.2 / For the "Account Type" of "Current or credit card account" or "Savings account", Select the tab "Bank Account Number" and click "Edit" (bottom right) to fill in the details etc. GDI.
'''Konto deaktivieren'''
 
2.3 / You can now select the account for transfers in the module "Invoices and Credits" [login as an administrator, Configuration / Modules / Modules Financial (Accounting/Cash)]
 
== Deleting / Disabling an account ==


'''Konto deaktivieren'''
Um ein Finanzkonto zu deaktivieren (schließen), gehen Sie auf das Menü "Bank | Bargeld".  
To disable (close) a financial account, go on menu "Bank/Cash".
Wählen Sie das zu schließende Bankkonto im linken Menü. Die Karte des Bankkontos wird angezeigt.  
Choose the bank account to delete on left menu. The card of bank account will appears.
Klicken Sie auf "Ändern" und ändern Sie den Status in "Geschlossen".  
Click on "Modify" and change status to "Closed".
Sie können das Konto später wieder aktivieren, wenn Sie möchten.
You can enable back the account when you want.


'''Konto löschen'''
'''Konto löschen'''
Warning, deleting an account will remove account but also all reconciliated records for this account. In most cases, you will prefer to disable only the bank account (see previous paragraph).
To delete a financial account, go on menu "Bank/Cash".
Choose the bank account to delete on left menu. The card of bank account will appears.
Click on "Delete" and confirm.


{{ToCompleteDE}}
Achtung! Wenn Sie ein Konto löschen, werden nicht nur das Konto, sondern auch alle abgeglichenen Datensätze für dieses Konto gelöscht.
In den meisten Fällen sollten Sie es vorziehen, das Bankkonto nur zu deaktivieren (siehe vorherigen Absatz).
Um ein Finanzkonto zu löschen, gehen Sie in das Menü "Bank | Kasse". Wählen Sie das zu löschende Bankkonto im linken Menü.
Die Karte des Bankkontos wird angezeigt. Klicken Sie auf "Löschen" und bestätigen Sie.


= Anwendungsbeispiele =
=Anwendungsbeispiele=
{{ToCompleteDE}}
{{ToCompleteDE}}
__FORCETOC__

Latest revision as of 08:15, 1 November 2019

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Inhaltsübersicht
#Benutzerdokumentation

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Liste der Module
Art.png

Modulname (engl.): Banks (and Cash)
Modulnummer: 85
Benutzerinfo: auf dieser Seite
Entwicklerinfo: Module Banks and Cash (developer)

Einleitung

Dieses Modul verwaltet Bankkonten und Barbestände (Kasse). Der Menüpunkt heißt Bank/Kasse.


Siehe extra für das Modul Kasse wegen einer Registrierkasse für einen Shop (Point of sale - POS).

Installation

Dieses Modul gehört zum Standard von Dolibarr. Es ist keine Installation erforderlich.

Konfiguration

Um dieses Modul nutzen zu können, muss es aktiviert sein.


Zum aktivieren müssen Sie als Administrator angemeldet sein

und gehen auf der Startseite zu Einstellungen > Modul/Applikation.

Scrollen Sie unter dem Tab/Karteireiter Verfügbare Module bis zu dem Modul.

Schauen Sie dann in der Zeile ganz rechts auf den Schiebeschalter.

Wenn der Kreis links und der Hintergrund weiß ist, ist das Modul noch deaktiviert.

Klicken Sie nun auf diesen Schalter. Der Kreis zeigt nun nach rechts und die Anzeige wechselt auf grün.

Nun ist das Modul aktiviert.

Wenn rechts neben dem Schiebeschalter noch ein Icon erscheint, können Sie durch einen Klick darauf weitere Einstellungen vornehmen (Setup).

Nach der Aktivierung müssen teilweise Einstellungen vorgenommen und Benutzerrechte vergeben werden.

Definitionen

  • Ein Bankkonto ist ein Girokonto oder ein Sparkonto (letzteres auch im Sinne eines Tagesgeldkontos).
  • Die Kasse ist ein Bargeldkonto, welches Bargeschäfte abwickelt. Der Bestand kann nie im Minus sein.

Wenn wir eine Zahlung per Scheck erhalten, wird diese notwendigerweise auf ein Bankkonto eingezahlt. Wenn wir jedoch Bargeld erhalten, können wir den Betrag in einer Brieftasche oder in einer Registrierkasse (Geldkonto) aufbewahren, um sie ggf. für die Einzahlung in der Bank zur Verfügung zu stellen.

Dolibarr kann beliebig viele Bankkonten erstellen. Für die Verwaltung des Cashflows ist mindestens ein Konto erforderlich (in der Regel ein Bankkonto, es sei denn, im verwalteten Unternehmen wird alles - Einkauf und Verkauf - in bar abgewickelt), dies ist jedoch optional. Wenn kein Bargeld mit Dolibarr verwaltet werden soll, kann das Modul "Bank | Kasse" deaktiviert werden.

Finanzkonto erstellen

  • Klicken Sie im Topmenü auf Bank | Kasse. Es erscheint die Kontenübersicht.
  • Klicken Sie oben rechts oder im Seitenmenü auf Neues Finanzkonto.
  • Benennen Sie das Konto, wählen Sie dabei aus Girokonto, Sparkonto oder Kasse und geben Sie mindestens die Pflichtangaben ein. Klicken Sie dann auf Konto erstellen.
  • Klicken Sie in der linken Spalte unter der Überschrift "Bankkonten" auf die Kontokennung, die Sie gerade angegeben haben.
  • Wählen Sie für die "Kontoart" für "Laufendes Konto oder Kreditkartenkonto" oder "Sparkonto" die Registerkarte "Bankkontonummer" und klicken Sie auf "Bearbeiten" (unten rechts), um die Details usw. einzugeben.
  • Sie können jetzt das Konto für Überweisungen im Modul "Rechnungen und Gutschriften" auswählen [Login als Administrator, Konfiguration / Module / Module Finanzwesen (Rechnungswesen | Cash)].

Finanzkonto schließen

Konto deaktivieren

Um ein Finanzkonto zu deaktivieren (schließen), gehen Sie auf das Menü "Bank | Bargeld". Wählen Sie das zu schließende Bankkonto im linken Menü. Die Karte des Bankkontos wird angezeigt. Klicken Sie auf "Ändern" und ändern Sie den Status in "Geschlossen". Sie können das Konto später wieder aktivieren, wenn Sie möchten.

Konto löschen

Achtung! Wenn Sie ein Konto löschen, werden nicht nur das Konto, sondern auch alle abgeglichenen Datensätze für dieses Konto gelöscht. In den meisten Fällen sollten Sie es vorziehen, das Bankkonto nur zu deaktivieren (siehe vorherigen Absatz). Um ein Finanzkonto zu löschen, gehen Sie in das Menü "Bank | Kasse". Wählen Sie das zu löschende Bankkonto im linken Menü. Die Karte des Bankkontos wird angezeigt. Klicken Sie auf "Löschen" und bestätigen Sie.

Anwendungsbeispiele

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