Module Banques et Caisses

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Banque
Numéro/ID du module 85
Doc utilisateur du module Cette page
Doc développeur du module Module Banques et Caisses (développeur)

Introduction

Ce module permet de suivre un compte bancaire ou compte de caisse.

Installation

Ce module est livré en standard avec la distribution de Dolibarr, aussi il est déjà installé.

Configuration

Pour utiliser ce module, il vous faut d'abord l'activer. Pour cela, après s'être connecté avec un compte administrateur, aller sur la page "Accueil - Configuration - Modules".

Choisissez l'onglet dans lequel apparaît le module puis cliquez sur "Activer".

Le module est alors activé.

Si un pictogramme apparaît à la fin de la ligne du module, cliquez dessus pour accéder à la page de paramétrage spécifique à ce module.

Définitions

  • Un compte banque c'est un compte bancaire (souvent ce compte permet de faire des chèques ou de payer par carte bancaire).
  • Une caisse, c'est la boite à gâteau de grand-mère dans laquelle tu mets de l'argent liquide ou encore ton porte-monnaie ou encore la caisse enregistreuse pour les commerçants.

Quand on reçoit un paiement en chèque, il sera forcement déposé sur un compte bancaire (compte banque) mais en cas de réception d'argent liquide, il est possible de ranger les billets dans un porte monnaie, une caisse enregistreuse (compte caisse) comme de les mettre de coté pour les déposer à la banque. Dolibarr permet de créer autant de comptes banque ou de comptes caisse que besoin. Pour gérer une trésorerie, il en faudra au moins un (en général compte bancaire, à moins que le commerce géré n'accepte ni chèque, ni carte bleu et que tout soit fait en liquide, achat comme vente), mais ceci reste optionnel. Si la trésorerie ne doit pas être gérée par Dolibarr, le module Banque/Caisse peut être désactivé.

Cycle de vie / Règles de gestion

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Création d'un nouveau compte bancaire / caisse

Aller dans le menu Compta/Trésorerie puis Banque puis bouton "Créer compte".

1/ Cliquez sur le menu Banques/Caisses.

2/ Cliquez sur le bouton "Nouveau compte financier" tout en bas.

3/ Remplissez les détails demandés puis cliquez sur "Créer compte".

4/ Sous le titre "Comptes bancaires", dans la colonne à gauche, cliquez sur le code du compte.

5/ Choisissez la page "Numéro Compte" et cliquez sur "Modifier" (en bas à droite) pour remplir les détails RIB etc.

6/ Vous pouvez maintenant sélectionner ce compte pour les virements dans le module "Factures et Avoirs" [login en tant qu'administrateur, menu Configuration/Modules/Modules financiers (Compta/trésorerie)]

Suppression/Désactivation d'un compte

Désactiver un compte

Pour désactiver (fermer) un compte, aller dans le menu Banques/Caisse. Choisissez le compte sur le menu gauche. La fiche du compte s'affiche alors. Cliquez sur le bouton "Modifier" et changer le statut à "Fermé".

Il sera possible de réactiver le compte à tout moment plus tard. Pour cela, aller dans le menu Banque - Compte bancaire pour afficher la liste des comptes bancaires ouverts. Cliquer sur le lien "Inclure comptes fermés" afin de faire apparaître les comptes fermer. Cliquer sur son nom affiche la fiche du compte. Puis le bouton "Modifier" pour changer son statut.

Supprimer un compte

Attention, la suppression d'un compte financier efface le compte mais aussi tous les enregistrements rapprochés dessus. La plupart du temps, on préférera juste désactiver le compte (voir paragraphe précédent). Pour supprimer un compte, aller dans le menu Banques/Caisse. Choisissez le compte sur le menu gauche. La fiche du compte s'affiche alors. Cliquez sur le bouton "Supprimer" et confirmez.

Exemples de cas d'utilisations

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