Módulo Bancos y Cajas

From Dolibarr ERP CRM Wiki
Jump to navigation Jump to search

Volver a índice de
la documentación de usuario

File Doc user.png

Volver al índice del
listado de módulos

Art.png

Bancos
Número/ID módulo 85
Doc. módulo usuario Esta página
Doc. módulo desarrollador Módulo Banco-Caja (desarrollador)

Introduccón

Este módulo le permite controlar una cuenta bancaria o de caja.

Instalación

Este módulo se incluye en la distribución estándar de Dolibarr, por lo que no es necesario instalarlo.

Configuración

Para usar este módulo, primero debe activarlo. Para ello, con una cuenta de usuario administrador, vaya a la página "Inicio - Configuración - Módulos".

Busque en la pestaña donde se muestra el módulo. Haga clic en "Activar".

El módulo debería estar listo para ser utilizado.

En algunos módulos aparece una imagen al final de la línea. Haga clic en ella, para acceder a la página de configuración específica del módulo.

Definiciones

  • Una cuenta bancaria es una cuenta que tenemos en un banco (a menudo permite trabajar con cheques o pagar con tarjeta de crédito).
  • Una caja es la caja de pastel de la abuela en la que ponemos el dinero, su billetera o la caja registradora de los comercios.

Al recibir un pago por cheque, es inevitable que se deposite en una cuenta bancaria , pero a partir de la recepción de dinero en efectivo, es posible almacenar los billetes en una billetera, una caja registradora (cuenta de efectivo) para dejar a un lado para ingresar al banco, etc. Dolibarr puede crear tantas cuentas bancarias o cuentas de efectivo como se necesiten. Para la gestión de la tesorería, se tiene por lo menos una (por lo general, una cuenta bancaria, a menos que gestionen el comercio sin aceptar cheques o tarjeta de crédito y que se haga todo en efectivo: compras, ventas), pero esto es opcional. Si la tesorería no debe ser administrada por Dolibarr, el módulo Bancos/Cajas puede estar desactivado.

Ciclo de vida / Reglas de gestión

En verysmall.png Page waiting to complete. To complete, create an account, go back and clic on "Modify".
Fr verysmall.png Page en attente d'être complété. Pour compléter, créez un compte, revenez et cliquez sur "Modifier".
Es verysmall.png Página a completar. Para completarla, cree una cuenta, vuelva a la página y haga clic en "editar"
De verysmall.png Seite wartet auf Vervollständigung. Um zu helfen, erstelle ein Konto, gehe zurück und klicke auf "Bearbeiten".
Cn verysmall.png 待完成,欲帮助完成,注册帐号,点击“编辑"

Creación de una nueva cuenta bancaria / de caja

Ir al menú Financiera, seguidamente a Bancos/Cajas y seleccionar "Nueva cuenta".

Transferencias bancarias

Tiene la opción de trasladar saldo de una cuenta/caja a otra, solo debe tener más de una registrada. Aparecerá en la lista de transacciones como un movimiento de tipo "especies" y la con la descripción que se le halla añadido en el momento de realizar la transferencia

Eliminar / Desactivar una cuenta

Desactivar una cuenta

Para desactivar (cerrar) una cuenta, ir al menú Bancos/Cajas. Escoger la cuenta en el menú izquierdo. Será mostrada la ficha de la cuenta. Haga clic en el botón "Modificar" y cambie el estado a "Cerrada".

Eliminar una cuenta

Atención, la eliminación de una cuenta financiera también elimina todos los sus registros. Es preferible desactivar la cuenta (ver el párrafo anterior). Para eliminar una cuenta, ir al menú Bancos/Cajas. Escoger la cuenta en el menú izquierdo. Será mostrada la ficha de la cuenta. Haga clic en el botón "Eliminar" y confirme.

Ejemplos casos de uso

En verysmall.png Page waiting to complete. To complete, create an account, go back and clic on "Modify".
Fr verysmall.png Page en attente d'être complété. Pour compléter, créez un compte, revenez et cliquez sur "Modifier".
Es verysmall.png Página a completar. Para completarla, cree una cuenta, vuelva a la página y haga clic en "editar"
De verysmall.png Seite wartet auf Vervollständigung. Um zu helfen, erstelle ein Konto, gehe zurück und klicke auf "Bearbeiten".
Cn verysmall.png 待完成,欲帮助完成,注册帐号,点击“编辑"

UCBC01:
Situación
Acciones