Modul Banken und Barbestände

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Liste der Module

Modulname (engl.): Banks (and Cash)
Modulnummer:	85
Benutzerinfo:	auf dieser Seite
Entwicklerinfo:	Module Banks and Cash (developer)

Einleitung

Dieses Modul verwaltet Bankkonten und Barbestände (Finanzkonten).
Siehe aber auch das Modul Kasse wegen einer Registrierkasse für einen kleinen Shop (Point of sale - POS).

Installation

Dieses Modul gehört zum Standard von Dolibarr. Es ist keine Installation erforderlich.

Konfiguration

Um dieses Modul nutzen zu können, muss es aktiviert sein.

Zum aktivieren müssen Sie als Administrator angemeldet sein

und gehen auf der Startseite zu Einstellungen > Modul/Applikation.

Scrollen Sie unter dem Tab/Karteireiter Verfügbare Module bis zu dem Modul.

Schauen Sie dann in der Zeile ganz rechts auf den Schiebeschalter.

Wenn der Kreis links und der Hintergrund weiß ist, ist das Modul noch deaktiviert.

Klicken Sie nun auf diesen Schalter. Der Kreis zeigt nun nach rechts und die Anzeige wechselt auf grün.

Nun ist das Modul aktiviert.

Wenn rechts neben dem Schiebeschalter noch ein Icon erscheint, können Sie durch einen Klick darauf weitere Einstellungen vornehmen (Setup).

Nach der Aktivierung müssen teilweise Einstellungen vorgenommen und Benutzerrechte vergeben werden.

Definitionen

• Ein Bankkonto ist ein Girokonto oder ein Sparkonto (letzteres auch im Sinne eines Tagesgeldkontos).
• Die Kasse ist ein Bargeldkonto, welches Bargeschäfte abwickelt. Der Bestand kann nie im Minus sein.

Wenn wir eine Zahlung per Scheck erhalten, wird diese notwendigerweise auf ein Bankkonto eingezahlt. Wenn wir jedoch Bargeld erhalten, können wir den Betrag in einer Brieftasche oder in einer Registrierkasse (Geldkonto) aufbewahren, um sie ggf. für die Einzahlung in der Bank zur Verfügung zu stellen.

Dolibarr kann beliebig viele Bankkonten erstellen. Für die Verwaltung des Cashflows ist mindestens ein Konto erforderlich (in der Regel ein Bankkonto, es sei denn, im verwalteten Unternehmen wird alles - Einkauf und Verkauf - in bar abgewickelt), dies ist jedoch optional. Wenn kein Bargeld mit Dolibarr verwaltet werden soll, kann das Modul deaktiviert werden.

Geschäftsregeln

Finanzkonto erstellen

• Klicken Sie im Topmenü auf Bank | Kasse. Es erscheint die Kontenübersicht.

• Klicken Sie oben rechts oder im Seitenmenü auf Neues Finanzkonto.

• Benennen Sie das Konto, wählen Sie dabei aus Girokonto, Sparkonto oder Kasse und geben Sie mindestens die Pflichtangaben ein. Klicken Sie dann auf Konto erstellen.

2.1 - Klicken Sie in der linken Spalte unter der Überschrift "Bankkonten" auf die Kontokennung, die Sie gerade angegeben haben.

2.2 - Wählen Sie für die "Kontoart" für "Laufendes Konto oder Kreditkartenkonto" oder "Sparkonto" die Registerkarte "Bankkontonummer" und klicken Sie auf "Bearbeiten" (unten rechts), um die Details usw. einzugeben.

2.3 - Sie können jetzt das Konto für Überweisungen im Modul "Rechnungen und Gutschriften" auswählen [Login als Administrator, Konfiguration / Module / Module Finanzwesen (Rechnungswesen | Cash)].

Finanzkonto schliessen

Konto deaktivieren

Um ein Finanzkonto zu deaktivieren (schließen), gehen Sie auf das Menü "Bank | Bargeld". Wählen Sie das zu schliessende Bankkonto im linken Menü. Die Karte des Bankkontos wird angezeigt. Klicken Sie auf "Ändern" und ändern Sie den Status in "Geschlossen". Sie können das Konto später wieder aktivieren, wenn Sie möchten.

Konto löschen

Achtung! Wenn Sie ein Konto löschen, werden nicht nur das Konto, sondern auch alle abgeglichenen Datensätze für dieses Konto gelöscht. In den meisten Fällen sollten Sie es vorziehen, das Bankkonto nur zu deaktivieren (siehe vorherigen Absatz). Um ein Finanzkonto zu löschen, gehen Sie in das Menü "Bank | Kasse". Wählen Sie das zu löschende Bankkonto im linken Menü. Die Karte des Bankkontos wird angezeigt. Klicken Sie auf "Löschen" und bestätigen Sie.

Anwendungsbeispiele

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