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Module Factures Clients: Difference between revisions
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→Escompte: Complétion de ce paragraphe
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userdoc=Cette page|}} | userdoc=Cette page|}} | ||
= Introduction = | =Introduction= | ||
Le module Factures Clients permet de saisir, modifier ou créer une facture composée de lignes de factures. | Le module Factures Clients permet de saisir, modifier ou créer une facture composée de lignes de factures. | ||
C'est également ce module qui permet de saisir les paiements réalisés sur une facture. | C'est également ce module qui permet de saisir les paiements réalisés sur une facture. | ||
| Line 25: | Line 25: | ||
Les factures fournisseurs sont gérées par le [[Module Fournisseurs Factures]]. | Les factures fournisseurs sont gérées par le [[Module Fournisseurs Factures]]. | ||
= Installation = | =Installation= | ||
{{NoInstallModuleFr}} | {{NoInstallModuleFr}} | ||
= Configuration = | =Configuration= | ||
{{ActivationModuleFr}} | {{ActivationModuleFr}} | ||
| Line 34: | Line 34: | ||
La page [[Configuration module facture]] vous explique comment configurer le module Facturation et donne quelques exemples de modèles de factures. | La page [[Configuration module facture]] vous explique comment configurer le module Facturation et donne quelques exemples de modèles de factures. | ||
= Création de facture = | =Création de facture= | ||
Dolibarr vous permet d'établir des factures aux clients que vous avez préalablement saisis (voir [[Module Tiers]]). | Dolibarr vous permet d'établir des factures aux clients que vous avez préalablement saisis (voir [[Module Tiers]]). | ||
| Line 44: | Line 44: | ||
Si vous créez une facture depuis une fiche client, vous pouvez choisir 4 types de factures: | Si vous créez une facture depuis une fiche client, vous pouvez choisir 4 types de factures: | ||
* Les factures de "doit" | *Les factures de "doit" | ||
Il s'agit d'une facture standard. | Il s'agit d'une facture standard. | ||
Il n'y a aucun prérequis. | Il n'y a aucun prérequis. | ||
* Les factures de "doit" de remplacement | *Les factures de "doit" de remplacement | ||
Une facture de remplacement permet de refaire une facture sur laquelle il y aurait des erreurs et sur laquelle rien n'aurait été fait (aucun paiement saisi). | Une facture de remplacement permet de refaire une facture sur laquelle il y aurait des erreurs et sur laquelle rien n'aurait été fait (aucun paiement saisi). | ||
| Line 57: | Line 59: | ||
Si la facture de remplacement R est '''validée''', la facture F passe alors au statut '''abandonnée''' automatiquement. Le cycle de vie continue sur la facture R. | Si la facture de remplacement R est '''validée''', la facture F passe alors au statut '''abandonnée''' automatiquement. Le cycle de vie continue sur la facture R. | ||
* Les factures d'avoir | *Les factures d'avoir | ||
On crée une facture d'avoir sur une facture de "doit". | On crée une facture d'avoir sur une facture de "doit". | ||
On peut créer plusieurs factures d'avoir sur une facture donnée. La facture d'avoir est transformée en réduction qui sert à réduire le paiement de n'importe quelle autre facture en attente de paiement. | On peut créer plusieurs factures d'avoir sur une facture donnée. La facture d'avoir est transformée en réduction qui sert à réduire le paiement de n'importe quelle autre facture en attente de paiement. | ||
* Les factures d'acomptes | *Les factures d'acomptes | ||
Vous pouvez créer autant de facture d'acompte que désiré. Une facture d'acompte sera ensuite convertie en réduction (déjà payé) pour une autre facture (la facture définitive) sur laquelle porte l'acompte. | Vous pouvez créer autant de facture d'acompte que désiré. Une facture d'acompte sera ensuite convertie en réduction (déjà payé) pour une autre facture (la facture définitive) sur laquelle porte l'acompte. | ||
| Line 75: | Line 79: | ||
'''Règles de calcul de la TVA''' | '''Règles de calcul de la TVA''' | ||
* Les règles de calculs de la TVA sont expliquées sur la page: [[Règles de calcul et arrondi de TVA]]. | *Les règles de calculs de la TVA sont expliquées sur la page: [[Règles de calcul et arrondi de TVA]]. | ||
'''Timbre fiscal''' | '''Timbre fiscal''' | ||
* Certains pays (comme la tunisie) sont soumis à un timbre fiscal (montant d'une taxe fixe pour chaque facture produite). La liste des pays et montants concernés se paramètre dans la [[Table_llx_c_revenuestamp]]. Si le pays de la société fait partie de cette configuration, alors un champ "Timbre fiscal" apparait sur les écrans et documents de facture. | *Certains pays (comme la tunisie) sont soumis à un timbre fiscal (montant d'une taxe fixe pour chaque facture produite). La liste des pays et montants concernés se paramètre dans la [[Table_llx_c_revenuestamp]]. Si le pays de la société fait partie de cette configuration, alors un champ "Timbre fiscal" apparait sur les écrans et documents de facture. | ||
= Réduire le montant total et/ou le solde à payer = | =Réduire le montant total et/ou le solde à payer= | ||
Il est possible de réduire le montant total et/ou le solde à payer d'une facture, mais il convient de faire une distinction entre une remise et une réduction, bien que ces deux termes soient un peu amalgamés par endroits. | Il est possible de réduire le montant total et/ou le solde à payer d'une facture, mais il convient de faire une distinction entre une remise et une réduction, bien que ces deux termes soient un peu amalgamés par endroits. | ||
== Réduction == | ==Réduction== | ||
Une '''réduction''' est une réduction relative (pourcentage) du prix de vente d'un ou de plusieurs produits ou services détaillés dans la facture. Cette réduction doit être définie ligne par ligne lors de l'édition de la facture et être comprise entre 0% et 100% (NB : le pourcentage de remise est remplacé dans le cas 100% de réduction par la mention ''offert''). | Une '''réduction''' est une réduction relative (pourcentage) du prix de vente d'un ou de plusieurs produits ou services détaillés dans la facture. Cette réduction doit être définie ligne par ligne lors de l'édition de la facture et être comprise entre 0% et 100% (NB : le pourcentage de remise est remplacé dans le cas 100% de réduction par la mention ''offert''). | ||
== Remise == | ==Remise== | ||
Une '''remise''' est une réduction du prix total de la facture. Elle peut être définie de deux manières selon qu'elle est ou non associée à une autre facture, c'est-à-dire à un versement déjà perçus ou non. | Une '''remise''' est une réduction du prix total de la facture. Elle peut être définie de deux manières selon qu'elle est ou non associée à une autre facture, c'est-à-dire à un versement déjà perçus ou non. | ||
=== Remise associée à un trop perçu === | ===Remise associée à un trop perçu=== | ||
Les factures d'avoir et factures d'acompte, qui sont saisies pour tracer des versements perçus (en trop pour la facture avoir ou en avance pour l'acompte), peuvent être ''converties en réduction future''. Après conversion en réduction, elles apparaissent dans la section ''Remises fixes'' du tiers. Il sera alors possible de l'attribuer à une autre facture pour en réduire le montant. | Les factures d'avoir et factures d'acompte, qui sont saisies pour tracer des versements perçus (en trop pour la facture avoir ou en avance pour l'acompte), peuvent être ''converties en réduction future''. Après conversion en réduction, elles apparaissent dans la section ''Remises fixes'' du tiers. Il sera alors possible de l'attribuer à une autre facture pour en réduire le montant. | ||
| Line 100: | Line 104: | ||
Rem: L'option cachée FACTURE_DEPOSITS_ARE_JUST_PAYMENTS permet d'avoir cette déduction qui apparaît comme montant déjà payé et non comme diminution du montant total de la facture finale. Dans ce cas, les factures acomptes ne sont pas incluses dans les calculs de chiffre d'affaires (puisqu'inclut dans le montant total de la facture finale). Le bon choix de cette option dépendra des règles comptable de votre pays, mais les 2 sont en général acceptés. | Rem: L'option cachée FACTURE_DEPOSITS_ARE_JUST_PAYMENTS permet d'avoir cette déduction qui apparaît comme montant déjà payé et non comme diminution du montant total de la facture finale. Dans ce cas, les factures acomptes ne sont pas incluses dans les calculs de chiffre d'affaires (puisqu'inclut dans le montant total de la facture finale). Le bon choix de cette option dépendra des règles comptable de votre pays, mais les 2 sont en général acceptés. | ||
=== Remise non associée à un versement déjà perçu === | ===Remise non associée à un versement déjà perçu=== | ||
Il est aussi possible de définir une remise qui n'est pas relative à un versement déjà perçu. Dans ce cas, il faut aller sur la fiche du client, onglet ''client'', et définir la ou les remises fixes (montant) ou relatives (pourcentage) qu'on attribue à ce client, et pourquoi (geste commercial, compensation suite à retard de livraison, etc). Une fois ces remises attribuées au client, elles seront disponibles lors de l'édition de n'importe quelle facture de ce client, dans la rubrique '''Remises''' en haut de page. A l'inverse des remises consécutives à des versements déjà perçus, celles-ci seront mentionnées comme des lignes négatives dans le détail de la facture, et réduiront donc le montant total de celle-ci, avant déduction des versements éventuellement déjà perçus. Mais ces remises ne sont PAS associées à une facture avoir ou d'acompte. | Il est aussi possible de définir une remise qui n'est pas relative à un versement déjà perçu. Dans ce cas, il faut aller sur la fiche du client, onglet ''client'', et définir la ou les remises fixes (montant) ou relatives (pourcentage) qu'on attribue à ce client, et pourquoi (geste commercial, compensation suite à retard de livraison, etc). Une fois ces remises attribuées au client, elles seront disponibles lors de l'édition de n'importe quelle facture de ce client, dans la rubrique '''Remises''' en haut de page. A l'inverse des remises consécutives à des versements déjà perçus, celles-ci seront mentionnées comme des lignes négatives dans le détail de la facture, et réduiront donc le montant total de celle-ci, avant déduction des versements éventuellement déjà perçus. Mais ces remises ne sont PAS associées à une facture avoir ou d'acompte. | ||
== Rabais == | ==Rabais== | ||
A compléter | A compléter | ||
== Escompte == | ==Escompte== | ||
A | Un escompte est une remise accordée, sur une facture donnée, à un client car ce dernier a réalisé son règlement avant l'échéance. Ce choix est possible si votre facture indique une mention adéquate, par exemple : escompte pour règlement anticipé : 2%. A l'inverse vous pouvez indiquer : Escompte pour règlement anticipé : 0%. | ||
Pour enregistrer un escompte dans dolibarr : | |||
* Saisissez un paiement sur une facture (par exemple 980€ pour une facture de 1000€). | |||
* Une fois le règlement enregistré, cliquez sur le bouton "classez payée partiellement". | |||
* Une fenêtre modale s'ouvre et vous propose plusieurs motifs permettant de justifier le paiement partiel. | |||
* Sélectionnez le choix "Escompte pour règlement anticipé" et valider. | |||
* La facture est désormais passée au statut 'payée partiellement'. | |||
* Après avoir généré le pdf, l'escompte apparait sur le pdf de la facture. | |||
== Résumé == | ==Résumé== | ||
Il y a donc 3 possibilités pour réduire le prix d'une facture : | Il y a donc 3 possibilités pour réduire le prix d'une facture : | ||
= Génération PDF, Impression, Envoi = | *attribuer une '''réduction''' en pourcentage sur certains produits/service détaillés dans la facture, ce qui aura pour effet de définir un '''montant total''' plus bas que normalement prévu; | ||
*attribuer au client une '''remise globale''', non associée à une facture avoir ou d'acompte, et qui sera alors ajoutée comme une ligne de montant négatif qui réduira le '''montant total''' de la facture; | |||
*mentionner, via des '''factures avoir ou d'acompte''' transformées en réduction future, que des versements anticipés ont déjà été perçus, ce qui réduira le '''solde à payer''' mais pas le montant total de la facture; | |||
=Génération PDF, Impression, Envoi= | |||
Lorsqu'un document est généré, il est fabriqué suivant un modèle choisi parmi une liste activée dans les écrans Accueil - Configuration - Modules - Facture | Lorsqu'un document est généré, il est fabriqué suivant un modèle choisi parmi une liste activée dans les écrans Accueil - Configuration - Modules - Facture | ||
Pour que le document intègre le numéro de compte bancaire de votre société ou l'adresse de paiement par chèque (ou les 2), il convient de : | Pour que le document intègre le numéro de compte bancaire de votre société ou l'adresse de paiement par chèque (ou les 2), il convient de : | ||
# activer le module Banques/Caisses | |||
# Créer le compte de votre société | #activer le module Banques/Caisses | ||
# Paramétrer le module Factures et Avoirs en allant dans '''Configuration - Modules - Factures et Avoirs''' puis cliquer sur l’icône configuration, choisir dans la rubrique "Mode de règlement" le compte créé à l'étape 2 ci-dessus, où l'adresse à utiliser pour le paiement par chèque, et valider le changement en cliquant sur le bouton "Modifier" de la rubrique. | #Créer le compte de votre société | ||
#Paramétrer le module Factures et Avoirs en allant dans '''Configuration - Modules - Factures et Avoirs''' puis cliquer sur l’icône configuration, choisir dans la rubrique "Mode de règlement" le compte créé à l'étape 2 ci-dessus, où l'adresse à utiliser pour le paiement par chèque, et valider le changement en cliquant sur le bouton "Modifier" de la rubrique. | |||
Vous pouvez maintenant régénérer votre facture, et vous verrez, pour le modèle crabe, le RIB ou les coordonnées s'afficher sous les conditions de paiement. | Vous pouvez maintenant régénérer votre facture, et vous verrez, pour le modèle crabe, le RIB ou les coordonnées s'afficher sous les conditions de paiement. | ||
| Line 129: | Line 145: | ||
Vous avez deux options que vous pouvez modifier : | Vous avez deux options que vous pouvez modifier : | ||
* Cacher la description des produits sur les PDF générés | |||
* Cacher la référence des produits sur les PDF générés | *Cacher la description des produits sur les PDF générés | ||
*Cacher la référence des produits sur les PDF générés | |||
Ce paramétrage s'applique aussi aux propositions commerciales et aux commandes | Ce paramétrage s'applique aussi aux propositions commerciales et aux commandes | ||
| Line 137: | Line 154: | ||
Pour cela, à partir de '''Facturation|Paiement - Factures clients - Liste''', | Pour cela, à partir de '''Facturation|Paiement - Factures clients - Liste''', | ||
* appliquer un filtre qui vous convient pour faire apparaître toutes les factures à imprimer ensemble, | |||
* cocher globalement (case à cocher en haut de colonne à droite) ou individuellement les documents souhaités, | *appliquer un filtre qui vous convient pour faire apparaître toutes les factures à imprimer ensemble, | ||
* '''-- Sélectionner l'action-- - Fusion PDF''' dans la liste déroulante qui apparaît à partir de la coche d'au moins une case, et | *cocher globalement (case à cocher en haut de colonne à droite) ou individuellement les documents souhaités, | ||
* appuyer sur '''Confirmer'''. | *'''-- Sélectionner l'action-- - Fusion PDF''' dans la liste déroulante qui apparaît à partir de la coche d'au moins une case, et | ||
*appuyer sur '''Confirmer'''. | |||
Un lien vers un document PDF est ajouté dans une liste qui se trouve sous le tableau (appuyer sur '''Afficher la liste des fichiers générés en masse''' si nécessaire). | Un lien vers un document PDF est ajouté dans une liste qui se trouve sous le tableau (appuyer sur '''Afficher la liste des fichiers générés en masse''' si nécessaire). | ||
= Saisir les paiements = | =Saisir les paiements= | ||
Les paiements ne peuvent s'effectuer que sur des factures validées. | Les paiements ne peuvent s'effectuer que sur des factures validées. | ||
| Line 150: | Line 169: | ||
Après la saisie du paiement, il est possible de régénérer le PDF de la facture pour y faire apparaître le règlement effectué et le solde à payer. | Après la saisie du paiement, il est possible de régénérer le PDF de la facture pour y faire apparaître le règlement effectué et le solde à payer. | ||
= Clore une facture = | =Clore une facture= | ||
Une facture validée peut être définitivement classée à l'état: | Une facture validée peut être définitivement classée à l'état: | ||
= Exporter les factures = | *Payé (Si la somme des paiements est supérieure ou égale au montant réclamé). | ||
*Payé partiellement (Si la somme des paiements est supérieure à 0 mais strictement inférieure au montant réclamé). | |||
*Abandonné (Si aucun paiement n'a eu lieu). | |||
=Exporter les factures= | |||
Dolibarr fournit un outil générique vous permettant d'exporter les données de vos factures. | Dolibarr fournit un outil générique vous permettant d'exporter les données de vos factures. | ||
| Line 164: | Line 184: | ||
Voir la page [[Module Exports]] pour plus d'informations. | Voir la page [[Module Exports]] pour plus d'informations. | ||
= Factures pré-définies = | =Factures pré-définies= | ||
Dans Dolibarr, une facture désignée comme pré-définie est simplement une facture dont on réutilise la plupart des données pour émettre d'autres factures sur base de ces informations, ce qui permet un gain de temps non-négligeable à la saisie | Dans Dolibarr, une facture désignée comme pré-définie est simplement une facture dont on réutilise la plupart des données pour émettre d'autres factures sur base de ces informations, ce qui permet un gain de temps non-négligeable à la saisie | ||
| Line 171: | Line 191: | ||
=Videos sur le sujet= | |||
= Videos sur le sujet = | |||
<youtube width="280">MFaXoooysEo</youtube> | <youtube width="280">MFaXoooysEo</youtube> | ||
| Line 184: | Line 203: | ||
<youtube width="280">ii8kdfa9BxA</youtube> | <youtube width="280">ii8kdfa9BxA</youtube> | ||
= Exemples de cas d'utilisations = | =Exemples de cas d'utilisations= | ||
== Acomptes == | ==Acomptes== | ||
{{ExamplesCaseFr | {{ExamplesCaseFr | ||
|nom=UCIN01: Réception d'un acompte de 10 pour une commande de 100 puis facture finale | |nom=UCIN01: Réception d'un acompte de 10 pour une commande de 100 puis facture finale | ||
| Line 203: | Line 222: | ||
}} | }} | ||
== Facturation et paiements == | ==Facturation et paiements== | ||
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|nom=UCIN02: Facturation et paiement intégral''' | |nom=UCIN02: Facturation et paiement intégral''' | ||
| Line 284: | Line 303: | ||
}} | }} | ||
== Correction des erreurs de facturation == | ==Correction des erreurs de facturation== | ||
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|nom=UCIN00: Erreur sur le contenu de la facture corrigée par facture remplacement | |nom=UCIN00: Erreur sur le contenu de la facture corrigée par facture remplacement | ||
| Line 337: | Line 356: | ||
== Factures pré-définies == | ==Factures pré-définies== | ||
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