JA Module Double Entry Accounting

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Accountancy
Numéro/ID du module 50400
Doc utilisateur du module This page
Doc développeur du module Module Double Entry Accounting (developer)

はじめに

会計の高度モジュールで複式簿記の特徴を備えています。もし複式簿記も元帳への記帳も不要でしたら、代わりに Module Accounting Simplified を使うとよいでしょう。

特徴としては:

  • 複式簿記会計を支援
  • 仕訳帳でのグループ別処理
  • エクスポートを支援 (多くの一般的なソフトウェア形式、CSV と FEC 形式が提供される)

Dolibarr はいくつかの国々用に既成の勘定科目表を提供する:

  • アフリカ (Benin, Burkina Faso, Cameroon, Central African Republic, Comoros, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Equatorial Guinea, Ghana, Marocco, Niger, Senegal, Tunisia)
  • ヨーロッパ (Belgium, Denmark, Luxembourg, France, Germany, Great Britain, Netherlands, Romania, Switzerland, Spain, Sweden
  • 南アメリカ (Chile)
  • その他のもろもろ、、、 (see full list)

導入

このモジュールは Dolibarr の配布物に含まれており、インストールは不要です。

設定

このモジュールを使うには、初めに管理者アカウントで入ってモジュールを有効化すること、使うメニューは "ホーム - 設定 - モジュール" 。

一覧からモジュールのタブを選択し、 "有効化(Activate)" をクリック。

これでモジュールが活性化される。

もし、アイコンがモジュールの行末に表示される場合は、それをクリックして、当該モジュール専用の設定ページにアクセスすること。

既定の勘定科目

勘定科目表の設定が終わってから、 Dolibarr にそれを使うよう指示します。

注意: 上部の3つの勘定科目が下部のものと違っているのを確認してください。さもないとすべての報告書が混入・不正となります。

Accountancy-defaultaccounts.png

元帳

独自元帳の設定をします。この実例は特別は元帳を含んでいます、「Upwork "銀行" 勘定」、租税と融資の出し入れ。

Accountancy-journals.png

付加価値税(消費税)勘定

自分の国に応じた付加価値(消費)税率と勘定科目の設定

Vat-accounts.png

租税勘定

租税公課の支払い用勘定科目

Tax-accounts.png

エクスポートオプション

必要ならこれらを変更する。

Accountancy-export.png

ライフサイクル / 業務規則

会計モジュールの利用に関するステップ:


以下の処置は通常は1回のみ、または年度に1回のみ...

  • STEP 1: 勘定科目表典範の作成、会計モジュールの「財務-会計-設定-科目表」にて
  • STEP 2: 勘定科目表の作成または確認、会計モジュールの「財務-会計-設定-勘定科目表」にて

Next steps should be done to save you time in future by suggesting you the correct default accounting account when making thee journalization (writing record in Journals and General ledger)

  • STEP 3: Check the default binding between miscellaneous transaction lines and accounting account is done. Complete missing bindings. For this you can use the menu entry Financial-Accountancy-Setup-Default accounts.
  • STEP 4: Check the binding between vat rates and accounting account is done. Complete missing bindings. You can set accounting accounts to use for each VAT from page Financial-Accountancy-Setup-Vat accounts.
  • STEP 5: Check the binding between special expences (miscellaneous taxes) and accounting account is done. Complete missing bindings. For this you can use the menu entry Financial-Accountancy-Setup-Tax accounts.
  • STEP 6: Check the binding between type of expense report and accounting account is done. Complete missing bindings. You can set accounting accounts to use for each VAT from page Financial-Accountancy-Setup-Expense report accounts.
  • STEP 7: Check the binding between loans payment and accounting account is done. Complete missing bindings. For this you can use the menu entry Financial-Special expenses-Loans or Financial-Accountancy-Setup-Default accounts.
  • STEP 8: Check the binding between bank accounts and accounting account is done. Complete missing bindings. For this, go on the card of each financial account. You can start from page Home-Bank/Cash.
  • STEP 9: Check the binding between products/services and accounting account is done. Complete missing bindings. For this you can use the menu entry Financial-Accountancy-Setup-Products accounts.


The following actions are usually executed every month, week or day for very large companies...

  • STEP 1: Check the binding between existing customer invoice lines and accounting account is done, so application will be able to journalize transactions in General Ledger in one click. Complete missing bindings. For this you can use the menu entry Financial-Accountancy-Customer invoice binding.
  • STEP 2: Check the binding between existing supplier invoice lines and accounting account is done, so application will be able to journalize transactions in General Ledger in one click. Complete missing bindings. For this you can use the menu entry Financial-Accountancy-Supplier invoice binding.
  • STEP 3: Check the binding between type of expense report and accounting account is done. Complete missing bindings. You can set accounting accounts to use for each VAT from page Financial-Accountancy-Expense report binding.
  • STEP 4: Write transactions into the General Ledger. For this, go into each Journal, and click into button "Journalize transactions in General Ledger".
  • STEP 5: Add or edit existing transactions and generate reports and exports.

エクスポート

これらは使用できるエクスポート形式の実例。 エクスポートは総勘定元帳からも可能:

Export Standard (TSV)

2012016	gérance janvier 2016 (SI1601-0668)	40100000	FGEFFROY	0	1000	ACH
2012016	gérance janvier 2016 (SI1601-0668)	64400000	1000	0	ACH

Export Cador

See Export Standard

Export Cegid

2012016	ACH	40100000	FGEFFROY	C	1000	GEFFROY OLIVIER - gérance janvier 2016 - Tiers	gérance janvier 2016 (SI1601-0668)
2012016	ACH	64400000	D	1000	GEFFROY OLIVIER - gérance janvier 2016 - Gerance	gérance janvier 2016 (SI1601-0668)

Export Sage Coala

02/01/2016	ACH	40100000	1	gérance janvier 2016 (SI1601-0668)	0	1000	E	FGEFFROY
02/01/2016	ACH	64400000	1	gérance janvier 2016 (SI1601-0668)	1000	0	E	

Export Sage Bob 50

1	02/01/2016	F	FGEFFROY	0	1000	GEFFROY OLIVIER - gérance janvie...
1	02/01/2016	G	64400000	1000	0	GEFFROY OLIVIER - gérance janvie...

Export Ciel compta format txt

1    ACH06022017020120161           FGEFFROY   gérance janvier 2016 (SI1         1000C                  GEFFROY OLIVIER - gérance janvier O2003
2    ACH06022017020120161           64400000   gérance janvier 2016 (SI1         1000D                  GEFFROY OLIVIER - gérance janvier O2003

Export Quadratus format txt

MFGEFFROYAC00006022017 gérance janvier 2016C+000000001000        000000     1                        1       EURACH   gérance janvier 2016 (SI1601-0661                                                                                  
M64400000AC00006022017 gérance janvier 2016D+000000001000        000000     1                        1       EURACH   gérance janvier 2016 (SI1601-0661                                                                                  

Export EBP

10803	2012016	ACH	40100000	40	GEFFROY OLIVIER - gérance janvier 2016 -	1	1000	C	2012016	EUR
10804	2012016	ACH	64400000	64	GEFFROY OLIVIER - gérance janvier 2016 -	1	1000	D	2012016	EUR

Export Cogilog

ACH	2012016	1	40100000	GEFFROY OLIVIER - gérance janvier 2016 - Tiers	2012016	1000	gérance janvier 2016 (SI1601-0668)	GEFFROY OLIVIER - gérance janvier 2016 - Tiers
ACH	2012016	1	64400000	GEFFROY OLIVIER - gérance janvier 2016 - Gerance	2012016	1000	gérance janvier 2016 (SI1601-0668)	GEFFROY OLIVIER - gérance janvier 2016 - Gerance

Export FEC

FEC means Fichier des Écritures Comptables (French law), a TSV file but with the extension "*.txt".

JournalCode	JournalLib	EcritureNum	EcritureDate	CompteNum	CompteLib	CompAuxNum	CompAuxLib	PieceRef	PieceDate	 EcritureLib	Debit	Credit	EcritureLet	DateLet	ValidDate	Montantdevise	Idevise
V1	Journal des ventes	134	20191022	411	Clients et Comptes rattachés	411FINCORP	Fincorp	FC1808-0007	20180821	Fincorp - FC1808-0007 - Compte auxiliaire	10248	0					
V1	Journal des ventes	134	20191022	7061	Prestations de services 20%			FC1808-0007	20180821	Fincorp - FC1808-0007 - Prestations de services 20%	0	8540					
V1	Journal des ventes	134	20191022	44571	Prestations de services 20%			FC1808-0007	20180821	Fincorp - FC1808-0007 - TVA 20 %	0	1708					
AC	Journal des achats	135	20191022	401	Fournisseurs et Comptes rattachés	401DIVERS	Divers	HA1808-002	20180802	Divers - FF1808021 - Compte auxiliaire	0	32.9					
AC	Journal des achats	135	20191022	625128	Frais de repas 5.5%			HA1808-002	20180802	Divers - FF1808021 - Frais de repas 5.5%	26.92	0					
AC	Journal des achats	135	20191022	625127	Frais de repas 20%			HA1808-002	20180802	Divers - FF1808021 - Frais de repas 20%	3.75	0					

Article explaining the FEC format: https://blog.masterfec.fr/fondamentaux-respect-normes-fec