GIFF - Comptabilité 2025

Présentation du sujet pour ce GIFF

Amélioration de l'outil de comptabilité et/ou Pré-comptabilité présent dans Dolibarr pour l'année 2025

• Lettrage des comptes généraux
• Lettrage lié à l'exercice
• Lors du lettrage auto au moment du transfert en comptabilité (étendre aux notes de frais et prévoir plus de cas (acompte, etc))
• Génération des OD d'escompte
• Liste des pièces jointes manquantes d'après les données bancaires
• Dissocier les comptes bancaires
• Dans le plan comptable : traduire les groupes de comptes comptables / en France, retenir le premier chiffre en lien avec une classe de compte  

Outils de travail

Forum : https://www.dolibarr.fr/forum/t/giff-comptabilite-2025/48121

Wiki : GIFF - Comptabilité 2025

Plateforme de financement : L'association Dolibarr

Montant financé GIFF : 7000 € (Eoxia, Easya Solutions, Inovea Conseil, InfraS, Netlogic, Pragmatech, Solauv)

Intervenants et rôles :

• Alexandre Spangaro - Inovea Conseil (Responsable du projet / trésorier)
• Philippe Scoffoni - Easya Solutions
• Romain Deschamps - Easya Solutions
• Nicolas Barrouillet - Pragma-tech
• Stéphanie Barrouillet - Pragma-tech
• Gilles Poirier-Netlogic
• Alexandre Philis - Solauv
• Laurent Magnin - Eoxia

Porteur du projet : Alexandre Spangaro - Inovea Conseil

Outils de suivi du projet : Github (https://github.com/orgs/Dolibarr/projects/13)

Outils de gestion du code : Github (https://github.com/orgs/Dolibarr/projects/13)

Channel sur Discord : NA

Décidim : NA

Tag sur Github.com : NA

Ressources

Vidéo présentation comptabilité v21 : https://www.youtube.com/watch?v=siZIppci1TA

Historique

• Pourquoi l'introduction du lettrage ?

Le lettrage n'est pas obligatoire mais il est fortement conseillé notamment en matière de pointage de TVA. La présence du lettrage a également un lien avec le format FEC car il y a deux colonnes dédiées au lettrage (code & date). Si vide, on peut déjà dire qu'une comptabilité n'a pas été revue complètement.

Étapes prévues

• Création GIFF - OK
• Création Forum - OK
• Financement - En cours
• Lancement du GIFF

Réunion du 13/12/2024

Tour de table besoins

Philippe Scoffoni:

• Finir le lettrage (cas particulier > Acompte / Note de frais / Salaire)
• Ajouter le lettrage des comptes généraux
• Remise à zéro du compteur de lettrage au changement d'exercice
• Liaison lettrage aux exercices

Sylvain Legrand:

• Lien entre le rapprochement bancaire et la comptabilité
• Export Excel ou PDF du grand livre
• Code pour les virements bancaires mal renseigné (CASH ou CORE) - Attention non normé etc... Création de nouveau dictionnaire liés aux banques car les attendus des SEPA sont générés par banque
• https://github.com/Dolibarr/dolibarr/pull/32301,
• https://github.com/Dolibarr/dolibarr/pull/32303
• https://github.com/Dolibarr/dolibarr/pull/32304
• Fonction qui est passée en front en v18, option graphique "Autoriser le règlement de factures de différents tiers s'ils ont la même maison-mère" -> Création d'un bug en comptabilité qui multiplie le nombre de ligne à plus de deux sociétés filles (https://github.com/Dolibarr/dolibarr/issues/32354)
• Retravaille de la fonction en terme UI/UX

Stéphanie Barrouillet:

• Lettrage des comptes généraux
• Lettrage des escomptes bien fait sur la facture fourniture et/ou client, il y a bien l'information sur un pop-up mais il ne se passe rien
• Gestion des écarts quelques centimes - Réponse AS : Attente du journal d'OD avec le module d'immobilisation dans la v21

Nicolas Barrouillet:

• Nomenclature des classes
• Rapatrier les couleurs normées - Réponse AS : il n'y a pas de couleurs normées. On peut utiliser différente palette de couleur.  Exemple : https://www.controledegestion.org/comptabilite/plan-comptable-general/
• Dictionnaire pour les groupes comptables à créer ? Écrire les codes avec les mêmes acronymes que sur le plan comptable

Vincent :

• Simplification de la liaison automatique. Automatisme de bascule en comptabilité

Alexandre Spangaro

• Nouveau plan comptable 2025 à prévoir (Les comptes 791* disparaissent en résumé)
• Intégration du nouveau PCG14 en PCG25DEV

Alexandre Philis

• Mettre une classe par défaut à la saisie du numéro de compte si on choisit une classe 6 il saisit directement un groupe de la bonne classe => Proposition d'AS mettre déjà une traduction par défaut

Laurent Magnin:

• Ergonomie et améliorations des interfaces en se basant sur les couleurs et les axes du plan comptable avec une entrée menu pour chaque axe
  • Exemple : Pour la gestion des comptes courants associés on doit créer un compte bancaire ? Que l'on associe à l'associé ! Comment un utilisateur normal peut trouver cette méthode ?
• Avoir un point lisible et simple en partant du compte bancaire avec les indicateurs sur les lignes uniquement. (Manque pièce comptable, lien vers la pièce, statut de la ligne ok ou pas pour la compta)
  • Intégration dans l'UI écriture bancaire ? Automatisation ?
  • Logiciel de gestion de trésorerie avec une ergonomie simple : Ipaidthat, Evolys, sellsy,

Réunion du 17/01/2025

Présents

Alexandre Spangaro - Inovea Conseil

Philippe Scoffoni - Easya Solutions

Romain Deschamps - Easya Solutions

Nicolas Barrouillet - Pragma-tech

Stéphanie Barrouillet - Pragma-tech

Gilles Poirier-Netlogic

Alexandre Philis - Solauv

Besoins

On continue la liste des besoins

Gilles Poirier

• Balance agée : non existant à ce jour. Réalisé via requête SQL. Besoin remonter au niveau des documents pour récupérer les informations des paiements.

• Dans la recherche sur les comptes généraux, options pour chercher avant tout sur les comptes selon les chiffres (commence par et pas contient).

• Lors de l'écriture manuelle, numérotation automatique. Retirer pièce de la création et ensuite, définir un numérateur.

• En saisie manuelle, lorsqu'on définit un compte auxiliaire, reprendre le compte centralisateur dispon dans la fiche tiers ou bien

• Correctif pour les paiements groupe (en cours d'intégration : https://github.com/Dolibarr/dolibarr/pull/32393/files)

• Pour les paiements groupe, voir pour réimplanter la fonction d'une point de vue comptable.

• Dans la config par défaut des centralisateurs, pouvoir définir un auxiliaires par défaut pour remplacer le sacro saint 411 /411. Ce compte auxiliaire par défaut devra être repris dans la liste des comptes auxiliaires.

• Une modification d'une opération ne vérifie pas le lettrage

• Ajouter un mode/statut brouillon et un mode validé pour les transactions pour ne pas conserver des transactions non équilibrées.

• Ajouter un suivi des événements sur les transactions / écritures. A minima, ajouter un onglet suivi avec modifications/créations. Prendre en compte les suppressions.

Philippe Scoffoni

• Arrêté de TVA: Voir pour l'historisation des mouvements rattaché à une déclaration

Ancien module : https://github.com/DoliCloud/DoliMods/tree/master/htdocs/tvacerfa

Note de Laurent Destailleur: le dev de ce module n'a jamais été bien loin...

Intéressant (hors GIFF) : Voir pour connecter à Teledec via API

Alexandre Spangaro

• Besoin fonction duplication / clone (Pragmatech)

• Besoin d'une opération d'extourne (Pragmatech)

• Besoin d'une fonction de lettrage avec option de solde (équilibrage)  pour les écarts de règlements avec écritures dans un 658 / 758.

Organisations

Créer le projet sur le github Dolibarr : https://github.com/orgs/Dolibarr/projects/13

Lister les tâches en découpant

PRAGMATECH souhaite prendre :

Temps de développement sur clonage / extourne pour dans le cœur

Temps de développement sur la liste des pièces présentes dans les lignes bancaires

Réunion du 18/02/2025

Ce rendez-vous à principalement consisté à affecter / décrire les différentes tâches (Issues) listées sur le projet ouvert sur Github : https://github.com/orgs/Dolibarr/projects/13

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Tâches affectées :

Pragmatech (3j)

#32695 : Dupliquer des écritures comptables | Duplicate accounting entries >

#32698 : Extourner des écritures comptables | Return accounting entries >

#33111 : Affectation à un nouveau compte général / auxiliaires des écritures comptables | Assigning accounting entries to a new G/L account or subsidiary account

Inovea

#32707 : Ajout d'un mode brouillon sur les écritures | Add draft status on accountancy entries (2-3h)

#32708 : Ajout d'un suivi des événements au niveau des écritures comptables | Event tracking added to accounting entries (4h) + Réfléchir à un système de messagerie

#32709 : Ajout d'une gestion des fichiers joints au niveau de l'écriture comptable | Added management of attached files at accounting entry level (2h) (v2 : lister les éléments liés à l'élément principal, voir également tâche #32617)

#32694 : Balance âgée | Aged balance (4h)

Tâches à chiffrer pour approbation par le groupe :

Netlogic :

#32699 : Lettrage des comptes généraux | G/L account lettering

#32703 : Numérotation automatique des écritures comptables | Automatic numbering of accounting entries

#32711 : Export au format PDF de la comptabilité | Export accounting in PDF format -> Envoi d'exemple à faire (Pennylane, Tiime)

Solauv :

#32702 : Arrêté de TVA | VAT report

InfraS :

#32354 : Error during payments by holding companies for subsidiaries which are incorrectly allocated

Eoxia - Scopen :

#32617 / #33173 : Official bank statement tables are missing based on bank_import

Easya :

#32706 : Comptabilité de trésorerie | Treasury accountancy

#32849 : Affectation comptable automatique selon la situation (Taux de TVA / type de tiers / champs complémentaires) | Automatic accounting assignment according to situation (VAT rate / type of third party / additional fields)

#33115 : Liaisons comptables - Ajout hook colonne et normalisation liste | Accounting binding - Add column hook and list normalization

A faire :

[@Alexandre Spangaro] : transmettre des impressions PDF issus de Tiime pour exemple à Netlogic pour la tâche #32711

[@José MARTINEZ]: Idem du côte de Pennylane, transmettre des PDF issus de ce logiciel à Netlogic pour exemple pour la tâche #32711