Module Import bancaire, génération, paiement et rapprochement
Informations
| Module name | Import bancaire, génération, paiement et rapprochement |
| Editor / Editeur | Florian DUFOURG - demo |
| Download or buy page / Page achat ou téléchargement | External module - www.dolistore.com |
| Status / Statut / Estado | Stable |
| Prerequisites / Prérequis |
Dolibarr min version: See on Dolistore Dolibarr max version: See on Dolistore |
| Last update date / Date mise à jour fiche / Fecha última actualización | 2019-11-2 |
| Note / Nota |
Caractéristiques
Ce module génère automatiquement des factures fournisseurs, charges, impôts, TVA, salaires, paiement d'emprunt, paiement de factures client et rapprochement bancaire à partir de votre relevé de compte au format CSV.
Installation
- Télécharger le fichier archive du module (.zip) depuis le site web www.dolistore.com ou le récupérer par tout autre manière.
- Placer le répertoire du module dans le répertoire custom de Dolibarr:
- Pour cela, aller dans Accueil - Configuration - Modules - Déployer/installer une app/module externe
- Téléverser le fichier. Note: Si cela échoue, vous pouvez manuellement dézipper le fichier dans le répertoire custom via la ligne de commande: aller dans le répertoire *custom* et décompressez le zip avec la commande: unzip fichiermodule.zip
- Le module est opérationnel et peut être activé.
Utilisation
Pour utiliser ce module, il vous faut d'abord l'activer. Pour cela, après s'être connecté avec un compte administrateur, aller sur la page "Accueil - Configuration - Modules".
Choisissez l'onglet dans lequel apparaît le module puis cliquez sur "Activer".
Le module est alors activé.
Si un pictogramme 
apparaît sur la vignette ou à la fin de la ligne du module, cliquez dessus pour accéder à la page de paramétrage spécifique à ce module.
Configuration du module
Configurez le module depuis la page de configuration du module : assurez-vous d'indiquer le numéro d'ID du compte en banque concerné par les imports. (Pour connaître le numéro d'ID de votre compte bancaire, sélectionnez le module banque dans le menu et sélectionnez votre compte en banque, dans l'URL le numéro d'ID est indiqué par id= )
Menu
Ce module est disponible depuis le menu principal "facturation et paiements".
Importer un fichier
Sélectionnez un fichier CSV depuis le site web de votre compte en banque et cliquez sur le bouton CHARGER FICHIER CSV.
Setting of the lines
Once your csv file is uploaded, select the category of each column (date of operation, date of value, amount, label, secondary label). You can choose a category only once (except for amount categorie that can be credit and debit). Press the hide column button to make the view easier to read.
Choose for each line the categorie of the line (provider invoice, charge, VAT, salary, loan, customer invoice). Let the categorie blank for the line you don't want to import.
Before to import give a name to the bank statement, it will help to reconcile.
Select the statement
In the billing | payment menu choose 'List of imported statements' and select the bank statement you want to transform as Dolibarr elements.
Generate the elements (invoices, taxes, salaries,loan...)
In the process page you can now check the information and click import to generate the new element (invoice, VAT, salary...).
If you prefer to generate a new file manually (without the help of the module), click the delete button.
The customer invoices are not generate by this module, we considere the customer invoices are already made by the user and the user will help to link the invoice to the payment from the bank account.