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Module Prélèvements bancaires: Difference between revisions
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(Most of the text has been changed, as the previous version was not usable. The new version describes the precise workflow, which has been tested in production.) Tag: 2017 source edit |
(Title) Tag: 2017 source edit |
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{{TemplateModFR}} | {{TemplateModFR}} | ||
{{BasculeDevUser| | {{BasculeDevUser| | ||
nom= | nom=Règlement par Prélèvement| | ||
num=57| | num=57| | ||
devdoc=[[Module Règlement par Prélèvement (développeur)]]| | devdoc=[[Module Règlement par Prélèvement (développeur)]]| | ||
userdoc=Cette page|}} | userdoc=Cette page|}} | ||
= Introduction = | =Introduction= | ||
Le module Règlement par Prélèvement permet de gérer les prélèvements bancaires automatisés. | Le module Règlement par Prélèvement permet de gérer les prélèvements bancaires automatisés. | ||
A partir des écrans, vous faites une demande de prélèvement bancaire des factures en attente de paiement de votre choix. Puis à partir des écrans ou d'un script, vous générez le fichier texte des prélèvements et créez automatiquement le paiement dans Dolibarr. | A partir des écrans, vous faites une demande de prélèvement bancaire des factures en attente de paiement de votre choix. Puis à partir des écrans ou d'un script, vous générez le fichier texte des prélèvements et créez automatiquement le paiement dans Dolibarr. | ||
= Installation = | =Installation= | ||
{{NoInstallModuleFr}} | {{NoInstallModuleFr}} | ||
= Configuration = | =Configuration= | ||
{{ActivationModuleFr}} | {{ActivationModuleFr}} | ||
Précisez le compte bancaire utilisé pour les règlements par prélèvements. Les autres options concernent le formatage du fichier XML pour la transmission des ordres de prélèvements. Ces options ne sont | Précisez le compte bancaire utilisé pour les règlements par prélèvements. Les autres options concernent le formatage du fichier XML pour la transmission des ordres de prélèvements. Ces options ne sont pas utilisées par défaut. | ||
= Utilisation - Paramétrage des clients = | =Utilisation - Paramétrage des clients= | ||
Pour chaque client prélevé : onglet Modes de règlement > Compte bancaire > (+) et renseignez : | Pour chaque client prélevé : onglet Modes de règlement > Compte bancaire > (+) et renseignez : | ||
* Identifiant IBAN | |||
* Code BIC/Swift (https://www.ibancalculator.com pour retrouver le code BIC à partir de l'IBAN) | |||
* RUM : Selon votre contrat Date de signature du mandat : Selon votre contrat | |||
* Mode de prélèvement (FRST ou RCUR) : RCUR (Pour tous les clients, préférer virement récurrent) | |||
=Utilisation - Création d'une facture en prélèvement= | |||
= Utilisation - Créer un nouveau prélèvement = | * Indiquez en mode de paiement "Ordre de prélèvement". | ||
* Onglet Ordres de prélèvements > [FAIRE UNE DEMANDE DE PRÉLÈVEMENT] | |||
* Une demande de prélèvement apparaît. | |||
=Utilisation - Créer un nouveau prélèvement= | |||
Banques | Caisses > Paiement par prélèvement > Nouveau prélèvement ou (+) | Banques | Caisses > Paiement par prélèvement > Nouveau prélèvement ou (+) | ||
| Line 50: | Line 50: | ||
Une liste apparaît. Vérifier le nombre de factures prélevées, le montant du prélèvement et renseignez : | Une liste apparaît. Vérifier le nombre de factures prélevées, le montant du prélèvement et renseignez : | ||
Compte bancaire : BANQUE - N° DE COMPTE | * Compte bancaire : BANQUE - N° DE COMPTE | ||
Date d'exécution : JJ/MM/AAAA [] SEPA RCUR | * Date d'exécution : JJ/MM/AAAA [] SEPA RCUR | ||
[CRÉER FICHIER DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE] | * [CRÉER FICHIER DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE] | ||
= Utilisation - Finalisation = | =Utilisation - Finalisation= | ||
Le fichier XML est créé. | Le fichier XML est créé. | ||
| Line 64: | Line 64: | ||
Confirmer : | Confirmer : | ||
Date de transmission : JJ/MM/AAAA | * Date de transmission : JJ/MM/AAAA Méthode de transmission : Internet (ou autre) | ||
Méthode de transmission : Internet (ou autre) | * [METTRE AU STATUT "FICHIER ENVOYÉ"] | ||
[METTRE AU STATUT "FICHIER ENVOYÉ"] | |||
La date de transmission est toujours modifiable. | La date de transmission est toujours modifiable. | ||
| Line 76: | Line 74: | ||
[CLASSER CRÉDITÉ] | [CLASSER CRÉDITÉ] | ||
= Utilisation - Rejet = | =Utilisation - Rejet= | ||
Banques | Caisses > Paiement par prélèvement > Bons de prélèvements | Banques | Caisses > Paiement par prélèvement > Bons de prélèvements | ||
| Line 84: | Line 82: | ||
Enregistrer un ou plusieurs rejets. | Enregistrer un ou plusieurs rejets. | ||
= Exemples de cas d'utilisation = | =Exemples de cas d'utilisation= | ||
{{ToComplete}} | {{ToComplete}} | ||
{{ExamplesCaseFr | {{ExamplesCaseFr | ||