Module Prélèvements bancaires

Règlement par Prélèvement
Numéro/ID du module	57
Doc utilisateur du module	Cette page
Doc développeur du module	Module Règlement par Prélèvement (développeur)

Introduction

Le module Règlement par Prélèvement permet de gérer les prélèvements bancaires automatisés.

A partir des écrans, vous faites une demande de prélèvement bancaire des factures en attente de paiement de votre choix. Puis à partir des écrans ou d'un script, vous générez le fichier texte des prélèvements et créez automatiquement le paiement dans Dolibarr.

Installation

Ce module est livré en standard avec la distribution de Dolibarr, aussi il est déjà installé.

Configuration

Pour utiliser ce module, il vous faut d'abord l'activer. Pour cela, après s'être connecté avec un compte administrateur, aller sur la page "Accueil - Configuration - Modules".

Choisissez l'onglet dans lequel apparaît le module puis cliquez sur "Activer".

Le module est alors activé.

Si un pictogramme apparaît sur la vignette ou à la fin de la ligne du module, cliquez dessus pour accéder à la page de paramétrage spécifique à ce module.

Précisez le compte bancaire utilisé pour les règlements par prélèvements. Les autres options concernent le formatage du fichier XML pour la transmission des ordres de prélèvements. Ces options ne sont pas utilisées par défaut.

Utilisation - Paramétrage des clients

Pour chaque client prélevé : onglet Modes de règlement > Compte bancaire > (+) et renseignez :

Identifiant IBAN
Code BIC/Swift (https://www.ibancalculator.com pour retrouver le code BIC à partir de l'IBAN)
RUM : Selon votre contrat Date de signature du mandat : Selon votre contrat
Mode de prélèvement (FRST ou RCUR) : RCUR (Pour tous les clients, préférer virement récurrent)

Utilisation - Création d'une facture en prélèvement

Indiquez en mode de paiement "Ordre de prélèvement".
Onglet Ordres de prélèvements > [FAIRE UNE DEMANDE DE PRÉLÈVEMENT]
Une demande de prélèvement apparaît.

Utilisation - Créer un nouveau prélèvement

Banques | Caisses > Paiement par prélèvement > Nouveau prélèvement ou (+)

Une liste apparaît. Vérifier le nombre de factures prélevées, le montant du prélèvement et renseignez :

Compte bancaire : BANQUE - N° DE COMPTE
Date d'exécution : JJ/MM/AAAA [] SEPA RCUR
[CRÉER FICHIER DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE]

Utilisation - Finalisation

Le fichier XML est créé.

Ce fichier peut être testé, avant l'envoi à la banque, sur http://www.mesfluxdepaiement.fr/testez-vos-fichiers-sepa

[METTRE AU STATUT "FICHIER ENVOYÉ"]

Confirmer :

Date de transmission : JJ/MM/AAAA Méthode de transmission : Internet (ou autre)
[METTRE AU STATUT "FICHIER ENVOYÉ"]

La date de transmission est toujours modifiable.

Crédité le : JJ/MM/AAAA

Cette action enregistrera aussi les règlements des factures et les classera au statut "Payé" si le solde est nul. [CLASSER CRÉDITÉ]

Utilisation - Rejet

Banques | Caisses > Paiement par prélèvement > Bons de prélèvements

Choisir un bon de prélèvement.

Enregistrer un ou plusieurs rejets.

Exemples de cas d'utilisation

Page waiting to complete. To complete, create an account, go back and clic on "Modify".
Page en attente d'être complété. Pour compléter, créez un compte, revenez et cliquez sur "Modifier".
Página a completar. Para completarla, cree una cuenta, vuelva a la página y haga clic en "editar"
Seite wartet auf Vervollständigung. Um zu helfen, erstelle ein Konto, gehe zurück und klicke auf "Bearbeiten".
待完成，欲帮助完成，注册帐号，点击“编辑"
ページは未完成の状態です。完成させるにはアカウントを作成し、ページに戻って「編集」をクリックして下さい。