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Module Prélèvements bancaires: Difference between revisions
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(Title) Tag: 2017 source edit |
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You can edit links on the English source page : Module_Standing_Orders --> | |||
[[en:Module_Standing_Orders]] | |||
[[es:Módulo_Domiciliaciones_bancarias]] | |||
<!-- END interlang links --> | |||
[[Category:Règlement par Prélèvement]] | |||
{{TemplateDocUtil}} | {{TemplateDocUtil}} | ||
{{TemplateModFR}} | |||
{{BasculeDevUser| | {{BasculeDevUser| | ||
nom= | nom=Règlement par Prélèvement| | ||
devdoc=[[Module | num=57| | ||
devdoc=[[Module Règlement par Prélèvement (développeur)]]| | |||
userdoc=Cette page|}} | userdoc=Cette page|}} | ||
= Introduction = | =Introduction= | ||
Le module | Le module Règlement par Prélèvement permet de gérer les prélèvements bancaires automatisés. | ||
A partir des écrans, vous faites une demande de prélèvement bancaire des factures en attente de paiement de votre choix. Puis à partir des écrans ou d'un script, vous générez le fichier texte des prélèvements et créez automatiquement le paiement dans Dolibarr. | |||
= Installation = | =Installation= | ||
{{NoInstallModuleFr}} | {{NoInstallModuleFr}} | ||
= Configuration = | =Configuration= | ||
{{ActivationModuleFr}} | {{ActivationModuleFr}} | ||
= Exemples de cas d'utilisation = | Précisez le compte bancaire utilisé pour les règlements par prélèvements. Les autres options concernent le formatage du fichier XML pour la transmission des ordres de prélèvements. Ces options ne sont pas utilisées par défaut. | ||
=Utilisation - Paramétrage des clients= | |||
Pour chaque client prélevé : onglet Modes de règlement > Compte bancaire > (+) et renseignez : | |||
* Identifiant IBAN | |||
* Code BIC/Swift (https://www.ibancalculator.com pour retrouver le code BIC à partir de l'IBAN) | |||
* RUM : Selon votre contrat Date de signature du mandat : Selon votre contrat | |||
* Mode de prélèvement (FRST ou RCUR) : RCUR (Pour tous les clients, préférer virement récurrent) | |||
=Utilisation - Création d'une facture en prélèvement= | |||
* Indiquez en mode de paiement "Ordre de prélèvement". | |||
* Onglet Ordres de prélèvements > [FAIRE UNE DEMANDE DE PRÉLÈVEMENT] | |||
* Une demande de prélèvement apparaît. | |||
=Utilisation - Créer un nouveau prélèvement= | |||
Banques | Caisses > Paiement par prélèvement > Nouveau prélèvement ou (+) | |||
Une liste apparaît. Vérifier le nombre de factures prélevées, le montant du prélèvement et renseignez : | |||
* Compte bancaire : BANQUE - N° DE COMPTE | |||
* Date d'exécution : JJ/MM/AAAA [] SEPA RCUR | |||
* [CRÉER FICHIER DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE] | |||
=Utilisation - Finalisation= | |||
Le fichier XML est créé. | |||
Ce fichier peut être testé, avant l'envoi à la banque, sur http://www.mesfluxdepaiement.fr/testez-vos-fichiers-sepa | |||
[METTRE AU STATUT "FICHIER ENVOYÉ"] | |||
Confirmer : | |||
* Date de transmission : JJ/MM/AAAA Méthode de transmission : Internet (ou autre) | |||
* [METTRE AU STATUT "FICHIER ENVOYÉ"] | |||
La date de transmission est toujours modifiable. | |||
Crédité le : JJ/MM/AAAA | |||
Cette action enregistrera aussi les règlements des factures et les classera au statut "Payé" si le solde est nul. | |||
[CLASSER CRÉDITÉ] | |||
=Utilisation - Rejet= | |||
Banques | Caisses > Paiement par prélèvement > Bons de prélèvements | |||
Choisir un bon de prélèvement. | |||
Enregistrer un ou plusieurs rejets. | |||
=Exemples de cas d'utilisation= | |||
{{ToComplete}} | |||
{{ExamplesCaseFr | |||
|nom=UCMS01: | |||
|situation= | |||
|actions= | |||
}} | |||