Module Prélèvements bancaires: Difference between revisions
(Most of the text has been changed, as the previous version was not usable. The new version describes the precise workflow, which has been tested in production.) Tag: 2017 source edit |
mNo edit summary |
||
| Line 16: | Line 16: | ||
userdoc=Cette page|}} | userdoc=Cette page|}} | ||
= Introduction = | =Introduction= | ||
Le module Règlement par Prélèvement permet de gérer les prélèvements bancaires automatisés. | Le module Règlement par Prélèvement permet de gérer les prélèvements bancaires automatisés. | ||
A partir des écrans, vous faites une demande de prélèvement bancaire des factures en attente de paiement de votre choix. Puis à partir des écrans ou d'un script, vous générez le fichier texte des prélèvements et créez automatiquement le paiement dans Dolibarr. | A partir des écrans, vous faites une demande de prélèvement bancaire des factures en attente de paiement de votre choix. Puis à partir des écrans ou d'un script, vous générez le fichier texte des prélèvements et créez automatiquement le paiement dans Dolibarr. | ||
= Installation = | =Installation= | ||
{{NoInstallModuleFr}} | {{NoInstallModuleFr}} | ||
= Configuration = | =Configuration= | ||
{{ActivationModuleFr}} | {{ActivationModuleFr}} | ||
Précisez le compte bancaire utilisé pour les règlements par prélèvements. Les autres options concernent le formatage du fichier XML pour la transmission des ordres de prélèvements. Ces options ne sont | Précisez le compte bancaire utilisé pour les règlements par prélèvements. Les autres options concernent le formatage du fichier XML pour la transmission des ordres de prélèvements. Ces options ne sont pas utilisées par défaut. | ||
= Utilisation - Paramétrage des clients = | =Utilisation - Paramétrage des clients= | ||
Pour chaque client prélevé : onglet Modes de règlement > Compte bancaire > (+) et renseignez : | Pour chaque client prélevé : onglet Modes de règlement > Compte bancaire > (+) et renseignez : | ||
| Line 38: | Line 38: | ||
Mode de prélèvement (FRST ou RCUR) : RCUR (Pour tous les clients, préférer virement récurrent) | Mode de prélèvement (FRST ou RCUR) : RCUR (Pour tous les clients, préférer virement récurrent) | ||
= Utilisation - Création d'une facture en prélèvement = | =Utilisation - Création d'une facture en prélèvement= | ||
Indiquez en mode de paiement "Ordre de prélèvement". | Indiquez en mode de paiement "Ordre de prélèvement". | ||
| Line 44: | Line 44: | ||
Une demande de prélèvement apparaît. | Une demande de prélèvement apparaît. | ||
= Utilisation - Créer un nouveau prélèvement = | =Utilisation - Créer un nouveau prélèvement= | ||
Banques | Caisses > Paiement par prélèvement > Nouveau prélèvement ou (+) | Banques | Caisses > Paiement par prélèvement > Nouveau prélèvement ou (+) | ||
| Line 54: | Line 54: | ||
[CRÉER FICHIER DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE] | [CRÉER FICHIER DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE] | ||
= Utilisation - Finalisation = | =Utilisation - Finalisation= | ||
Le fichier XML est créé. | Le fichier XML est créé. | ||
| Line 76: | Line 76: | ||
[CLASSER CRÉDITÉ] | [CLASSER CRÉDITÉ] | ||
= Utilisation - Rejet = | =Utilisation - Rejet= | ||
Banques | Caisses > Paiement par prélèvement > Bons de prélèvements | Banques | Caisses > Paiement par prélèvement > Bons de prélèvements | ||
| Line 84: | Line 84: | ||
Enregistrer un ou plusieurs rejets. | Enregistrer un ou plusieurs rejets. | ||
= Exemples de cas d'utilisation = | =Exemples de cas d'utilisation= | ||
{{ToComplete}} | {{ToComplete}} | ||
{{ExamplesCaseFr | {{ExamplesCaseFr | ||
Revision as of 11:55, 26 June 2024
| Prélèvements bancaires | |
|---|---|
| Numéro/ID du module | 57 |
| Doc utilisateur du module | Cette page |
| Doc développeur du module | Module Règlement par Prélèvement (développeur) |
Introduction
Le module Règlement par Prélèvement permet de gérer les prélèvements bancaires automatisés.
A partir des écrans, vous faites une demande de prélèvement bancaire des factures en attente de paiement de votre choix. Puis à partir des écrans ou d'un script, vous générez le fichier texte des prélèvements et créez automatiquement le paiement dans Dolibarr.
Installation
Ce module est livré en standard avec la distribution de Dolibarr, aussi il est déjà installé.
Configuration
Pour utiliser ce module, il vous faut d'abord l'activer. Pour cela, après s'être connecté avec un compte administrateur, aller sur la page "Accueil - Configuration - Modules".
Choisissez l'onglet dans lequel apparaît le module puis cliquez sur "Activer".
Le module est alors activé.
Si un pictogramme 
apparaît sur la vignette ou à la fin de la ligne du module, cliquez dessus pour accéder à la page de paramétrage spécifique à ce module.
Précisez le compte bancaire utilisé pour les règlements par prélèvements. Les autres options concernent le formatage du fichier XML pour la transmission des ordres de prélèvements. Ces options ne sont pas utilisées par défaut.
Utilisation - Paramétrage des clients
Pour chaque client prélevé : onglet Modes de règlement > Compte bancaire > (+) et renseignez : Identifiant IBAN Code BIC/Swift (https://www.ibancalculator.com pour retrouver le code BIC à partir de l'IBAN) RUM : Selon votre contrat Date de signature du mandat : Selon votre contrat Mode de prélèvement (FRST ou RCUR) : RCUR (Pour tous les clients, préférer virement récurrent)
Utilisation - Création d'une facture en prélèvement
Indiquez en mode de paiement "Ordre de prélèvement". Onglet Ordres de prélèvements > [FAIRE UNE DEMANDE DE PRÉLÈVEMENT] Une demande de prélèvement apparaît.
Utilisation - Créer un nouveau prélèvement
Banques | Caisses > Paiement par prélèvement > Nouveau prélèvement ou (+)
Une liste apparaît. Vérifier le nombre de factures prélevées, le montant du prélèvement et renseignez :
Compte bancaire : BANQUE - N° DE COMPTE Date d'exécution : JJ/MM/AAAA [] SEPA RCUR [CRÉER FICHIER DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE]
Utilisation - Finalisation
Le fichier XML est créé.
Ce fichier peut être testé, avant l'envoi à la banque, sur http://www.mesfluxdepaiement.fr/testez-vos-fichiers-sepa
[METTRE AU STATUT "FICHIER ENVOYÉ"]
Confirmer :
Date de transmission : JJ/MM/AAAA Méthode de transmission : Internet (ou autre)
[METTRE AU STATUT "FICHIER ENVOYÉ"]
La date de transmission est toujours modifiable.
Crédité le : JJ/MM/AAAA
Cette action enregistrera aussi les règlements des factures et les classera au statut "Payé" si le solde est nul. [CLASSER CRÉDITÉ]
Utilisation - Rejet
Banques | Caisses > Paiement par prélèvement > Bons de prélèvements
Choisir un bon de prélèvement.
Enregistrer un ou plusieurs rejets.
Exemples de cas d'utilisation
|
|
Page waiting to complete. To complete, create an account, go back and clic on "Modify".
Page en attente d'être complété. Pour compléter, créez un compte, revenez et cliquez sur "Modifier".
Página a completar. Para completarla, cree una cuenta, vuelva a la página y haga clic en "editar"
Seite wartet auf Vervollständigung. Um zu helfen, erstelle ein Konto, gehe zurück und klicke auf "Bearbeiten".
| UCMS01: | |
|---|---|
| Situation | |
| Actions | |