Módulo Facturas a clientes: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search

Módulo Facturas a clientes (view source)

Revision as of 18:38, 13 January 2009

543 bytes removed ,  17 years ago
no edit summary
VisualWikitext
No edit summary
Line 43: Line 43:
'''Procedimiento'''
'''Procedimiento'''


Une fois une facture créée (en mode ''brouillon''), vous devez intégrer dans la facture des Produits ou Services déjà définis dans Dolibarr ou bien dont vous saisissez directement l'intitulé, le taux de TVA, le prix unitaire.
Una vez la factura se haya creado (en modo ''borrador''), debe introducir en la factura los productos y servicios dados de alta en Dolibarr o bien introducir directamente la descripción, el IVA, el precio unitario.
Pour chaque ligne de la facture vous définissez aussi une quantité et éventuellement une remise.
Para cada línea de la factura se debe definir también la cantidad y eventualmente un descuento.


Une fois la facture prête vous devez la valider. '''Attention''' cette opération est irréversible. Quand vous validez la facture un numéro lui est attribué selon le modèle de numérotation que vous avez choisi dans la configuration du module Facture.
Una vez la factura esté terminada debe validarse. '''Atención''' esta operación es irreversible. Cuando se valida una factura se le atribuye un número según el modelo de numeración indicada en la configuración del módulo Factura. Si se detecta algún error después de la validación de la factura, habrá que sustituirla por una factura rectificativa o bien por una factura de abono.
Si une erreur est détectée après avoir validé la facture, il faudra soit faire une facture de remplacement, soit faire une facture d'avoir.


== Génération PDF, Impression ==
== Generación PDF, Impresión ==


A compléter...
A completar...
Lorsqu'un document est généré, il est fabriqué suivant un modèle choisi parmi une liste activée dans les écrans Accueil - Configuration - Modules - Facture
Cuando un documento se genera, es fabricado a partir de un diseño elegido de una lista en la pantalla Inicio - Configuración - Módulos - Factura
Vea aquí [[FactureModele| ejemplos de modelos]]


Voici des [[FactureModele| exemples de modèles]]
== Realizar pagos ==


== Saisir les paiements ==
A completar...


A compléter...


== Clasificar la factura ==


== Classer la facture ==
Una factura validada puede ser clasificada definitivamente al estado:
* Pagada
Si la suma de los pagos es igual o superior al importe reclamado.
* Pagada parcialmente
Si la suma de los pagos es superior a 0 pero inferior al importe reclamado.
* Abandonada
Si no se ha recibido pago alguno.


Une facture validée peut être définitivement classée à l'état:
== Exportar las facturas ==
* Payé
Si la somme des paiements est supérieure ou égale au montant réclamé.
* Payé partiellement
Si la somme des paiements est supérieure à 0 mais strictement inférieure au montant réclamé.
* Abandonné
Si aucun paiement n'a eu lieu.


== Exporter les factures ==
Dolibarr proporciona una herramienta genérica que le permite exportar los datos de sus facturas.
Para ello, utilice el asistente para exportación, que se encuentra en el menú Utilidades - Nueva exportación.


Dolibarr fournit un outil générique vous permettant d'exporter les données de vos factures.
Ver la página [[Exports]] para más información.
Pour cela, il faut utiliser l'assistant Export qui se trouve dans le menu Outils - Nouvel export.


Voir la page [[Exports]] pour plus d'informations.
== Ejemplos de uso ==


== Exemples de cas d'utilisations ==
'''UCIN00: Error en el contenido de una factura a corregir por una factura rectificativa'''


'''UCIN00: Erreur sur le contenu de la facture corrigée par facture remplacement'''
'''Situación''':
He creado una factura.
La he validado.
Me doy cuenta del error después de la validación.


'''Situation''':
'''Acciones correctivas''':
Je crée une facture.
Clasifico la factura como abandonada con motivo 'Otro' (operación no obligatoria porque es automático en el siguiente paso).
Je valide.
Creo una nueva factura seleccionando '''Factura rectificativa''' y escogiendo la factura a reemplazar como factura.
Je me rend compte de l'erreur après validation.


'''Actions correctives''':
Je classe la facture abandonnée pour motif 'Autre' (opération non obligatoire car automatique avec étape suivante).
Je crée une nouvelle facture en choisissant '''Facture de remplacement''' et en selectionnant la facture remplacée comme facture.


'''UCIN00b: Error en el cliente detectado antes del envío de la factura'''


'''UCIN00b: Erreur sur le client détecté avant envoi facture'''
'''Situación''':
He creado una factura.
La he validado.
Me doy cuenta que la factura se ha creado con un cliente que no és el correcto.


'''Situation''':
'''Actiones correctivas''':
Je crée une facture.
Clasifico la factura como abandonada con motivo 'Otro' y reseño el motivo "Error cliente incorrecto".
Je valide.
creo una nueva factura de abono al cliente.
Je me rend compte que la facture a été crée sur le mauvais client.


'''Actions correctives''':
TODO: Confirmar con los expertos que es posible si se hacen antes del envío.
Je classe la facture abandonnée pour motif 'Autre' et je renseigne le motif "Erreur saisie sur mauvais client".
Si no es posible, prohibir esta la posibilidad y utilizar el caso siguiente.
Je crée une nouvelle facture sur le bon client.


TODO: Faire confirmer par expert que possible si c'est fait avant envoi.
Si pas possible, interdire la possibilité et utiliser le cas suivant.


'''UCIN00c: Error en el cliente (o factura creada 2 veces) detectado después del envío de la factura pero antes del pago'''


'''UCIN00c: Erreur sur le client (ou facture saisie 2 fois) détecté après envoi facture mais avant paiement'''
'''Situación''':
He creado una factura.
La he validado y enviado al cliente.
me doy cuenta quela factura se ha creado con un cliente que no es el correcto o que la factura es un duplicado de otra factura ya enviada.


'''Situation''':
'''Acciones correctivas''':
Je crée une facture.
Creo un abono sobre la fatura que aún no se ha pagado con un importe inverso exacto a la factura.
Je valide et l'envoie au client.
Convierto el abono en reducción. El abono se encuentra "tratado", se lo puedo enviar al cliente si lo deseo.
Je me rend compte que la facture a été crée sur le mauvais client ou facture en doublon avec une autre deja envoyée.
Vuelvo a la factura errónea y aplico la reducción del abono.
El débito queda entonces a cero y la clasifico como '''Pagada''' (pago de 0).


'''Actions correctives''':
Je crée un avoir sur la facture qui n'a pas encore de paiement du montant inverse exacte.
Je convertit l'avoir en réduction. L'avoir se retrouve ainsi "traité", je peux l'envoyer au client si je le désire.
Je retourne sur la fiche facture en erreur et j'applique la réduction issue de l'avoir.
Le du devient alors zéro et je la classe à '''Payée complètement''' (paiement de 0).


'''UCIN00d: Error en el cliente detectado después de realizar el pago'''


'''UCIN00d: Erreur sur le libellé client détecté après saisie de paiement'''
'''Situación''':
He creado una factura al cliente con nombre X.
La he validado.
He realizado los pagos.
La he clasificado como pagada.
Me doy cuenta que la factura se ha creado a un cliente con información errónea y el cliente me pide una contrafactura del cliente X y una nueva factura como cliente Y.


'''Situation''':
'''Actiones correctivas''':
Je crée une facture sur le client de libellé X.
Creo un abono sobre la factura errónea con todas las líneas invertidas.
Je valide.
Transformo el abono en reducción. El abono se encuentra "tratado".
Je saisi les paiements.
Edito la ficha del cliente para corregir el nombre de X a Y
Je classe la facture payée.
Creo una nueva factura al cliente Y e incluyo todas las líneas.
Je me rend compte que la facture a été crée sur le mauvais client et le client me demande une contrefacture sur l'ancien nom X et une nouvelle sur le nouveau nom Y.
La valido.
Incluyo el pago del abono
El saldo queda entonces a 0 (sin débito).
Puedo clasificar la factura como '''Pagada''' sin indicar otros pagos (el cliente ya ha pagado).


'''Actions correctives''':
Je crée un avoir sur la facture en erreur avec toutes les lignes en inverse.
Je transforme l'avoir en réduction. L'avoir se retrouve ainsi "traité".
J'édite la fiche client pour corriger le libellé client X par Y.
Je crée la nouvelle facture sur le nouveau client Y en incluant toutes les lignes.
Je la valide.
J'inclut le paiement issue de l'avoir.
Le solde passe alors à 0 (aucun du).
Je peux classer la facture à '''Payée''' sans saisir d'autres réglements (le client a déjà payé).


'''UCIN01: Facturación y pago completo'''


'''UCIN01: Facturation et paiement intégral'''
'''Situación''':
He creado una factura.
He recibido completamente el pago.


'''Situation''':
'''Acciones''':
Je crée une facture.
Je reçois l'intégralité des paiements.


'''Actions''':
He indicado todos los pagos de la factura. El saldo queda a 0.
Je saisis tous les paiement sur la facture. Le solde devient à 0.
Puedo clasificar la factura como '''Pagada'''.
Je peux classer la facture à '''Payée'''.




'''UCIN02: Facturación  y pago superior recibido'''


'''UCIN02: Facturation et paiement supérieur reçu'''
'''Situación''':
He creado una factura.
He recibido un pago superior al importe reclamado.


'''Situation''':
'''Acciones correctivas''':
Je crée une facture.
Indico el importe recibido.
Je reçois un paiement supérieur au montant réclamé.
Cierro la factura como '''Pagada'''.
Creo un abono con lo recibido de más.


'''Actions correctives''':
'''UCIN03: Facturación, pago completo y devolución de producto'''
Je saisi le montant reçu.
Je clos la facture à l'état '''Payé'''.
Je crée un avoir du trop perçu.


'''Situación''':
He creado una factura.
Recibo el pago completo. El saldo queda a 0.
Cierro la factura como '''Pagada'''.
Más tarde, recibo una devolución de un producto.


'''UCIN03: Facturation et paiement intégral puis produit retourné'''
'''Acciones correctivas''':
Realizo un abono de esa factura.
Este abono se puede convertir en una redución para la próxima factura o devuelvo el dinero.


'''Situation''':
Je crée une facture.
Je reçois l'intégralité des paiements. Je les saisis et le solde devient 0.
Je clos la facture à l'état '''Payé'''.
Plus tard, je reçois un retour de produit suite à rétractation légale.


'''Actions correctives''':
'''UCIN03b: Facturación, pago completo y error de producto detectado'''
Je saisi un avoir sur cette facture.
Cet avoir peut etre converti en réduction pour la prochaine facture ou rembourser en monétaire.


'''Situación''':
He creado una factura.
Recibo el pago completo. El saldo queda a 0.
Cierro la factura como '''Pagada'''.
Más tarde, descubro un error de producto.


'''UCIN03b: Facturation et paiement intégral puis erreur sur produit détecté'''
'''Acciones correctivas''':
Realizo un abono sobre esta factura que contiene el producto erróneo.
Convierto este abono en reducción.
Creo una nueva factura con el producto bueno. Integro el abono en la factura nueva factura.
Eventualmente, si utilizo el módulo stock, corrigo el stock manualmente.


'''Situation''':
Je crée une facture.
Je reçois l'intégralité des paiements. Je les saisis et le solde devient 0.
Je clos la facture à l'état '''Payé'''.
Plus tard, je découvre une erreur de produit.


'''Actions correctives''':
'''UCIN04: Facturación y pago parcial como anticipo (descuento)'''
Je saisi un avoir sur cette facture qui contient le produit en erreur.
Je converti cet avoir en réduction.
Je crée une nouvelle facture avec le bon produit. J'intègre l'avoir dans cette nouvelle facture.
Enventuellement si j'utilise le module stock, je corrige le stock en manuel.


'''Situación''':
He crado una factura.
He recibido un pago del importe de la factura menos un descuento acordado por pago anticipado.


'''UCIN04: Facturation et paiement partiel car anticipé (escompte)'''
'''Acciones''':
Realizo el pago del valor recibido
Clasifico la factura como '''Pagada parcialmente''' e indico el motivo "La falta es un '''Descuento'''".


'''Situation''':
Je crée une facture.
Je reçois un paiement du montant de la facture moins un escompte accordé pour paiement anticipé.


'''Actions''':
'''UCIN06: Facturación, pago parcial o nulo y retorno de producto, corrección de anomalía o de error tolerable'''
Je saisi le paiment reçu de la valeur reçue.
Je classe la facture à '''Payé partiellement''' et renseigne le motif "Le manque est un '''Escompte'''".


'''Situación''':
He creado una factura.
Si recibo un pago parcial, lo indico.
Recibo una devolución de una partida de productos (retractation du client) o no recibe el pico de los céntimos que faltan.
Finalmente, el cliente espera un abono a pagar al final de la factura


'''UCIN06: Facturation et paiement partiel ou nul puis retour produit et attente correction anomalie ou erreur infine tolerable'''
'''Acción''':
Realizo un abono de la factura.
Envío el abono.
Luego convierto este abono en reducción para el cliente.
Eventualmente, creo los pagos recibidos.
Incluyo el abono en la lista de pagos de la factura (de lo contrario puedo incluirlo en otra factura).
Clasifico la factura como '''Pagada'''.


'''Situation''':
TODO Compruebe que incluya además: Cuando el abono se hace sobre una factura en estado 'Empezada', usted tiene que poner un mensaje diciendo "Atención, no cree un abono sobre una factura en proceso si el cliente ha cesado los pagos y espere a que este abono sea atendido para agregarlo en la lista de pagos o a que se cierre la factura.
Je crée une facture.
A continuación, compruebe que el importe del abono es menor que el de la factura para que se aplique - la cantidad ya recibida. En caso contrario, rehuse la creación del abono
Si je reçois un paiement partiel, je le saisi.
Je reçois un retour d'une partie des produits (retractation du client) ou ne reçois plus les quelques centimes manquant.
Eventuellement, le client attend un avoir pour payer la fin de la facture.


'''Action''':
Je saisi un avoir sur la facture.
J'envoie l'avoir.
Ensuite, je convertit cet avoir en reduction pour le client.
Je saisi eventuellement la suite des paiements reçus.
Eventuellement j'inclus l'avoir dans la liste des paiements de la facture (sinon il pourra etre inclus dans une autre facture).
Je classe la facture à l'état '''Payé'''.


TODO Controle a inclure en plus: Quand l'avoir est fait sur une facture au statut 'Réglement commencé', il faut mettre un message disant "Attention, ne créer un avoir sur une facture en cours de paiement que si le client a cessé le paiement et attend cet avoir pour poursuivre la suite ou parce que vous fermez la facture".
'''UCIN05: Facturación, pago parcial, pero pagador moroso'''
Ensuite il faut vérifier que le montant de l'avoir est inférieur au montant de la facture auquel il s'applique - montant déja reçu. Sinon, refuser création avoir.


'''Situación''':
He creado una factura.
He recibido un pago parcial, lo registro.
Después de una larga espera, el resto del pago no se recibe y se pierde la esperanza.


'''UCIN05: Facturation et paiement partiel car mauvais payeur'''
'''Acciones''':
Clasifico la factura al estado '''Pagada parcialmente''' e indico el motivo '''Moroso'''.


'''Situation''':
Je crée une facture.
Je reçois un paiement partiel, je le saisi.
Après une longue attente, la suite des paiements n'est pas reçue et j'abandonne tout espoir.


'''Actions''':
'''UCIN07: Facturación y ningún pago recibido por morosidad'''
Je classe la facture à l'état '''Payé partiellement''' et renseigne le motif '''Mauvais payeur'''.


'''Situación''':
He creado una factura.
Después de una larga espera, el pago no se recibe y se pierde la esperanza.


'''UCIN07: Facturation et aucun paiement reçu car mauvais payeur'''
'''Acciones''':
Clasifico la factura como '''Abandonada''' e indico el motivo '''Moroso'''.


'''Situation''':
== Facturas predefinidas ==
Je crée une facture.
Après une longue attente, la suite des paiements n'est pas reçu et j'abandonne tout espoir.


'''Actions''':
En Dolibarr, una factura designada como predefinida es simplemente una factura que se puede reutilizar muchas veces para emitir otras facturas con su información como base. Esto permite ganar mucho tiempo.
Je classe la facture à l'état '''Abandonnée''' et renseigne le motif '''Mauvais payeur'''.


== Factures pré-définies ==
En el caso de la aplicación de los contratos, una factura predefinida puede ser definida con los correspondientes elementos concurrentes del contrato. Esto es muy interesante.
Tener en cuenta que el período especificado para cada uno de los elementos resultantes de la factura abarca todo el período del contrato. Sólo debería cubrir los meses de facturación.


Dans Dolibarr, une facture désignée comme pré-définie est simplement une facture dont on réutilise la plupart des données pour émettre d'autres factures sur base de ces informations, ce qui permet un gain de temps non-négligeable à la saisie
Esta función se activa mediante la adición de la opción oculta FACTURE_ENABLE_RECUR en Configuración - varios. Esta función es inestable.


Dans le cas de la mise en oeuvre des contrats, une facture prédéfinies peut être définie et correspondant aux éléments récurrents du contrat. Ceci est très intéressant.
== Ejemplo de uso de facturas predefinidas ==
Le seul bémol, la période indiquée pour chaque élément de la facture résultante couvre toute la période du contrat. Elle ne devrait porter que sur le mois de facturation.


Cette fonctionnalité s'active en ajoutant l'option cachée FACTURE_ENABLE_RECUR dans configuration - divers. Cette fonction est instable.
'''UCRIN01: Creación deuna factura predefinida'''


== Exemple de cas d'utilisation des factures pré-définies ==
No es posible crear una factura recurrente en sí. Se compone de una factura normal que se reutiliza.


'''UCRIN01: Création d'une facture pré-définie'''
'''UCRIN02: Transformación de una factura normal en factura predefinida'''


Il n'est pas possible de créer une facture récurrente en soi. Il s'agit d'une facture normale que l'on réutilise par la suite.
Abro una factura existene. Hago clic en "Convertir en recurrente". Indico un título (por ejemplo, "Actualización trimestral") y eventualmente una nota que podría ser una explicación del motivo de la repetición de esta factura. Mi factura es ahora una factura recurrente. Esto sólo será visible si pido la visualización de facturas recurrentes o creo una nueva factura.


'''UCRIN02: Transformation d'une facture normale en facture prédéfinie'''
'''UCRIN03: Utilización de una factura predefinid para la creación de una nueva factura'''


J'ouvre une facture existante. Je clique sur le bouton "Modifier en récurrente". J'entre un titre (par exemple, "Mise-à-jour trimestrielle") et éventuellement une note, qui pourrait être une explication de la raison de la répétition de cette facture. Ma facture est à présent une facture récurrente. Cela ne sera visible que si je demande l'affichage des factures récurrentes ou que je crée une nouvelle facture.
Creo una nueva factura ("Crear factura") y selecciono a pié de página para seleccionar la factura recurrente que quiero utilizar como base (template). Mi nueva factura está preparada y las modificaciones a realizar son menores.
 
'''UCRIN03: Utilisation d'une facture prédéfinie pour la création d'une nouvelle facture'''
 
Je crée une nouvelle facture ("Créer facture"), et j'utilise la boîte de sélection en bas de page pour sélectionner la facture récurrente que je veux utiliser comme gabarit (template). Ma nouvelle facture est pré-remplie, les modifications à apporter sont mineures.
Retrieved from "https://wiki.dolibarr.org/index.php/Special:MobileDiff/7765"

Navigation menu