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Module Comptabilité en Partie Double: Difference between revisions
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Module Comptabilité en Partie Double (view source)
Revision as of 18:05, 8 February 2025
, 1 year agoAjout d'explication pour la cloture
mNo edit summary Tag: 2017 source edit |
(Ajout d'explication pour la cloture) |
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devdoc=[[Module Comptabilité en Partie Double (développeur)]]| | devdoc=[[Module Comptabilité en Partie Double (développeur)]]| | ||
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''Disponibilité de la fonctionnalité : Dolibarr v19 ou Easya 2024'' | ''Disponibilité de la fonctionnalité : Dolibarr v19 ou Easya 2024'' | ||
A | === Prérequis : === | ||
* les '''périodes fiscales doivent être définies''' (comptabilité > configuration > Périodes Fiscales) | |||
* Les '''comptes de cloture doivent être renseignés''' (comptabilité > configuration > Compte de cloture). Ci dessous, un exemple de configuration | |||
** Compte de résultat (Profit) : 120000 - Résultat de l'exercice ( Bénéfice ) | |||
** Compte de résultat (perte) : 129000 - Résultat de l'exercice ( Perte ) | |||
** Journal de clôture annuel : AN - A-nouveaux | |||
** Groupes Comptabilité utilisés pour les comptes de la balance (séparés par une virgule) : CAPIT,IMMO,STOCK,THIRDPARTY,FINAN | |||
** Groupes de comptabilité utilisés pour le compte de résultat (séparés par une virgule) : INCOME,EXPENSE | |||
* '''Toutes vos opérations sont passées sur l'année N en comptabilité'''. A titre d'exemple voila la liste des actions à prévoir mais il est préférable de se tourner vers une personne disposant de connaissance en comptabilité. | |||
** S'assurer que toutes les transactions de la période concernée ont été enregistrées en comptabilité. | |||
** Réconcilier les comptes bancaires en vérifiant que les soldes des relevés bancaires correspondent aux soldes des comptes bancaires dans les livres de l'entreprise. | |||
** Réconcilier les comptes clients et fournisseurs pour s'assurer que les soldes sont corrects et que toutes les factures et paiements ont été enregistrés. | |||
** Comptabiliser les ajustements nécessaires tels que les amortissements, les provisions pour créances douteuses, les provisions pour risques et charges, etc. | |||
** Vérifier et ajuster les stocks si nécessaire. | |||
** Etc... | |||
=== Cloture de l'année N === | |||
* '''Aller dans le module de cloture ( comptabilité > comptabilité > Cloture )''' | |||
* '''Choisir la période fiscale''' à clore pour choisir l'année N en utilisant les flèches pour passer d'une année à l'autre | |||
** Si l'année n'existe pas, c'est que vous ne l'avez pas créée dans les périodes fiscales ( voir §prérequis ) | |||
* '''Etape 1 : Valider et verrouiller les mouvements''' | |||
** Cette étape permet de verrouiller toutes les opérations qui ne seraient pas encore verrouillées sur l'année N et fige donc ces opérations. Il ne sera plus possible de les modifier | |||
* '''Etape 2 : Cloturer l'exercice fiscale''' | |||
** Cette opération permet de calculer et de reporter dans le compte de résultat (bénéfice ou perte) le résultat de l'année N | |||
** ''A compléter'' | |||
* '''Etape 3 : Extraire et enregistrer les entrées des A-Nouveaux''' | |||
** Cette opération permet de reporter le solde de l'année N des comptes du bilan ( actif et passif ) sur l'année N+1 | |||
** Pour chaque compte du bilan, une entrée est saisie dans le journal des A-nouveaux (cf §prérequis) avec le montant au 31/12 de l'année N | |||
** ''A compléter'' | |||