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Module Comptabilité en Partie Double: Difference between revisions
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Module Comptabilité en Partie Double (view source)
Revision as of 10:02, 1 December 2023
, 2 years ago→Liaisons comptables
(Liaisons comptables) |
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Le détail des "lignes à lier" est accessible via le menu sur votre gauche ou via le lien sur la page d'index. | Le détail des "lignes à lier" est accessible via le menu sur votre gauche ou via le lien sur la page d'index. | ||
Sur cette page, vous verrez | Sur cette page, vous verrez le détail ligne par ligne des éléments (factures clients, factures fournisseurs et notes de frais) ainsi que le compte comptable suggéré. Si la liaison n'a pu être faite automatiquement, il faut probablement configurer ou compléter la configuration de votre produit/service pour éventuellement traiter les cas de ventes ou à l'export (étranger). Sinon, vous pouvez exceptionnellement lier manuellement en spécifiant le compte comptable adéquate en bout de ligne et valider avec l'action en masse au dessus de votre tableau. (Le bouton "Sélectionner l'action > lier" puis confirmer) Il est tout de même conseillé de configurer au maximum vos produits/services pour gagner du temps par la suite. | ||
Pour les lignes libres qui ne sont pas rattachées à un produit/service, il est préférable de ne pas les utiliser car le lien avec la comptabilité sera problématique très rapidement car toutes les liaisons devront être faites lignes par lignes. | |||
[[File:Comptabilité - Liaisons comptables détaillées.png|alt=Comptabilité - Liaisons comptables détaillées|center|thumb|1000x1000px|Comptabilité - Liaisons comptables détaillées]] | |||
Une fois les liaisons totalement effectuées, vous pouvez passer à l'étape suivante. | |||
Si vous souhaitez modifier une ligne d'un élément qui n'a pas été lié au bon comptable comptable et non transféré en comptabilité (Action suivante), vous pouvez a tout moment vous rendre dans le menu de gauche sur "Lignes liées", vous trouverez une page semblable à la précédente mais sur laquelle vous pourrez changer en masse les comptes comptables déjà liés et les modifier selon vos besoins. | |||
==Génération des écritures en comptabilité== | ==Génération des écritures en comptabilité== | ||
[[File:Comptabilité - Menu - Génération des écritures comptables.png|alt=Comptabilité - Menu - Génération des écritures comptables|left|thumb|Comptabilité - Menu - Génération des écritures comptables]] | |||
Une fois les liaisons réalisées, il faudra défiler tous les menus de génération des écritures comptables. | |||
Sur chaque page, selon la période affichée, il va vous êtes proposé des opérations comptables pour chaque élément et si ces dernières correspondent à ce qu'il faut générer, vous pouvez les transférer en comptabilité en appuyant sur le bouton "Enregistrer les transactions en comptabilité". Dans le cas contraire, vous pouvez re-modifier vos liaisons comptables avant de continuer le transfert. | |||
[[File:Comptabilité - Bouton transfert comptabilité.png|alt=Comptabilité - Bouton transfert comptabilité|center|thumb|Comptabilité - Bouton transfert comptabilité]] | |||
Une fois tous les menus défilés, vous devriez retrouver l'intégralité des opérations comptables générées en comptabilité. | |||
En cas de problème sur ces pages de génération, il s'agit la plupart du temps d'une mauvaise configuration ou de liaison incomplète. | |||
==Comptabilité== | ==Comptabilité== | ||
<br /> | Trois vues disponibles à ce : | ||
- Grand Livre / Grand livre auxiliaire | |||
- Journal | |||
- Balance / balance auxiliaire<br /> | |||
Possibilité d'ajouter une opération comptable manuellement en cliquant en haut à droite sur le "+". | |||
=Exports= | =Exports= | ||
| Line 192: | Line 217: | ||
Votre import est finalisé avec les pièces comptables | Votre import est finalisé avec les pièces comptables | ||
== Clôture annuelle == | |||
''Disponibilité de ce modèle d'export : Dolibarr v19 ou Easya 2024'' | |||
A détailler | |||