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Módulo Contabilidad Doble Partida: Difference between revisions
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Módulo Contabilidad Doble Partida (view source)
Revision as of 17:51, 26 November 2019
, 6 years ago→Ciclo de vida / Reglas de gestión: Aumentar la traducción disponible en Dolibarr 10
(Create Spanish translation for Double Entry Accounting Module) Tag: 2017 source edit |
(→Ciclo de vida / Reglas de gestión: Aumentar la traducción disponible en Dolibarr 10) Tag: 2017 source edit |
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= Ciclo de vida / Reglas de gestión = | = Ciclo de vida / Reglas de gestión = | ||
El uso del módulo del módulo de Contabilidad Doble Partida se divide en varios pasos. Las siguientes acciones se ejecutan usualmente una sola vez, o una vez por año. | |||
= | * PASO 1: Cree o compruebe el contenido de sus diarios desde el menú Configurar - Diarios contables | ||
* PASO 2: Crear un modelo de plan general contable desde el menú Configurar - Modelos de planes contables | |||
* PASO 3: Crear o comprobar el contenido de su plan general contable desde el menú Configurar - Plan contable | |||
Los siguientes pasos deben hacerse para ahorrar tiempo en el futuro, sugiriendo la cuenta contable predeterminada correcta para realizar los diarios (escritura de los registros en los diarios y el Libro Mayor) | |||
* PASO 4: Defina las cuentas contables predeterminadas. Para ello puede utilizar el menú Configurar - Cuentas contables por defecto. | |||
* PASO 5: Defina las cuentas contables para cada banco y cuentas financieras. Puede empezar desde la página Configurar - Cuentas Bancarias. | |||
* PASO 6: Defina las cuentas contables para cada tasa de IVA. Para ello puede usar el menú Configurar - Cuentas de IVA. | |||
* PASO 7: Defina las cuentas contables de los gastos especiales (impuestos varios). Para ello puede utilizar el menú Configurar - Cuentas de impuestos. | |||
* PASO 8: Defina las cuentas contables en sus productos. Para ello puede utilizar el menú Configurar - Cuentas de productos. | |||
Las siguientes acciones se ejecutan normalmente cada mes, semana o día en empresas muy grandes. | |||
* PASO A: Compruebe que los enlaces entre las líneas Facturas a clientes existentes y las cuentas contables es correcta, para que la aplicación pueda registrar las transacciones en el Libro Mayor en un solo clic. Complete los enlaces que falten. Para ello, utilice la entrada de menú Transferencia en contabilidad - Contabilizar facturas a clientes. | |||
* PASO B: Compruebe que los enlaces entre las líneas Facturas proveedor existentes y las cuentas contables es correcta, para que la aplicación pueda registrar las transacciones en el Libro Mayor en un solo clic. Complete los enlaces que falten. Para ello, utilice la entrada de menú Transferencia en contabilidad - Contabilizar facturas de proveedores. | |||
* PASO C: Escribir las transacciones en el Libro Mayor. Para ello, entre en el menú Transferencia en contabilidad - Registro en contabilidad, y haga clic en el botón Registrar movimientos en el Libro Mayor. | |||
* PASO D: Añadir o editar transacciones existentes, generar informes y exportaciones. | |||
= Exportar = | |||
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