Open main menu

Module Comptabilité en Partie Double

Comptabilité Avancée
Numéro/ID du module 50400
Doc utilisateur du module Cette page
Doc développeur du module Module Comptabilité en Partie Double (développeur)

Contents

Introduction

Ce module offre des fonctions comptables plus évolués que le Module Comptabilité Simplifié et permet de générer des écritures comptables, générer et éditer son grand livre directement avec Dolibarr et l'exporter dans un format de logiciel comptable (une quinzaine de formats sont supportés, dont le format CSV et le format FEC).

Installation

Ce module est livré en standard avec la distribution de Dolibarr, aussi il est déjà installé.

Configuration

Pour utiliser ce module, il vous faut d'abord l'activer. Pour cela, après s'être connecté avec un compte administrateur, aller sur la page "Accueil - Configuration - Modules".

Choisissez l'onglet dans lequel apparaît le module puis cliquez sur "Activer".

Le module est alors activé.

Si un pictogramme apparaît à la fin de la ligne du module, cliquez dessus pour accéder à la page de paramétrage spécifique à ce module.

Cycle de vie / Règles de gestion

Il est possible que les lignes à lier en comptabilité soit impossible à afficher et signale une erreur.

Pour corriger le problème procéder comme suit;

  • Dans votre répertoire "Document", renommer votre fichier install.lock en 1install.lock
  • Entre l'URL "votre_nom_de_domaine.fr/install/repair.php?force_utf8_on_tables=confirmed" dans la barre d'adresse
  • Attendre la fin de la procédure
  • Renommer votre fichier install.lock


L'utilisation du module de comptabilité se fait en plusieurs étapes:

Les actions suivantes sont habituellement exécutées une seule fois, ou une fois par an ...

Etape 1: Créer un modèle de plan de compte depuis le menu Compta/Tréso-Comptabilité-Configuration-Modèle de plan de compte
Etape 2: Créer ou vérifier le contenu de votre plan de compte depuis le menu Compta/Tréso-Comptabilité-Configuration-Plan comptable

Les prochaines étapes doivent être faites pour vous faire gagner du temps à l'avenir en vous proposant le bon compte comptable par défaut lors de la journalisation (écrire des enregistrements dans les journaux et Grand Livre)

Etape 3: Vérifier que la liaison par défaut entre les lignes de transactions diverses et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Pour cela, vous pouvez utiliser l'entrée de menu Compta/Tréso-Comptabilité-Configuration-Comptes par défaut.
Etape 4: Vérifiez que la liaison entre le paiement de la TVA et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Vous pouvez définir les comptes comptables à utiliser pour chaque taux de TVA sur la page Compta/Tréso-Comptabilité-Configuration-Compte TVA.
Etape 5: Vérifier que la liaison entre les dépenses spéciales (cotisations sociales ou fiscales) et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Pour cela, vous pouvez utiliser l'entrée de menu Compta/Tréso-Comptabilité-Configuration-Comptes charges.
Etape 6: Vérifiez que la liaison entre le type de notes de frais et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Vous pouvez définir les comptes comptables à utiliser pour chaque type de ligne de note de frais sur la page Compta/Tréso-Comptabilité-Configuration-Comptes notes de frais.
Etape 7: Vérifier que la liaison entre les paiements de prêts et les comptes comptables est faite. Compléter les liaisons manquantes. Pour cela, vous pouvez utiliser l'entrée de menu Compta/Tréso-Dépenses spéciales-Emprunts ou Compta/Tréso-Comptabilité-Configuration-Comptes par défaut.
Etape 8: Vérifier que la liaison entre les comptes bancaires et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Pour cela, rendez-vous sur la fiche de chaque compte financier. Vous pouvez commencer à partir de la page Accueil-Banques/Caisses.
Etape 9: Vérifier que la liaison entre les produits/services et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Pour cela, vous pouvez utiliser l'entrée de menu Compta/Tréso-Comptabilité-Configuration-Comptes produits.


Les actions suivantes sont habituellement exécutées chaque mois, semaine, ou jour pour les très grandes entreprises ...

Etape 1: Vérifier que la liaison entre les lignes de factures client existantes et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Pour cela, vous pouvez utiliser l'entrée de menu Compta/Tréso-Comptabilité-Liaison factures client.
Etape 2: Vérifier que la liaison entre les lignes de factures fournisseurs existantes et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Pour cela, vous pouvez utiliser l'entrée de menu Compta/Tréso-Comptabilité-Liaison factures fournisseur.
Etape 3: Vérifiez que la liaison entre le type de notes de frais et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Vous pouvez définir les comptes comptables à utiliser pour chaque type de ligne de note de frais sur la page Compta/Tréso-Comptabilité-Liaison notes de frais.
Etape 4: Ecrire les transactions dans le Grand Livre. Pour cela, aller sur chaque Journal, et cliquer sur le bouton "Enregistrer les opérations dans le Grand Livre".
Etape 5: Ajouter ou modifier les opérations existantes et générer des rapports et des exportations.

Plan comptable

Exports

Voici un exemple des formats d'export disponibles. L'export se fait depuis le grand livre:

Export Standard (TSV)

2012016	gérance janvier 2016 (SI1601-0668)	40100000	FGEFFROY	0	1000	ACH
2012016	gérance janvier 2016 (SI1601-0668)	64400000	1000	0	ACH

Export Cador

See Export Standard

Export Cegid

2012016	ACH	40100000	FGEFFROY	C	1000	GEFFROY OLIVIER - gérance janvier 2016 - Tiers	gérance janvier 2016 (SI1601-0668)
2012016	ACH	64400000	D	1000	GEFFROY OLIVIER - gérance janvier 2016 - Gerance	gérance janvier 2016 (SI1601-0668)

Export Sage Coala

02/01/2016	ACH	40100000	1	gérance janvier 2016 (SI1601-0668)	0	1000	E	FGEFFROY
02/01/2016	ACH	64400000	1	gérance janvier 2016 (SI1601-0668)	1000	0	E	

Export Sage Bob 50

1	02/01/2016	F	FGEFFROY	0	1000	GEFFROY OLIVIER - gérance janvie...
1	02/01/2016	G	64400000	1000	0	GEFFROY OLIVIER - gérance janvie...

Export Ciel compta format txt

1    ACH06022017020120161           FGEFFROY   gérance janvier 2016 (SI1         1000C                  GEFFROY OLIVIER - gérance janvier O2003
2    ACH06022017020120161           64400000   gérance janvier 2016 (SI1         1000D                  GEFFROY OLIVIER - gérance janvier O2003

Export Quadratus format txt

MFGEFFROYAC00006022017 gérance janvier 2016C+000000001000        000000     1                        1       EURACH   gérance janvier 2016 (SI1601-0661                                                                                  
M64400000AC00006022017 gérance janvier 2016D+000000001000        000000     1                        1       EURACH   gérance janvier 2016 (SI1601-0661                                                                                  

Export EBP

10803	2012016	ACH	40100000	40	GEFFROY OLIVIER - gérance janvier 2016 -	1	1000	C	2012016	EUR
10804	2012016	ACH	64400000	64	GEFFROY OLIVIER - gérance janvier 2016 -	1	1000	D	2012016	EUR

Export Cogilog

ACH	2012016	1	40100000	GEFFROY OLIVIER - gérance janvier 2016 - Tiers	2012016	1000	gérance janvier 2016 (SI1601-0668)	GEFFROY OLIVIER - gérance janvier 2016 - Tiers
ACH	2012016	1	64400000	GEFFROY OLIVIER - gérance janvier 2016 - Gerance	2012016	1000	gérance janvier 2016 (SI1601-0668)	GEFFROY OLIVIER - gérance janvier 2016 - Gerance

Export FEC

FEC means Fichier des Écritures Comptables (French law), a TSV file but with the extension "*.txt".

JournalCode	JournalLib	EcritureNum	EcritureDate	CompteNum	CompteLib	CompAuxNum	CompAuxLib	PieceRef	PieceDate	 EcritureLib	Debit	Credit	EcritureLet	DateLet	ValidDate	Montantdevise	Idevise
V1	Journal des ventes	134	20191022	411	Clients et Comptes rattachés	411FINCORP	Fincorp	FC1808-0007	20180821	Fincorp - FC1808-0007 - Compte auxiliaire	10248	0					
V1	Journal des ventes	134	20191022	7061	Prestations de services 20%			FC1808-0007	20180821	Fincorp - FC1808-0007 - Prestations de services 20%	0	8540					
V1	Journal des ventes	134	20191022	44571	Prestations de services 20%			FC1808-0007	20180821	Fincorp - FC1808-0007 - TVA 20 %	0	1708					
AC	Journal des achats	135	20191022	401	Fournisseurs et Comptes rattachés	401DIVERS	Divers	HA1808-002	20180802	Divers - FF1808021 - Compte auxiliaire	0	32.9					
AC	Journal des achats	135	20191022	625128	Frais de repas 5.5%			HA1808-002	20180802	Divers - FF1808021 - Frais de repas 5.5%	26.92	0					
AC	Journal des achats	135	20191022	625127	Frais de repas 20%			HA1808-002	20180802	Divers - FF1808021 - Frais de repas 20%	3.75	0					

Article explaining the FEC format: https://blog.masterfec.fr/fondamentaux-respect-normes-fec