供應商發票模塊

供應商
模塊ID	40
用戶手冊	本頁
開發文檔	Module Suppliers (developer)

簡介

供應商發票模塊用於錄入、修改或創建由供應商類合作方開具的發票，供應商發票由發票行組成。

該模塊還用於錄入這些發票上的付款。

為客戶類合作方開具的發票由客戶發票模塊管理。

安裝

該模塊包含在 Dolibarr 發行版中，因此無需安裝。

配置

要使用此模塊，必須首先使用管理員帳戶通過菜單選項 "主頁 - 設置 - 模塊"啟用它：

選擇列出模塊的選項卡。然後點擊 "激活"。。

模塊現在已激活。

如果在該模塊的行尾出現一個齒輪圖標，則單擊它以訪問特定於模塊的設置頁面。

創建發票

發票的類型

目前，僅管理供應商應付帳款發票。

標準發票

這是常見的應付帳款發票。沒有任何先決條件。

步驟

創建發票（草案狀態）後，必須將Dolibarr中已定義的產品或服務集成到發票中，或直接輸入名稱、增值稅稅率和單價。對於發票中的每一行，還可以設置數量和折扣（百分比）。

發票準備好後，必須驗證它。警告：此操作不可逆。驗證發票時，將根據您在供應商模塊配置中選擇的編號模式為其分配一個編號。如果在驗證發票後發現有錯誤，則必須開具替換發票或開具貸項憑單發票。

錄入付款

要錄入供應商發票的付款，只需從供應商發票清單中選擇相關發票，然後單擊「付款」。

在新窗口中，填寫「日期」、「付款方式」欄位，還可以填寫相關號碼和相關的銀行帳戶。一定要將已付金額複製到行尾的「金額」框中，然後保存。

發票狀態

付款後，發票將進入「已開始」狀態（未付款發票清單）或「已開始付款」狀態（結算中）。要使其處於「已付款」狀態，建議將發票歸類為已付款：選擇相關發票，然後單擊「歸類為已付款」按鈕，確認請求。如果發票未歸類為「已付款」，但已開始付款，則發票將從「未付款」更改為「已開始」，但仍將被視為供應商發票清單中的未付款發票。

導出供應商發票

請參閱導出模塊。

收到供應商貸項憑單的供應商發票管理

場景：收到供應商發票後又收到供應商貸項憑單發票

操作：

錄入供應商標準發票（應付帳款發票）。
收到供應商的貸方通知單（貸項憑單發票/信用證）後，錄入為正常但金額為負的供應商發票。
付款（發起支付）。
在供應商標準發票上錄入付款，並在供應商貸項憑單發票上錄入負付款。
將這兩張發票都歸類為「已付款」

註：銀行對帳單中將會出現一個正付款和一個負付款。

Gestion des Factures d'acomptes fournisseurs

Situation: Réception d'une facture fournisseur d'acompte et finale.

1/ Créer la facture d'acompte

   * Depuis la commande fournisseur, cliquer sur "CRÉER FACTURE".
   * Sélectionner le type "Facture d'acompte" et renseigner un montant fixe ou un pourcentage. Cliquer sur "CRÉER BROUILLON".
   * Vérifier les informations de la facture et cliquer sur "VALIDER".
   * Une fois la facture payée, cliquer sur "SAISIR RÈGLEMENT", renseigner le montant et cliquer sur "PAYER".

2/ Créer la facture finale

   * Depuis la commande fournisseur, cliquer sur "CRÉER FACTURE".
   * Sélectionner le type "Facture standard" et cliquer sur "CRÉER BROUILLON".
   * Sélectionner l'acompte dans le menu déroulant "Réductions ou crédits disponibles" et cliquer sur "APPLIQUER".
   * Une nouvelle ligne est automatiquement ajoutée à la facture pour déduire l'acompte du montant total.
   * Vérifier les informations de la facture et cliquer sur "VALIDER".
   * Une fois la facture payée, cliquer sur "SAISIR RÈGLEMENT", renseigner le montant et cliquer sur "PAYER".

Vidéo liée

Les factures fournisseur: