Le module Banques et Caisses vous permet de gérer une trésorerie. Les paiements de vos factures clients ou fournisseurs, ou de vos charges sociales (donc les entrées et sorties) pourront etre affectées à un de vos comptes banques et caisses.
Définitions
- Un compte banque c'est un compte bancaire (souvent ce compte permet de faire des chèques ou de payer par carte bancaire).
- Une caisse, c'est la boite a gateau de grand-mere dans laquelle tu met de l'argent liquide ou encore ton porte-monnaie ou encore la caisse enregistreuse pour les commercants.
Quand on recoit un paiement en chèque, il sera forcement dépose sur un compte bancaire (compte banque) mais en cas de réception d'argent liquide, il est possible de ranger les billets dans un porte monnaie, une caisse enregistreuse (compte caisse) comme de les mettre de coté pour les déposer à la banque. Dolibarr permet de créer autant de comptes banque ou de comptes caisse que besoin. Pour gerer une tresorerie, il en faudra au moins un (en general compte bancaire, a mois que le commerce géré n'accepte ni chèque, ni carte bleu et que tout est fait en liquide, achat comme vente), mais ceci reste optionnel. Si la tresorerie ne doit pas être gérée par Dolibarr, le module Banque/Caisse peut etre désactivé.
Creation d'un nouveau compte bancaire / caisse
Suppression/Desactivation d'un compte
Cas d'utilisations
A compléter.