Module Prélèvements bancaires
| Règlement par Prélèvement | |
|---|---|
| Numéro/ID du module | 57 |
| Doc utilisateur du module | Cette page |
| Doc développeur du module | Module Règlement par Prélèvement (développeur) |
Introduction
Le module Règlement par Prélèvement permet de gérer les prélèvements bancaires automatisés.
A partir des écrans, vous faites une demande de prélèvement bancaire des factures en attente de paiement de votre choix. Puis à partir des écrans ou d'un script, vous générez le fichier texte des prélèvements et créez automatiquement le paiement dans Dolibarr.
Installation
Ce module est livré en standard avec la distribution de Dolibarr, aussi il est déjà installé.
Configuration
Pour utiliser ce module, il vous faut d'abord l'activer. Pour cela, après s'être connecté avec un compte administrateur, aller sur la page "Accueil - Configuration - Modules".
Choisissez l'onglet dans lequel apparaît le module puis cliquez sur "Activer".
Le module est alors activé.
Si un pictogramme 
apparaît sur la vignette ou à la fin de la ligne du module, cliquez dessus pour accéder à la page de paramétrage spécifique à ce module.
Précisez le compte bancaire utilisé pour les règlements par prélèvements. Les autres options concernent le formatage du fichier XML pour la transmission des ordres de prélèvements. Ces options ne sont pas utilisées par défaut.
Utilisation - Paramétrage des clients
Pour chaque client prélevé : onglet Modes de règlement > Compte bancaire > (+) et renseignez :
- Identifiant IBAN
- Code BIC/Swift (https://www.ibancalculator.com pour retrouver le code BIC à partir de l'IBAN)
- RUM : Selon votre contrat Date de signature du mandat : Selon votre contrat
- Mode de prélèvement (FRST ou RCUR) : RCUR (Pour tous les clients, préférer virement récurrent)
Utilisation - Création d'une facture en prélèvement
- Indiquez en mode de paiement "Ordre de prélèvement".
- Onglet Ordres de prélèvements > [FAIRE UNE DEMANDE DE PRÉLÈVEMENT]
- Une demande de prélèvement apparaît.
Utilisation - Créer un nouveau prélèvement
Banques | Caisses > Paiement par prélèvement > Nouveau prélèvement ou (+)
Une liste apparaît. Vérifier le nombre de factures prélevées, le montant du prélèvement et renseignez :
- Compte bancaire : BANQUE - N° DE COMPTE
- Date d'exécution : JJ/MM/AAAA [] SEPA RCUR
- [CRÉER FICHIER DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE]
Utilisation - Finalisation
Le fichier XML est créé.
Ce fichier peut être testé, avant l'envoi à la banque, sur http://www.mesfluxdepaiement.fr/testez-vos-fichiers-sepa
[METTRE AU STATUT "FICHIER ENVOYÉ"]
Confirmer :
- Date de transmission : JJ/MM/AAAA Méthode de transmission : Internet (ou autre)
- [METTRE AU STATUT "FICHIER ENVOYÉ"]
La date de transmission est toujours modifiable.
Crédité le : JJ/MM/AAAA
Cette action enregistrera aussi les règlements des factures et les classera au statut "Payé" si le solde est nul. [CLASSER CRÉDITÉ]
Utilisation - Rejet
Banques | Caisses > Paiement par prélèvement > Bons de prélèvements
Choisir un bon de prélèvement.
Enregistrer un ou plusieurs rejets.
Exemples de cas d'utilisation
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| UCMS01: | |
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| Situation | |
| Actions | |