Módulo Bancos y Cajas
| Bancos | |
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| Número/ID módulo | 85 |
| Doc. módulo usuario | Esta página |
| Doc. módulo desarrollador | Módulo Banco-Caja (desarrollador) |
Introduccón
Este módulo le permite controlar una cuenta bancaria o de caja.
Instalación
Este módulo se incluye en la distribución estándar de Dolibarr, por lo que no es necesario instalarlo.
Configuración
Para usar este módulo, primero debe activarlo. Para ello, con una cuenta de usuario administrador, vaya a la página "Inicio - Configuración - Módulos".
Busque en la pestaña donde se muestra el módulo. Haga clic en "Activar".
El módulo debería estar listo para ser utilizado.
En algunos módulos aparece una imagen al final de la línea. Haga clic en ella, para acceder a la página de configuración específica del módulo.
Definiciones
- Una cuenta bancaria es una cuenta que tenemos en un banco (a menudo permite trabajar con cheques o pagar con tarjeta de crédito).
- Una caja es la caja de pastel de la abuela en la que ponemos el dinero, su billetera o la caja registradora de los comercios.
Al recibir un pago por cheque, es inevitable que se deposite en una cuenta bancaria , pero a partir de la recepción de dinero en efectivo, es posible almacenar los billetes en una billetera, una caja registradora (cuenta de efectivo) para dejar a un lado para ingresar al banco, etc. Dolibarr puede crear tantas cuentas bancarias o cuentas de efectivo como se necesiten. Para la gestión de la tesorería, se tiene por lo menos una (por lo general, una cuenta bancaria, a menos que gestionen el comercio sin aceptar cheques o tarjeta de crédito y que se haga todo en efectivo: compras, ventas), pero esto es opcional. Si la tesorería no debe ser administrada por Dolibarr, el módulo Bancos/Cajas puede estar desactivado.
Ciclo de vida / Reglas de gestión
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Creación de una nueva cuenta bancaria / de caja
Ir al menú Financiera, seguidamente a Bancos/Cajas y seleccionar "Nueva cuenta".
Transferencias bancarias
Tiene la opción de trasladar saldo de una cuenta/caja a otra, solo debe tener más de una registrada. Aparecerá en la lista de transacciones como un movimiento de tipo "especies" y la con la descripción que se le halla añadido en el momento de realizar la transferencia
Eliminar / Desactivar una cuenta
Desactivar una cuenta
Para desactivar (cerrar) una cuenta, ir al menú Bancos/Cajas. Escoger la cuenta en el menú izquierdo. Será mostrada la ficha de la cuenta. Haga clic en el botón "Modificar" y cambie el estado a "Cerrada".
Eliminar una cuenta
Atención, la eliminación de una cuenta financiera también elimina todos los sus registros. Es preferible desactivar la cuenta (ver el párrafo anterior). Para eliminar una cuenta, ir al menú Bancos/Cajas. Escoger la cuenta en el menú izquierdo. Será mostrada la ficha de la cuenta. Haga clic en el botón "Eliminar" y confirme.
Ejemplos casos de uso
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| UCBC01: | |
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Videos
(la voz esta en frances pero los subtitulos están disponibles y verificados en este lengua)