Modul Banken und Barbestände
| Modulname (engl.): Banks (and Cash) | |
|---|---|
| Modulnummer: | 85 |
| Benutzerinfo: | auf dieser Seite |
| Entwicklerinfo: | Module Banks and Cash (developer) |
Einleitung
Dieses Modul verwaltet Bankkonten und Barbestände (Finanzkonten).
Siehe aber auch das Modul Kasse wegen einer Registrierkasse für einen kleinen Shop (Point of sale - POS).
Installation
Dieses Modul gehört zum Standard von Dolibarr. Es ist keine Installation erforderlich.
Konfiguration
Um dieses Modul nutzen zu können, muss es aktiviert sein.
Zum aktivieren müssen Sie als Administrator angemeldet sein
und gehen auf der Startseite zu Einstellungen > Modul/Applikation.
Scrollen Sie unter dem Tab/Karteireiter Verfügbare Module bis zu dem Modul.
Schauen Sie dann in der Zeile ganz rechts auf den Schiebeschalter.
Wenn der Kreis links und der Hintergrund weiß ist, ist das Modul noch deaktiviert.
Klicken Sie nun auf diesen Schalter. Der Kreis zeigt nun nach rechts und die Anzeige wechselt auf grün.
Nun ist das Modul aktiviert.
Wenn rechts neben dem Schiebeschalter noch ein Icon erscheint, können Sie durch einen Klick darauf weitere Einstellungen vornehmen (Setup).
Nach der Aktivierung müssen teilweise Einstellungen vorgenommen und Benutzerrechte vergeben werden.
Definitionen
- Ein Bankkonto ist ein Girokonto oder ein Sparkonto (letzteres auch im Sinne eines Tagesgeldkontos).
- Die Kasse ist ein Bargeldkonto, welches Bargeschäfte abwickelt. Der Bestand kann nie im Minus sein.
When we receive a payment by cheque/check, it will necessarily be deposited into a bank account but when receiving cash, you can store notes in a wallet, a cash register (cash account) as put them aside for deposit in the bank. Dolibarr can create as many bank accounts or credit union accounts as needed. To manage cash flow, it takes at least one (usually a bank account, unless the managed trade does not accept cheque/check or credit card and everything is made in cash, purchase as a sale), but this is optional. If the cash should not be managed by Dolibarr, the module Bank / Fund may be disabled.
Wenn wir eine Zahlung per Scheck erhalten, wird diese notwendigerweise auf ein Bankkonto eingezahlt. Wenn Sie jedoch Bargeld erhalten, können Sie den Betrag in einer Brieftasche, einer Registrierkasse (Geldkonto) hinterlegen, um sie bei der Bank zu hinterlegen. Dolibarr kann beliebig viele Bankkonten oder Credit Union-Konten erstellen. Für die Verwaltung des Cashflows ist mindestens ein Konto erforderlich (normalerweise ein Bankkonto, es sei denn, der verwaltete Handel akzeptiert keine Schecks oder Kreditkarten und alles wird in bar gemacht, als Verkauf gekauft), dies ist jedoch optional. Wenn kein Bargeld mit Dolibarr verwaltet werden soll, ist das Modul Bank|Kasse möglicherweise deaktiviert.
Geschäftsregeln
Finanzkonto erstellen
- Klicken Sie im Topmenü auf Bank|Kasse. Es erscheint die Kontenübersicht.
- Klicken Sie oben rechts oder im Seitenmenü auf Neues Finanzkonto.
- Benennen Sie das Konto, wählen Sie dabei aus Girokonto, Sparkonto oder Kasse und geben Sie mindestens die Pflichtangaben ein. Klicken Sie dann auf Konto erstellen.
2.1 - Klicken Sie in der linken Spalte unter der Überschrift "Bankkonten" auf die Kontokennung, die Sie gerade angegeben haben.
2.2 - Wählen Sie für die "Kontoart" für "Laufendes Konto oder Kreditkartenkonto" oder "Sparkonto" die Registerkarte "Bankkontonummer" und klicken Sie auf "Bearbeiten" (unten rechts), um die Details usw. einzugeben.
2.3 - Sie können jetzt das Konto für Überweisungen im Modul "Rechnungen und Gutschriften" auswählen [Login als Administrator, Konfiguration / Module / Module Finanzwesen (Rechnungswesen / Cash)].
Finanzkonto schliessen
Konto deaktivieren To disable (close) a financial account, go on menu "Bank/Cash". Choose the bank account to delete on left menu. The card of bank account will appears. Click on "Modify" and change status to "Closed". You can enable back the account when you want.
Konto löschen Warning, deleting an account will remove account but also all reconciliated records for this account. In most cases, you will prefer to disable only the bank account (see previous paragraph). To delete a financial account, go on menu "Bank/Cash". Choose the bank account to delete on left menu. The card of bank account will appears. Click on "Delete" and confirm.
Anwendungsbeispiele
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