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Module Bank Match: Difference between revisions
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== Import de relevés == | == Import de relevés == | ||
[[File:BankMatch import.png|900px|thumb|center|Import d'un relevé CFONB120 : format détecté, contrôle de solde, prévisualisation]] | |||
* 6 formats : CSV, OFX 1.x/2.x, QIF, CAMT.053 (ISO 20022), MT940 et '''CFONB120/AFB120''' (le format des banques françaises via EBICS) — détection automatique | * 6 formats : CSV, OFX 1.x/2.x, QIF, CAMT.053 (ISO 20022), MT940 et '''CFONB120/AFB120''' (le format des banques françaises via EBICS) — détection automatique | ||
* 8 profils CSV intégrés : Boursorama, Revolut, N26, Qonto, Crédit Agricole, Société Générale, Crédit Mutuel/CIC, La Banque Postale + assistant de mapping pour toute autre banque | * 8 profils CSV intégrés : Boursorama, Revolut, N26, Qonto, Crédit Agricole, Société Générale, Crédit Mutuel/CIC, La Banque Postale + assistant de mapping pour toute autre banque | ||
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== Rapprochement automatique == | == Rapprochement automatique == | ||
[[File:BankMatch reconcile.png|900px|thumb|center|L'écran de rapprochement : scores de confiance, correspondances proposées, validation en masse]] | |||
* Score 0–100 par candidat : montant + date + référence + tiers (IBAN/nom), seuils configurables | * Score 0–100 par candidat : montant + date + référence + tiers (IBAN/nom), seuils configurables | ||
* Candidats : écritures existantes, factures clients et fournisseurs, avoirs, charges sociales | * Candidats : écritures existantes, factures clients et fournisseurs, avoirs, charges sociales | ||
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== Règles et apprentissage == | == Règles et apprentissage == | ||
[[File:BankMatch rules.png|900px|thumb|center|Le moteur de règles avec test à blanc sur l'historique]] | |||
* Moteur de règles ordonnées (motif contient/regex, compte, sens, plage de montant) avec '''test à blanc''' sur l'historique | * Moteur de règles ordonnées (motif contient/regex, compte, sens, plage de montant) avec '''test à blanc''' sur l'historique | ||
* Apprentissage des associations validées, suggestion de règle après 2 occurrences | * Apprentissage des associations validées, suggestion de règle après 2 occurrences | ||
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== Sorties comptables == | == Sorties comptables == | ||
[[File:BankMatch report.png|900px|thumb|center|L'état de rapprochement : solde comptable vs relevé, écart contrôlé]] | |||
* Rapprochement natif Dolibarr (rappro, numéro de relevé, utilisateur) — visible dans les écrans standard | * Rapprochement natif Dolibarr (rappro, numéro de relevé, utilisateur) — visible dans les écrans standard | ||
* État de rapprochement PDF et CSV (solde comptable vs relevé, écritures en transit, bloc signature) | * État de rapprochement PDF et CSV (solde comptable vs relevé, écritures en transit, bloc signature) | ||