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Module Comptabilité en Partie Double (view source)
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, 2 months agoAjout d'explication pour la cloture
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devdoc=[[Module Comptabilité en Partie Double (développeur)]]|
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−''Disponibilité de la fonctionnalité : Dolibarr v19 ou Easya 2024''
''Disponibilité de la fonctionnalité : Dolibarr v19 ou Easya 2024''
−A détailler
+=== Prérequis : ===
+* les '''périodes fiscales doivent être définies''' (comptabilité > configuration > Périodes Fiscales)
+* Les '''comptes de cloture doivent être renseignés''' (comptabilité > configuration > Compte de cloture). Ci dessous, un exemple de configuration
+** Compte de résultat (Profit) : 120000 - Résultat de l'exercice ( Bénéfice )
+** Compte de résultat (perte) : 129000 - Résultat de l'exercice ( Perte )
+** Journal de clôture annuel : AN - A-nouveaux
+** Groupes Comptabilité utilisés pour les comptes de la balance (séparés par une virgule) : CAPIT,IMMO,STOCK,THIRDPARTY,FINAN
+** Groupes de comptabilité utilisés pour le compte de résultat (séparés par une virgule) : INCOME,EXPENSE
+* '''Toutes vos opérations sont passées sur l'année N en comptabilité'''. A titre d'exemple voila la liste des actions à prévoir mais il est préférable de se tourner vers une personne disposant de connaissance en comptabilité.
+** S'assurer que toutes les transactions de la période concernée ont été enregistrées en comptabilité.
+** Réconcilier les comptes bancaires en vérifiant que les soldes des relevés bancaires correspondent aux soldes des comptes bancaires dans les livres de l'entreprise.
+** Réconcilier les comptes clients et fournisseurs pour s'assurer que les soldes sont corrects et que toutes les factures et paiements ont été enregistrés.
+** Comptabiliser les ajustements nécessaires tels que les amortissements, les provisions pour créances douteuses, les provisions pour risques et charges, etc.
+** Vérifier et ajuster les stocks si nécessaire.
+** Etc...
+=== Cloture de l'année N ===
+* '''Aller dans le module de cloture ( comptabilité > comptabilité > Cloture )'''
+* '''Choisir la période fiscale''' à clore pour choisir l'année N en utilisant les flèches pour passer d'une année à l'autre
+** Si l'année n'existe pas, c'est que vous ne l'avez pas créée dans les périodes fiscales ( voir §prérequis )
+* '''Etape 1 : Valider et verrouiller les mouvements'''
+** Cette étape permet de verrouiller toutes les opérations qui ne seraient pas encore verrouillées sur l'année N et fige donc ces opérations. Il ne sera plus possible de les modifier
+* '''Etape 2 : Cloturer l'exercice fiscale'''
+** Cette opération permet de calculer et de reporter dans le compte de résultat (bénéfice ou perte) le résultat de l'année N
+** ''A compléter''
+* '''Etape 3 : Extraire et enregistrer les entrées des A-Nouveaux'''
+** Cette opération permet de reporter le solde de l'année N des comptes du bilan ( actif et passif ) sur l'année N+1
+** Pour chaque compte du bilan, une entrée est saisie dans le journal des A-nouveaux (cf §prérequis) avec le montant au 31/12 de l'année N
+** ''A compléter''