Fiscal Report / Rapport Financier 2023

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association Dolibarr

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the Dolibarr foundation

This page is financial report for fiscal year 2023. For moral report, see page Moral Report / Rapport Moral 2023

Cette page présente le rapport financier de l'association Dolibarr pour l'exercice 2023. Pour le rapport moral, voir la page Moral Report / Rapport Moral 2023.

Finances / Trésorerie

On 2023-12-31, foundation has / En date du 31/12/2023, l'association a:

• 159 members / adhérents (up to date / à jour de cotisation).

Start of fiscal year / Début d'exercice fiscal

Fiscal year 2022 end with / L'exercice 2022 a terminé au niveau suivant:

• Account/Compte Paypal: 15 424,11 €
• Account/Compte Caisse d'épargne: 83 412,05 €
• Account/Compte Epargne: 64 144,62 €
• Account/Compte Stripe: 34 318,19 €
• Account/Compte Caisse liquide: 42 €
• Amount due to Dolistore suppliers / Montant restant dû aux fournisseurs Dolistore: 82 127,22 € HT

Total: 115 213,75 €

End of fiscal year / Fin d'exercice fiscal

Fiscal year 2023 end with / L'exercice 2023 a terminé au niveau suivant:

• Account/Compte Paypal: 512,45 €
• Account/Compte Caisse d'épargne: 100 057,26 €
• Account/Compte Epargne: 78 432,66 €
• Account/Compte Stripe: 35 581,75 €
• Account/Compte Caisse liquide: 0 €
• Account/Giff invoice situation: 7 050 €
• Amount due to Dolistore suppliers / Montant restant dû aux fournisseurs Dolistore: 96 776,90 € HT

Total: 124 899,22 €

Benefits / Bénéfice

+0 € (In the process of being drawn up by the accounting firm / En cours d'établissement pas le cabinet comptable)

Input/Output description / Nature des entrées-sorties

Inputs come from / Les entrées sont issues de:

• Subscriptions / Adhésions : 12 325 €
• Donation Github : 26 €
• Dolistore earnings (including not yet validated purchases) / Gains DoliStore (inclut les ventes encore rétractables) : 436 827 € HT
• Participation aux Devcamps : 6 450 € TTC
  • Bordeaux Summer 2023: 1500 € TTC
  • Lyon Winter 2023: 4950 € TTC
• GIFF situation invoice : 12 000 € TTC

Outputs are / Les dépenses ont été consacrées à:

• Distribution of Dolistore earnings (done) / Reversement gains Dolistore (faits) : 326 496 € HT
• Maintenance services: 4 671 € HT
• Travis maintenance : 794 € HT
• Development : 3 562 € HT
  • Web portal (WIP) : 2 862 € HT
  • Dolistore : 700 € HT
• Bank charges / Frais bancaires : 525.60 €
• Stripe charges / Frais stripe : 7 113 €
• Paypal charges / Frais paypal : 5 812 €
• Social contributions / Impôts et coûts administratifs : 0 €
• Hardware purchases / Achat de matériels : 0 €
• Adwords and social networks adverts / Publicité Adwords ou réseaux sociaux (X previously Twitter) : 1 732 €
• Paid Google API usage for translation / Consommation API google payante pour les traductions : 0 €
• Hosting Service at OVH and renewal of SSL certificates / Hébergement des sites chez OVH et renouvellement certificat SSL : 3 904 € HT
• Some Saas tools: Google Apps, AHref, bank tracking subscription : 697 €
• Bounties with Yogosha : 3 500 €
• Devcamps : 41 962 € TTC
  • Bordeaux Summer 2023 : 15 750 € TTC
  • Lyon Winter 2023: 20 126 € TTC
  • Deutsch community 2023 : 1700 € TTC
  • Deposit Montpellier Summer 2024 : 4 386 € TTC
• Dolibarr day : 2 000 € HT
  • Nancy 1 000 € HT
  • Valence 1 000 € HT
• Other salon: 3500 € HT
• Donation to other foundation that works on tools or actions to help the foundation (FramaSoft, April) : 150 €
• Accounting firm : 3 437 € HT
• Administrative management : 9 270 € HT
• GIFF situation invoice : 4 950 € TTC

Stocks

On 31/12/2023, foundation owns / En date du 31/12/2023, l'association possède :

• 1 rollup/kakemono 85x200cm
• 1 suitcase with congress kit / 1 valise contenant le kit salon:
  • 1 padlock / cadenas
  • 1 extension cord / rallonge électrique.
  • 1 strip / multiprise.
  • 1 SumUp credit or debit card reader (box to be paid by credit card)
  • Some flyers to promote Dolibarr software (50).