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Módulo Facturas a clientes: Difference between revisions

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Módulo Facturas a clientes (view source)

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[[en:Module_Customers_Invoices]]
[[fr:Module_Factures_Clients]]
[[pt:Módulo_Faturas_de_Clientes]]
[[zh:客户发票模块]]
<!-- END interlang links -->
[[Category:Facturas]]
[[Category:Facturas]]
{{TemplateDocUsuario}}
{{TemplateDocUsuario}}
{{TemplateModES}}
{{BasculeDevUsuario|
{{BasculeDevUsuario|
nom=Facturas|  
nom=Facturas|
devdoc=[[Módulo Facturas]]|
num=30|
devdoc=[[Módulo Facturas a clientes (desarrollador)]]|
userdoc=Esta página|}}
userdoc=Esta página|}}


= Introducción =
= Introducción =
El módulo de facturas a clientes permite capturar, editar o crear una factura, compuesta de líneas de facturas. Este es también el módulo que le permite introducir los pagos realizados de una factura. Este módulo también incluye las funciones para generar una factura como un documento en formato PDF.
Las facturas de proveedores son gestionadas por el módulo [[Módulo Facturas de proveedores]] .


El módulo de facturas a clientes permite capturar, editar o crear una factura, compuesta de líneas de facturas. Este es también el módulo que le permite introducir los pagos realizados de una factura. Este módulo también incluye las funciones para generar una factura como un documento en formato PDF.
= Instalación =
{{NoInstallModuleEs}}


= Configuración =
= Configuración =
{{ActivationModuleEs}}


La página [[ConfiguracionFactura|configuración factura]] explica cómo configurar el módulo de facturación y da algunos ejemplos de modelos de facturas.
La página [[ConfiguracionFactura|configuración factura]] explica cómo configurar el módulo de facturación y da algunos ejemplos de modelos de facturas.
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En esta fase de desarrollo Dolibarr no incluye una verdadera contabilidad en el sentido legal. Hay que usar conjuntamente un programa de software de contabilidad, o encargar la contabilidad a una asesoría.
En esta fase de desarrollo Dolibarr no incluye una verdadera contabilidad en el sentido legal. Hay que usar conjuntamente un programa de software de contabilidad, o encargar la contabilidad a una asesoría.


Sin embargo Dolibarr le permite emitir facturas a los clientes registrados (ver [[Empresas]]).
Sin embargo Dolibarr le permite emitir facturas a los clientes registrados (ver [[Módulo Terceros]]).


Puede crear una factura directamente desde una ficha de cliente o a partir de un pedido cerrado con estado "aceptado" o de un contrato de servicios.
Puede crear una factura directamente desde una ficha de cliente o a partir de un pedido cerrado con estado "aceptado" o de un contrato de servicios.
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* Las facturas de abono
* Las facturas de abono
Creamos una factura de abono sobre una factura estandard.
Creamos una factura de abono sobre una factura estandard.
Se pueden crear varias facturas de abono sobre una factura estandard.
Se pueden crear varias facturas de abono sobre una factura estandard. La factura de abono se transforma en reducción que se utilizará para reducir el pago de cualquier otra factura pendiente de pago.


* Las factures de anticipo
* Las facturas de anticipo
Todavía no se pueden crear en Dolibarr.
Puede crear las facturas de anticipo que desee. Una factura de anticipo se convertirá en una reducción (ya pagada) para otra factura (la factura definitiva) a la que se le aplicará el anticipo.


'''Procedimiento'''
'''Procedimiento'''
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= Clasificar la factura =
= Clasificar la factura =
Una factura validada puede ser clasificada definitivamente al estado:
Una factura validada puede ser clasificada definitivamente al estado:
* Pagada
* Pagada (Si la suma de los pagos es igual o superior al importe reclamado).
Si la suma de los pagos es igual o superior al importe reclamado.
* Pagada parcialmente (Si la suma de los pagos es superior a 0 pero inferior al importe reclamado).
* Pagada parcialmente
* Abandonada (Si no se ha recibido pago alguno).
Si la suma de los pagos es superior a 0 pero inferior al importe reclamado.
* Abandonada
Si no se ha recibido pago alguno.


= Exportar las facturas =
= Exportar las facturas =


Dolibarr proporciona una herramienta genérica que le permite exportar los datos de sus facturas.
Dolibarr proporciona una herramienta genérica que le permite exportar los datos de sus facturas.
Para ello, utilice el asistente para exportación, que se encuentra en el menú Utilidades - Nueva exportación.
Para ello, utilice el asistente para exportación, que se encuentra en el menú '''Utilidades - Nueva exportación'''.


Ver la página [[Exportaciones]] para más información.
Ver la página [[Módulo Exportaciones]] para más información.


= Ejemplos de uso =


'''UCIN00: Error en el contenido de una factura a corregir por una factura rectificativa'''
= Facturas predefinidas =
En Dolibarr, una factura designada como predefinida es simplemente una factura que se puede reutilizar muchas veces para emitir otras facturas con su información como base. Esto permite ganar mucho tiempo.


'''Situación''':
En el caso de la aplicación de los contratos, una factura predefinida puede ser definida con los correspondientes elementos concurrentes del contrato. Esto es muy interesante.
He creado una factura.
Tener en cuenta que el período especificado para cada uno de los elementos resultantes de la factura abarca todo el período del contrato. Sólo debería cubrir los meses de facturación.
La he validado.
Me doy cuenta del error después de la validación.


'''Acciones correctivas''':
= Videos =
Clasifico la factura como abandonada con motivo 'Otro' (operación no obligatoria porque es automático en el siguiente paso).
Creo una nueva factura seleccionando '''Factura rectificativa'''  y escogiendo la factura a reemplazar como factura.


<youtube width="280">0RXJ0MgwNmI</youtube>


'''UCIN00b: Error en el cliente detectado antes del envío de la factura'''
Las facturas:
(la voz esta en frances pero los subtitulos están disponibles y verificados en este lengua)


'''Situación''':
<youtube width="280">7BVKHt91jrI</youtube>
He creado una factura.
La he validado.
Me doy cuenta que la factura se ha creado con un cliente que no és el correcto.


'''Actiones correctivas''':
Los pagos:
Clasifico la factura como abandonada con motivo 'Otro' y reseño el motivo "Error cliente incorrecto".
(la voz esta en frances pero los subtitulos están disponibles y verificados en este lengua)
creo una nueva factura de abono al cliente.


TODO: Confirmar con los expertos que es posible si se hacen antes del envío.
<youtube width="280">ii8kdfa9BxA</youtube>
Si no es posible, prohibir esta la posibilidad y utilizar el caso siguiente.


= Ejemplos de uso =
== Anticipos ==


'''UCIN00c: Error en el cliente (o factura creada 2 veces) detectado después del envío de la factura pero antes del pago'''
{{ExamplesCaseEs
 
|nombre=UCIN01: Recepción de anticipo en el pedido para la factura final
'''Situación''':
|situacion=Recibo un pago de anticipo.
He creado una factura.
|acciones=Creo una factura de anticipo con el importe recibido que clasifico como pagada y que enviaré o no.
La he validado y enviado al cliente.
me doy cuenta quela factura se ha creado con un cliente que no es el correcto o que la factura es un duplicado de otra factura ya enviada.
 
'''Acciones correctivas''':
Creo un abono sobre la factura que aún no se ha pagado con un importe inverso exacto a la factura.
Convierto el abono en reducción. El abono se encuentra "tratado", se lo puedo enviar al cliente si lo deseo.
Vuelvo a la factura errónea y aplico la reducción del abono.
El débito queda entonces a cero y la clasifico como '''Pagada''' (pago de 0).
 
 
'''UCIN00d: Error en el cliente detectado después de realizar el pago'''
 
'''Situación''':
He creado una factura al cliente con nombre X.
La he validado.
He realizado los pagos.
La he clasificado como pagada.
Me doy cuenta que la factura se ha creado a un cliente con información errónea y el cliente me pide una contrafactura del cliente X y una nueva factura como cliente Y.
 
'''Actiones correctivas''':
Creo un abono sobre la factura errónea con todas las líneas invertidas.
Transformo el abono en reducción. El abono se encuentra "tratado".
Edito la ficha del cliente para corregir el nombre de X a Y
Creo una nueva factura al cliente Y e incluyo todas las líneas.
La valido.
Incluyo el pago del abono
El saldo queda entonces a 0 (sin débito).
Puedo clasificar la factura como '''Pagada''' sin indicar otros pagos (el cliente ya ha pagado).
 
'''UCIN01: Recepción de anticipo en el pedido para la factura final'''
 
Recibo un pago de anticipo.
Creo una factura de anticipo con el importe recibido que clasifico como pagada y que enviaré o no.
Convierto esta factura en una reducción futura.
Convierto esta factura en una reducción futura.
Más tarde creo la factura completa. Incluyo la reducción del anticipo en la factura completa que reducirá el resto a pagar.
Más tarde creo la factura completa. Incluyo la reducción del anticipo en la factura completa que reducirá el resto a pagar.
Envío la factura completa generada que indica que un anticipo ya ha sido recibido..
Envío la factura completa generada que indica que un anticipo ya ha sido recibido..
}}&nbsp;


'''UCIN02: Facturación y pago completo'''
== Facturación y pagos ==


'''Situación''':
{{ExamplesCaseEs
He creado una factura.
|nombre=UCIN02: Facturación y pago completo
|situacion=He creado una factura.
He recibido completamente el pago.
He recibido completamente el pago.
 
|acciones=He indicado todos los pagos de la factura. El saldo queda a 0.
'''Acciones''':
 
He indicado todos los pagos de la factura. El saldo queda a 0.
Puedo clasificar la factura como '''Pagada'''.
Puedo clasificar la factura como '''Pagada'''.
}}


 
{{ExamplesCaseEs
'''UCIN03: Facturación  y pago superior recibido'''
|nombre=UCIN03: Facturación  y pago superior recibido
 
|situacion=He creado una factura.
'''Situación''':
He creado una factura.
He recibido un pago superior al importe reclamado.
He recibido un pago superior al importe reclamado.
 
|acciones=Indico el importe recibido.
'''Acciones correctivas''':
Indico el importe recibido.
Cierro la factura como '''Pagada'''.
Cierro la factura como '''Pagada'''.
Creo un abono con lo recibido de más.
Creo un abono con lo recibido de más.
}}


'''UCIN04: Facturación, pago completo y devolución de producto'''
{{ExamplesCaseEs
 
|nombre=UCIN04: Facturación, pago completo y devolución de producto
'''Situación''':
|situacion=He creado una factura.
He creado una factura.
Recibo el pago completo. El saldo queda a 0.
Recibo el pago completo. El saldo queda a 0.
Cierro la factura como '''Pagada'''.
Cierro la factura como '''Pagada'''.
Más tarde, recibo una devolución de un producto.
Más tarde, recibo una devolución de un producto.
 
|acciones=Realizo un abono de esa factura.
'''Acciones correctivas''':
Realizo un abono de esa factura.
Este abono se puede convertir en una redución para la próxima factura o devuelvo el dinero.
Este abono se puede convertir en una redución para la próxima factura o devuelvo el dinero.
}}


 
{{ExamplesCaseEs
'''UCIN05: Facturación, pago completo y error de producto detectado'''
|nombre=UCIN05: Facturación, pago completo y error de producto detectado
 
|situacion=He creado una factura.
'''Situación''':
He creado una factura.
Recibo el pago completo. El saldo queda a 0.
Recibo el pago completo. El saldo queda a 0.
Cierro la factura como '''Pagada'''.
Cierro la factura como '''Pagada'''.
Más tarde, descubro un error de producto.
Más tarde, descubro un error de producto.
 
|acciones=Realizo un abono sobre esta factura que contiene el producto erróneo.
'''Acciones correctivas''':
Realizo un abono sobre esta factura que contiene el producto erróneo.
Convierto este abono en reducción.  
Convierto este abono en reducción.  
Creo una nueva factura con el producto bueno. Integro el abono en la factura nueva factura.
Creo una nueva factura con el producto bueno. Integro el abono en la factura nueva factura.
Eventualmente, si utilizo el módulo stock, corrigo el stock manualmente.
Eventualmente, si utilizo el módulo stock, corrigo el stock manualmente.
}}


 
{{ExamplesCaseEs
'''UCIN06: Facturación y pago parcial como anticipo (descuento)'''
|nombre=UCIN06: Facturación y pago parcial como anticipo (descuento)
 
|situacion=He creado una factura.
'''Situación''':
He crado una factura.
He recibido un pago del importe de la factura menos un descuento acordado por pago anticipado.
He recibido un pago del importe de la factura menos un descuento acordado por pago anticipado.
 
|acciones=Realizo el pago del valor recibido
'''Acciones''':
Realizo el pago del valor recibido
Clasifico la factura como '''Pagada parcialmente''' e indico el motivo "La falta es un '''Descuento'''".
Clasifico la factura como '''Pagada parcialmente''' e indico el motivo "La falta es un '''Descuento'''".
}}


 
{{ExamplesCaseEs
'''UCIN07: Facturación, pago parcial o nulo y retorno de producto, corrección de anomalía o de error tolerable'''
|nombre=UCIN07: Facturación, pago parcial o nulo y retorno de producto, corrección de anomalía o de error tolerable
 
|situacion=He creado una factura.
'''Situación''':
He creado una factura.
Si recibo un pago parcial, lo indico.
Si recibo un pago parcial, lo indico.
Recibo una devolución de una partida de productos (retractation du client) o no recibe el pico de los céntimos que faltan.
Recibo una devolución de una partida de productos (retractation du client) o no recibe el pico de los céntimos que faltan.
Finalmente, el cliente espera un abono a pagar al final de la factura
Finalmente, el cliente espera un abono a pagar al final de la factura
 
|acciones=Realizo un abono de la factura.
'''Acción''':
Realizo un abono de la factura.
Envío el abono.
Envío el abono.
Luego convierto este abono en reducción para el cliente.
Luego convierto este abono en reducción para el cliente.
Line 232: Line 191:
Clasifico la factura como '''Pagada'''.
Clasifico la factura como '''Pagada'''.


TODO Compruebe que incluya además: Cuando el abono se hace sobre una factura en estado 'Empezada', usted tiene que poner un mensaje diciendo "Atención, no cree un abono sobre una factura en proceso si el cliente ha cesado los pagos y espere a que este abono sea atendido para agregarlo en la lista de pagos o a que se cierre la factura.
'''NOTA''':Compruebe que cuando realize el abono sobre una factura en estado 'Empezada', usted tiene que poner un mensaje diciendo "Atención, no cree un abono sobre una factura en proceso si el cliente ha cesado los pagos y espere a que este abono sea atendido para agregarlo en la lista de pagos o a que se cierre la factura.
A continuación, compruebe que el importe del abono es menor que el de la factura para que se aplique - la cantidad ya recibida. En caso contrario, rehuse la creación del abono
A continuación, compruebe que el importe del abono es menor que el de la factura para que se aplique - la cantidad ya recibida. En caso contrario, rehuse la creación del abono
}}


 
{{ExamplesCaseEs
'''UCIN08: Facturación, pago parcial, pero pagador moroso'''
|nombre=UCIN08: Facturación, pago parcial, pero pagador moroso
 
|situacion=He creado una factura.
'''Situación''':
He creado una factura.
He recibido un pago parcial, lo registro.
He recibido un pago parcial, lo registro.
Después de una larga espera, el resto del pago no se recibe y se pierde la esperanza.
Después de una larga espera, el resto del pago no se recibe y se pierde la esperanza.
|acciones=Clasifico la factura al estado '''Pagada parcialmente''' e indico el motivo '''Moroso'''.
}}


'''Acciones''':
{{ExamplesCaseEs
Clasifico la factura al estado '''Pagada parcialmente''' e indico el motivo '''Moroso'''.
|nombre=UCIN09: Facturación y ningún pago recibido por morosidad
 
|situacion=He creado una factura.
 
'''UCIN09: Facturación y ningún pago recibido por morosidad'''
 
'''Situación''':
He creado una factura.
Después de una larga espera, el pago no se recibe y se pierde la esperanza.
Después de una larga espera, el pago no se recibe y se pierde la esperanza.
|acciones=Clasifico la factura como '''Abandonada''' e indico el motivo '''Moroso'''.
}}&nbsp;


'''Acciones''':
== Corrección errores en facturación ==
Clasifico la factura como '''Abandonada''' e indico el motivo '''Moroso'''.


= Facturas predefinidas =
{{ExamplesCaseEs
|nombre=UCIN00: Error en el contenido de una factura a corregir por una factura rectificativa|
|situacion=He creado una factura.
La he validado.
Me doy cuenta del error en el contenido (importe, descripción) después de la validación.
'''Nota''': para errores en el cliente, ver el caso UCIN10.|
|acciones=Clasifico la factura como abandonada con motivo 'Otro' (no es obligatorio).
Creo una nueva factura seleccionando '''Factura rectificativa''', escogiendo la factura a reemplazar como factura.|}}


En Dolibarr, una factura designada como predefinida es simplemente una factura que se puede reutilizar muchas veces para emitir otras facturas con su información como base. Esto permite ganar mucho tiempo.
{{ExamplesCaseEs
|nombre=UCIN10a: Error en el cliente detectado antes del envío de la factura
|situacion=He creado una factura.
La he validado.
Me doy cuenta que la factura se ha creado con un cliente que no és el correcto.
|acciones=Clasifico la factura como abandonada con motivo 'Otro' y reseño el motivo "Error cliente incorrecto".
creo una nueva factura de abono al cliente.


En el caso de la aplicación de los contratos, una factura predefinida puede ser definida con los correspondientes elementos concurrentes del contrato. Esto es muy interesante.
'''NOTA''': Confirmar con los asesores fiscales que esto es posible si se realiza antes del envío.
Tener en cuenta que el período especificado para cada uno de los elementos resultantes de la factura abarca todo el período del contrato. Sólo debería cubrir los meses de facturación.
Si no es posible, prohibir esta la posibilidad y utilizar el caso siguiente.
}}


Esta función se activa mediante la adición de la opción oculta FACTURE_ENABLE_RECUR en Configuración - varios. Esta función es inestable.
{{ExamplesCaseEs
|nombre=UCIN10b: Error en el cliente (o factura creada 2 veces) detectado después del envío de la factura pero antes del pago
|situacion=He creado una factura.
La he validado y enviado al cliente.
Me doy cuenta que la factura se ha creado con un cliente que no es el correcto o que la factura es un duplicado de otra factura ya enviada.
|acciones=Creo un abono sobre la factura que aún no se ha pagado con un importe inverso exacto a la factura.
Convierto el abono en reducción. El abono se encuentra "tratado", se lo puedo enviar al cliente si lo deseo.
Vuelvo a la factura errónea y aplico la reducción del abono.
El débito queda entonces a cero y la clasifico como '''Pagada''' (pago de 0).
}}


== Ejemplo de uso de facturas predefinidas ==
{{ExamplesCaseEs
 
|nombre=UCIN10c: Error en el cliente detectado después de realizar el pago
'''UCRIN01: Creación de una factura predefinida'''
|situacion=He creado una factura al cliente con nombre X.
 
La he validado.
No es posible crear una factura recurrente en sí. Se compone de una factura normal que se reutiliza.
He realizado los pagos.
La he clasificado como pagada.
Me doy cuenta que la factura se ha creado a un cliente con información errónea y el cliente me pide una contrafactura del cliente X y una nueva factura como cliente Y.
|acciones=Creo un abono sobre la factura errónea con todas las líneas invertidas.
Transformo el abono en reducción. El abono se encuentra "tratado".
Edito la ficha del cliente para corregir el nombre de X a Y
Creo una nueva factura al cliente Y e incluyo todas las líneas.
La valido.
Incluyo el pago del abono
El saldo queda entonces a 0 (sin débito).
Puedo clasificar la factura como '''Pagada''' sin indicar otros pagos (el cliente ya ha pagado).
}}&nbsp;


'''UCRIN02: Transformación de una factura normal en factura predefinida'''
== Facturas predefinidas ==


Abro una factura existene. Hago clic en "Convertir en recurrente". Indico un título (por ejemplo, "Actualización trimestral") y eventualmente una nota que podría ser una explicación del motivo de la repetición de esta factura. Mi factura es ahora una factura recurrente. Esto sólo será visible si pido la visualización de facturas recurrentes o creo una nueva factura.
{{ExamplesCaseEs
|nombre=UCRIN01: Creación de una factura predefinida
|situacion=Creación de una factura predefinida
|acciones=No es posible crear una factura recurrente en sí. Se compone de una factura normal que se reutiliza.
}}


'''UCRIN03: Utilización de una factura predefinida para la creación de una nueva factura'''
{{ExamplesCaseEs
|nombre=UCRIN02: Transformación de una factura normal en factura predefinida
|situacion=Transformación de una factura normal en factura predefinida
|acciones=Abro una factura existente. Hago clic en "Convertir en recurrente". Indico un título (por ejemplo, "Actualización trimestral") y eventualmente una nota que podría ser una explicación del motivo de la repetición de esta factura. Mi factura es ahora una factura recurrente. Esto sólo será visible si pido la visualización de facturas recurrentes o creo una nueva factura.
}}


Creo una nueva factura ("Crear factura") y selecciono a pié de página para seleccionar la factura recurrente que quiero utilizar como base (template). Mi nueva factura está preparada y las modificaciones a realizar son menores.
{{ExamplesCaseEs
|nombre=UCRIN03: Utilización de una factura predefinida para la creación de una nueva factura
|situacion=Utilización de una factura predefinida para la creación de una nueva factura
|acciones=Creo una nueva factura ("Crear factura") y selecciono en "Crear desde factura recurrente" la factura recurrente que quiero utilizar como base (template) de la lista. Mi nueva factura está preparada y las modificaciones a realizar son menores.
}}
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