费用报销模块

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标准模块列表

Expense Reports
模块ID	75
用户手册	本页
开发文档	Module Expense Reports (developer)

简介

通过此模块，员工可以管理（创建、编辑、删除）他们的费用报销。

他们的主管可以审批它，簿记员可以将他们设置为已付。

文档（费用报表扫描件）也可以附加到每个需求。

安装

该模块包含在 Dolibarr 发行版中，因此无需安装。

配置

要使用此模块，必须首先使用管理员帐户通过菜单选项 "主页 - 设置 - 模块"启用它：

选择列出模块的选项卡。然后点击 "激活"。。

模块现在已激活。

如果在该模块的行尾出现一个齿轮图标，则单击它以访问特定于模块的设置页面。

生命周期 / 业务规则

费用报销单遵循以下生命周期：

      <------------------------------------------------------------\
     /                                                             |
    /                       /---------------------->---------> E-Canceled
   /                       /                      /
A-Draft --> B-Validated/Waiting approval --> C-Approved -----> D1-Enter payment ----> D2-Payed
   |             |        \                             \
   <--------------         \                             |
   |                        ---------------> D-Denied <--|
   |                                             /       /
   <--------------------------------------------<-------/ 

• A) “草稿”状态表示费用报销单尚不存在。其正式版本尚未完成。

• B) “已验证”状态也意味着“等待批准”。当您确认费用报销单时，将向主管发送电子邮件。

• C) 具有“审核费用报销单”权限的主管可以审核费用报销单。

• D) 具有“设置已付款”权限的用户可以将费用报销单归入 *已支付* 类别。

• E) 如果尚未进入“已支付"状态，费用报销单的作者可以取消它。然后，如果他想稍后重新提交，他可以将其发送回"草稿"状态。

创建费用报销单

创建费用报销单使用菜单：人事管理 - 费用报销 - 新建。

创建报销单需要选择一个审批人。

验证费用报销单

若要验证费用报销单，请访问其表单视图（可以从菜单 人事管理 - 费用报销 - 列表 中找到报销单）。

然后单击按钮 *验证并提交以供批准*。一封电子邮件将发送给用户的主管（或其他由费用报销单创建者选择的审批人）。

变更费用报销单

若要变更费用报销单，请访问其表单视图（可以从菜单 人事管理 - 费用报销 - 列表 中找到报销单）。

如果费用报销单处于草稿状态，则可以对其进行编辑。如果不在草稿状态，请单击按钮 返回草稿。

Approve/Deny an expense report

To approve or deny an expense report, go on its card (you can find order from menu HR - Expense report - List). Note that user need permission *Approve/Deny expense report* to be able to approve or deny an expense report.

Pay an expense report

Only users with permission "Pay expense reports" can enter payment on an invoice (required only if Module Banks and Cash is enabled) and set an expense report to status "Payed".

If module bank is enabled, to enter a payment, go on its card (you can find order from menu HR - Expense report - List) and choose *Enter payment*. If module bank is not enabled, entering a payment is not requested.

To set an expense report to "Payed", go on its card (you can find order from menu HR - Expense report - List), then click on *Set as payed*

Delete an expense report

To delete an expense report, go on its card (you can find order from menu HR - Expense report - List . You need permission *Delete expense reports* for this. Usually, few people has this permission since deleting is not useful compared to cancel/deny status.

Then click on action button Delete.

Warning, a deleted expense report is definitively removed with no way to restore it.