Module Banks and Cash: Difference between revisions
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This module is to manage bank or cash accounts. | This module is used to manage bank or cash accounts. | ||
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Revision as of 14:24, 23 September 2010
| Bank | |
|---|---|
| Numero/ID of module | 85 |
| User doc. of module | This page |
| Developer doc. of module | Module Banks and Cash (developer) |
Introduction
This module is used to manage bank or cash accounts.
Installation
This module is included with the Dolibarr distribution, so there is no need to install it.
Configuration
To use this module, you must first enable it using an administrator account, via the menu option "Home - Setup - Modules".
Choose the tab where the module is listed. Then click on "Activate".
The module is now activated.
If a cog icon appears 
on module thumb or at end of the line of the module, click on it to access the setup page specific to the module.
Definitions
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页面等待翻译。若要翻译本页，先创建一个帐户、登录并返回本页后单击“编辑”。- Un compte banque c'est un compte bancaire (souvent ce compte permet de faire des chèques ou de payer par carte bancaire).
- Une caisse, c'est la boite à gâteau de grand-mère dans laquelle tu mets de l'argent liquide ou encore ton porte-monnaie ou encore la caisse enregistreuse pour les commerçants.
Quand on reçoit un paiement en chèque, il sera forcement déposé sur un compte bancaire (compte banque) mais en cas de réception d'argent liquide, il est possible de ranger les billets dans un porte monnaie, une caisse enregistreuse (compte caisse) comme de les mettre de coté pour les déposer à la banque. Dolibarr permet de créer autant de comptes banque ou de comptes caisse que besoin. Pour gérer une trésorerie, il en faudra au moins un (en général compte bancaire, à moins que le commerce géré n'accepte ni chèque, ni carte bleu et que tout soit fait en liquide, achat comme vente), mais ceci reste optionnel. Si la trésorerie ne doit pas être gérée par Dolibarr, le module Banque/Caisse peut être désactivé.
Cycle de vie / Règles de gestion
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Création d'un nouveau compte bancaire / caisse
1/ Cliquez sur le menu Banques/Caisses.
2/ Cliquez sur le bouton "Nouveau compte financier" tout en bas.
3/ Remplissez les détails demandés puis cliquez sur "Créer compte".
4/ Sous le titre "Comptes bancaires", dans la colonne à gauche, cliquez sur le code du compte.
5/ Choisissez la page "Numéro Compte" et cliquez sur "Modifier" (en bas à droite) pour remplir les détails RIB etc.
6/ Vous pouvez maintenant sélectionner ce compte pour les virements dans le module "Factures et Avoirs" [login en tant qu'administrateur, menu Configuration/Modules/Modules financiers (Compta/trésorerie)]
Suppression/Desactivation d'un compte
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Example of use case
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| UCBC01: | |
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| Situation | |
| Actions | |