View source for Module Comptabilité en Partie Double

<!-- BEGIN interlang links -->
<!-- Do NOT edit this section
     Links below are automatically managed by PolyglotBot
     You can edit links on the English source page : Module_Double_Entry_Accounting -->
[[en:Module_Double_Entry_Accounting]]
[[ja:JA_Module_Double_Entry_Accounting]]
<!-- END interlang links -->

[[Category:Compta]]
{{TemplateDocUtil}}
{{TemplateModFR}}
{{BasculeDevUser|
nom=Comptabilité Avancée|
num=50400| 
devdoc=[[Module Comptabilité en Partie Double (développeur)]]|
userdoc=Cette page|}}





=Introduction=
Ce module offre des fonctions comptables plus évolués que le [[Module Comptabilité Simplifié]] et permet de générer des écritures comptables, générer et éditer son grand livre directement avec Dolibarr et l'exporter dans un format de logiciel comptable (une quinzaine de formats sont supportés, dont le format FEC et format CSV/TXT).

Le module de Comptabilité en Partie Double est "isolé" du reste du logiciel pour des questions de sécurisation de la donnée comptable. De ce fait, aucun autre module n'a techniquement le droit d'écrire directement en comptabilité. C'est pour cela que la comptabilité comporte deux phases à savoir le "Transfert en comptabilité" et la "Comptabilité". 

Dans la première phase, vous allez vérifier, valider et générer rapidement des opérations comptables (les liaisons) que vous inscrirez (Inscription) en comptabilité. 

Dans la seconde phase, vous disposerez de votre comptabilité généré par Dolibarr que vous pourrez parcourir, modifier ou bien vous pourrez rajouter manuellement des opérations comptables pour au final procéder à un export.

=Installation=
{{NoInstallModuleFr}}

=Configuration=
{{ActivationModuleFr}}


Vous pouvez également vous rendre pour ce module dans Comptabilité > Configuration. Un menu dédié est disponible pour la configuration dans le cas où la personne en charge de la comptabilité n'est pas administrateur du Dolibarr en question.

=Cycle de vie / Règles de gestion=

Il est possible que les lignes à lier en comptabilité soit impossible à afficher et signale une erreur.

Pour corriger le problème procéder comme suit;

*Dans votre répertoire "Document", renommer votre fichier install.lock en 1install.lock
*Entre l'URL "votre_nom_de_domaine.fr/install/repair.php?force_utf8_on_tables=confirmed" dans la barre d'adresse
*Attendre la fin de la procédure
*Renommer votre fichier install.lock


L'utilisation du module de comptabilité se fait en plusieurs étapes:

Les actions suivantes sont habituellement exécutées une seule fois, ou une fois par an ...

 Étape 1: Créer un modèle de plan de compte depuis le menu Compta/Tréso-Comptabilité-Configuration-Modèle de plan de compte

 Étape 2: Créer ou vérifier le contenu de votre plan de compte depuis le menu Compta/Tréso-Comptabilité-Configuration-Plan comptable

Les prochaines étapes doivent être faites pour vous faire gagner du temps à l'avenir en vous proposant le bon compte comptable par défaut lors de la journalisation (écrire des enregistrements dans les journaux et Grand Livre)

 Étape 3: Vérifier que la liaison par défaut entre les lignes de transactions diverses et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Pour cela, vous pouvez utiliser l'entrée de menu Compta/Tréso-Comptabilité-Configuration-Comptes par défaut.

 Étape 4: Vérifiez que la liaison entre le paiement de la TVA et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Vous pouvez définir les comptes comptables à utiliser pour chaque taux de TVA sur la page Compta/Tréso-Comptabilité-Configuration-Compte TVA.

 Étape 5: Vérifier que la liaison entre les dépenses spéciales (cotisations sociales ou fiscales) et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Pour cela, vous pouvez utiliser l'entrée de menu Compta/Tréso-Comptabilité-Configuration-Comptes charges.

 Étape 6: Vérifiez que la liaison entre le type de notes de frais et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Vous pouvez définir les comptes comptables à utiliser pour chaque type de ligne de note de frais sur la page Compta/Tréso-Comptabilité-Configuration-Comptes notes de frais.

 Étape 7: Vérifier que la liaison entre les paiements de prêts et les comptes comptables est faite. Compléter les liaisons manquantes. Pour cela, vous pouvez utiliser l'entrée de menu Compta/Tréso-Dépenses spéciales-Emprunts ou Compta/Tréso-Comptabilité-Configuration-Comptes par défaut.

 Étape 8: Vérifier que la liaison entre les comptes bancaires et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Pour cela, rendez-vous sur la fiche de chaque compte financier. Vous pouvez commencer à partir de la page Accueil-Banques/Caisses.

 Étape 9: Vérifier que la liaison entre les produits/services et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Pour cela, vous pouvez utiliser l'entrée de menu Compta/Tréso-Comptabilité-Configuration-Comptes produits.


	
Les actions suivantes sont habituellement exécutées chaque mois, semaine, ou jour pour les très grandes entreprises ...

 Étape 1: Vérifier que la liaison entre les lignes de factures client existantes et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Pour cela, vous pouvez utiliser l'entrée de menu Compta/Tréso-Comptabilité-Liaison factures client.

 Étape 2: Vérifier que la liaison entre les lignes de factures fournisseurs existantes et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Pour cela, vous pouvez utiliser l'entrée de menu Compta/Tréso-Comptabilité-Liaison factures fournisseur.

 Étape 3: Vérifiez que la liaison entre le type de notes de frais et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Vous pouvez définir les comptes comptables à utiliser pour chaque type de ligne de note de frais sur la page Compta/Tréso-Comptabilité-Liaison notes de frais.

 Étape 4: Écrire les transactions dans le Grand Livre. Pour cela, aller sur chaque Journal, et cliquer sur le bouton "Enregistrer les opérations dans le Grand Livre".

 Étape 5: Ajouter ou modifier les opérations existantes et générer des rapports et des exportations.

==Liaisons comptables==
[[File:Comptabilité - Menus liaisons.png|alt=Comptabilité - Menus liaison|thumb|Comptabilité - Menus liaison]]
Disponible sur les factures clients (ventes) / factures fournisseurs (achats) / notes de frais

Le but des "liaisons comptables" est de valider le compte comptable qui va être rattaché à la ligne de l'élément (Ventes, achats, note de frais). En effet, en fonction de la situation TVA / géographique, Dolibarr va pouvoir vous suggérer le meilleur compte comptable à lier à la ligne de l'élément.

Il est donc important de valider toutes les liaisons de la période en cours car sans validation d'une liaison, pas de transfert en comptabilité possible. 

Par exemple : Vous êtes au mois de novembre, si vous travaillez sur la TVA du mois d'octobre, sur les pages principales des liaisons, il faudra s'assurer que jusqu'à octobre, les liaisons "non encore liées" sur le mois d'octobre et les mois précédent sont bien à zéro.
[[File:Comptabilité - Liaison factures - Synthèse.png|alt=Comptabilité - Liaison factures - Synthèse|left|thumb|600x600px|Comptabilité - Liaison factures - Synthèse]]
Si vous êtes sur que votre module Comptabilité en partie double est bien configuré, vous pouvez valider rapidement toutes les liaisons facilement en cliquant sur le bouton "Lier automatiquement" ou sur l'icône chaîne du mois en question.



Néanmoins comme expliqué auparavant, si le montant ne tombe pas à zéro sur le mois que vous désirez traiter, il faudra vous rendre dans le détail des lignes à lier.

Le détail des "lignes à lier" est accessible via le menu sur votre gauche ou via le lien sur la page d'index.

Sur cette page, vous verrez le détail ligne par ligne des éléments (factures clients, factures fournisseurs et notes de frais) ainsi que le compte comptable suggéré. Si la liaison n'a pu être faite automatiquement, il faut probablement configurer ou compléter la configuration de votre produit/service pour éventuellement traiter les cas de ventes ou à l'export (étranger). Sinon, vous pouvez exceptionnellement lier manuellement en spécifiant le compte comptable adéquate en bout de ligne et valider avec l'action en masse au dessus de votre tableau. (Le bouton "Sélectionner l'action > lier" puis confirmer) Il est tout de même conseillé de configurer au maximum vos produits/services pour gagner du temps par la suite.  

Pour les lignes libres qui ne sont pas rattachées à un produit/service, il est préférable de ne pas les utiliser car le lien avec la comptabilité sera problématique très rapidement car toutes les liaisons devront être faites lignes par lignes.  
[[File:Comptabilité - Liaisons comptables détaillées.png|alt=Comptabilité - Liaisons comptables détaillées|center|thumb|1000x1000px|Comptabilité - Liaisons comptables détaillées]] 

Une fois les liaisons totalement effectuées, vous pouvez passer à l'étape suivante. 

Si vous souhaitez modifier une ligne d'un élément qui n'a pas été lié au bon comptable comptable et non transféré en comptabilité (Action suivante), vous pouvez a tout moment vous rendre dans le menu de gauche sur "Lignes liées", vous trouverez une page semblable à la précédente mais sur laquelle vous pourrez changer en masse les comptes comptables déjà liés et les modifier selon vos besoins.   

==Génération des écritures en comptabilité==
[[File:Comptabilité - Menu - Génération des écritures comptables.png|alt=Comptabilité - Menu - Génération des écritures comptables|left|thumb|Comptabilité - Menu - Génération des écritures comptables]]
Une fois les liaisons réalisées, il faudra défiler tous les menus de génération des écritures comptables.

Sur chaque page, selon la période affichée, il va vous êtes proposé des opérations comptables pour chaque élément et si ces dernières correspondent à ce qu'il faut générer, vous pouvez les transférer en comptabilité en appuyant sur le bouton "Enregistrer les transactions en comptabilité". Dans le cas contraire, vous pouvez re-modifier vos liaisons comptables avant de continuer le transfert.
[[File:Comptabilité - Bouton transfert comptabilité.png|alt=Comptabilité - Bouton transfert comptabilité|center|thumb|Comptabilité - Bouton transfert comptabilité]]


Une fois tous les menus défilés, vous devriez retrouver l'intégralité des opérations comptables générées en comptabilité.


En cas de problème sur ces pages de génération, il s'agit la plupart du temps d'une mauvaise configuration ou de liaison incomplète.

==Comptabilité==
Trois vues disponibles à ce :

- Grand Livre / Grand livre auxiliaire

- Journal

- Balance / balance auxiliaire<br />
Possibilité d'ajouter une opération comptable manuellement en cliquant en haut à droite sur le "+".
=Exports=

Les exports de vos données comptables au format désiré se font depuis la page :

- Export comptabilité (Depuis la v18 de Dolibarr)

- Grand livre ou journaux (Respectivement jusqu'à la v12 et jusqu'à la v17 de Dolibarr)


Ainsi, vous devez vous rendre dans la page adéquate :
[[File:Menu export comptabilité.png|alt=Menu export comptabilité|left|Menu export comptabilité|thumb|200x200px]]









Sur la page d'export de la comptabilité, vous disposez d'une liste des opérations comptables selon une présentation "Journal", c'est à dire toutes les opérations les une à la suite des autres selon leur ordre d'intégration dans la comptabilité de Dolibarr.

<br />
[[File:Comptabilité - Bouton re-export.png|alt=Comptabilité - Bouton réexport|thumb|Comptabilité - Bouton de ré-export]]
Par défaut, Dolibarr ne présente que les opérations non exportées (en se basant simplement sur la présence ou non d'une date d'export dans la colonne éponyme). Si vous souhaitez re-exporter des données ayant déjà une date d'export, il suffit de cliquer en haut à droite sur le bouton "Cliquez pour afficher les lignes déjà exportées" (Ancienne traduction : "Inclure les documents déjà exportés")


Les filtres que vous appliquerez éventuellement sur cette liste d'opérations ont un impact direct sur l'export réalisé, si vous filtrez sur un code journal ou une fourchette de dates, uniquement les données répondant à ce filtrage seront exportées.

<br />
[[File:Comptabilité - Bouton export liste filtrée.png|alt=Comptabilité - Bouton export liste filtrée|thumb|Comptabilité - Bouton export liste filtrée]]
Une fois les données prêtes a exporter avec d'éventuels filtres, il suffit ensuite de cliquer en haut à droite sur "Export liste filtrée".

Avant la v14 de Dolibarr, le téléchargement était lancé directement dans votre navigateur selon le format sélectionné (dans Comptabilité > Configuration > Options d'exports).
[[File:Comptabilité - Popup export comptabilité.png|alt=Comptabilité - Popup export comptabilité|thumb|Comptabilité - Popup export comptabilité]]
A partir de la v14, lors du clic sur le bouton correspondant, vous aurez désormais un popup qui s'ouvrira avec diverses possibilités :

- Modèle d'export : Reprise automatique du format sélectionné dans la configuration mais possibilité de changer ce dernier pour effectuer des tests par exemples (option disponible à partir de la v18 de Dolibarr)

- Ne pas exporter le lettrage lors de la génération du fichier : dans les formats le permettant (FEC notamment), permet de ne pas reprendre les codes de lettrage généré par Dolibarr car cela peut empêcher l'import dans certain logiciel (option disponible à partir de la v17 de Dolibarr)

- Marquer les lignes non encore exportées comme "Exportées" : en lien avec le bouton de ré-export des données comptables expliqué ci-dessus, cette option (cochée par défaut) permettra de noter comme exportées toutes les opérations qui le seront. Cela permettra lors du prochain export de ne pas représenter des opérations ayant déjà fait l'objet d'un export pour éviter des problématiques de doublon des opérations lors de l'intégration dans un autre logiciel de comptabilité. '''Il est conseillé de laisser cette option cochée.'''

- Validez et verrouillez les écritures exportées : en cochant cette option, vous bloquerez les opérations exportées. En effet, aucune modification ni suppression ne sera désormais possible sur les opérations exportées en question. Attention, avec le format FEC, vous bloquerez également ces mêmes opérations dans le logiciel vers lequel l'export aura lieu. (notamment le logiciel de votre cabinet comptable). Cette opération n'est pas obligatoire lors d'un export et pourra être réalisée après lors de la procédure de clôture de l'exercice. '''Il n'est pas conseillé de cocher cette option'''.

- Exporter les pièces : en lien avec l'"Export avec fichiers sources" ci-dessous, cette option vous permettra selon le format désiré de générer un fichier zip contenant les données comptables ainsi que les documents correspondant (option disponible à partir de la v18 de Dolibarr)

Voici un exemple des formats d'export disponibles.  

{{AccountingExpertExportExamples}}

==Exports avec fichiers sources==
A partir de la version v18 de Dolibarr, il existe la possibilité pour certains formats d'exporter un fichier unique compressé incluant les opérations comptables ainsi que les pièces comptables afin de l'importer dans un logiciel comptable.

En fonction du format listé ci-dessous, une nouvelle option apparaitra dans le popup d'export de la comptabilité :
[[File:Popup export comptable.png|center|Fenêtre d'export comptable]]



En fonction du format, vous trouverez des indications ci-dessous pour procéder à l'import dans le logiciel comptable.

===Import vers CEGID Quadra===
''Disponibilité de ce modèle d'export : Dolibarr v18 ou Easya 2022''

#Faites l’export depuis Dolibarr au format "'''Export vers Quadratus QuadraCompta'''" en cochant l'option dans la fenêtre d'export "Exporter les pièces" .
#Décompressez le fichier ZIP obtenu.
#Dans Cegid Quadra, cliquez sur '''Outils''' > '''Suivi des dossiers''' > '''Import ASCII (Compta)''' et sélectionnez le fichier .txt se trouvant dans l'archive dézippé que vous venez de créer.[[File:Import comptable QuadraCompta menu import.png|center|<br />]]

Votre import est finalisé avec les pièces comptables
<br />

===Import vers ACD===
''Disponibilité de ce modèle d'export : Dolibarr v19 ou Easya 2022''

#Faites l’export depuis Dolibarr au format "'''Export FEC (avec dates enregistrement et document inversées)'''" (communément appelé FEC2 ou FEC inversé) en cochant l'option dans la fenêtre d'export "Exporter les pièces" .
#Décompressez le fichier ZIP obtenu.
#Dans ACD, cliquez sur '''Outils''' > '''Importation''' et choisissez '''Importation FEC''' et sélectionnez le fichier FEC au format .txt se trouvant dans l'archive dézippé que vous venez de créer et il faut cocher la case "Reprise des pièces jointes" comme ci-dessous.

<br />
[[File:Import Compta ACD piecejointe.png|alt=Import ACD Compta avec pièces jointes|center|frameless|700x700px|Import ACD Compta avec pièces jointes]]


Votre import est finalisé avec les pièces comptables

==Clôture annuelle==
''Disponibilité de la fonctionnalité : Dolibarr v19 ou Easya 2024''

A détailler