View source for Module Bloxera Buchhaltungs-Export DATEV-Format

[[Category:Complementary modules]]
=Information=
{{TemplateModuleInfo
|modulename=Bloxera Buchhaltungs-Export DATEV-Format
|editor=Bloxera GmbH
|web=https://www.bloxera.com
|status=stable
|minversion=20.0
|note=Im DoliStore heißt das Modul Buchhaltungs-Export DATEV-Format, englisch Accounting Export DATEV-Format. DATEV ist eine eingetragene Marke der DATEV eG, das Modul ist kein Produkt der DATEV eG.
|webbuy=https://www.dolistore.com/product.php?id=383&l=de
}}

=Funktionen=
'''Bloxera Buchhaltungs-Export DATEV-Format''' übergibt die Buchhaltung aus Dolibarr an Steuerkanzleien, die mit DATEV arbeiten: als Buchungsstapel im DATEV-Format (EXTF) mit automatisch gesetzten BU-Schlüsseln, verknüpften Belegen und auf Wunsch den Stammdaten der Kunden und Lieferanten.

* '''BU-Schlüssel automatisch:''' Das Modul erkennt Kunden- und Lieferantenrechnungen, Gutschriften, Zahlungen und manuelle Buchungen und setzt den BU-Schlüssel je Steuersatz. Zahlungen tragen die Rechnungsnummer, damit DATEV die offenen Posten ausgleicht. Brutto-, Netto- und Steuerzeilen einer manuellen Buchung werden zu einer Bruttobuchung mit BU-Schlüssel zusammengefasst.
* '''DATEV-Automatikkonten:''' Bei Konten mit hinterlegtem Steuersatz, etwa 8400 Erlöse 19 %, lässt das Modul den Schlüssel weg oder setzt Schlüssel 40 genau dort, wo er hingehört. Die Liste ist für SKR03 und SKR04 vorbelegt und nimmt eigene Konten der Kanzlei auf.
* '''Belege:''' Rechnungs-PDFs, hochgeladene Lieferantenrechnungen und Dokumente an Zahlungen und Bankbuchungen werden mit der document.xml für den DATEV-Belegtransfer mitgeliefert. In DATEV trägt dann jede Buchung ihren Beleg.
* '''Personenkonten:''' Gegenkonto ist das Debitoren- oder Kreditorenkonto statt eines Sammelkontos, damit die offenen Posten in DATEV stimmen. Die Stammdatendatei legt neue Personenkonten mit Adresse und USt-IdNr. an.
* '''Umsatzsteuerliche Sonderfälle:''' Reverse Charge nach § 13b UStG für Lieferanten aus der EU und aus Drittländern, innergemeinschaftliche Lieferungen mit USt-IdNr., EU-One-Stop-Shop (OSS) mit den Steuersätzen des Bestimmungslands sowie das Leistungsdatum für die richtige Voranmeldungsperiode. Bei Gutschriften nach § 14 Abs. 2 Satz 5 UStG wird die Gutschriftsnummer verwendet.
* '''Kostenstellen und Eröffnungsbuchungen:''' Mit dem Modul ControllingHub tragen die Buchungen Kostenstellen (KOST1/KOST2). Zum Jahreswechsel gehen Eröffnungsbuchungen gegen Konto 9000 mit. Umfasst ein Export mehrere Monate, erhält jeder Monat einen eigenen Stapel.
* '''Prüfbericht bei jedem Export:''' Kontrollsummen, Summenprüfung je Beleg und Hinweise mit Buchungsnummer. Widersprüche werden als Fehler gelistet, etwa eine Lieferantenrechnung mit Reverse-Charge-Kennzeichen, deren Buchung Vorsteuer enthält. Jeder Export bleibt mit Bericht und Notiz abrufbar.
* '''Probeexporte:''' Exporte zum Abgleich mit der Kanzlei sind beliebig oft möglich. Erst der endgültige Export markiert die Buchungen als exportiert.
* '''Handbuch:''' PDF, deutsch, 26 Seiten, mit Monatsablauf, allen Einstellungen, dem Import in DATEV für die Kanzlei und den Sonderfällen, dazu ein einseitiger Spickzettel.

=Installation und Einrichtung=
# Modularchiv aus dem DoliStore herunterladen und unter '''Start > Einstellungen > Module''' über „Externes Modul bereitstellen“ hochladen, danach aktivieren.
# Unter '''Start > Einstellungen > Module''' über das Zahnrad-Symbol des Moduls Berater- und Mandantennummer eintragen.
# Unter '''Buchhaltung > Einstellungen > Exportoptionen''' in der Auswahlliste „Export für DATEV“ wählen.

=Ablauf=
# '''Exportieren:''' Im Buchhaltungsexport den Monat wählen und exportieren, das Paket wird heruntergeladen.
# '''Prüfen:''' Der Prüfbericht zeigt Kontrollsummen und Hinweise, die Liste der DATEV-Exporte enthält jeden Export.
# '''Übergeben:''' Die Kanzlei importiert Stammdaten, Belege und Buchungsstapel in DATEV, die Anleitung liegt dem Paket bei.

Das Modul überträgt, was in Dolibarr gebucht ist. Ob Konto und Steuersatz stimmen, beurteilt die Steuerkanzlei. Es erzeugt eine Datei im DATEV-Format und kommt ohne Online-Schnittstelle und ohne zusätzliches DATEV-Abonnement aus. Die Übergabe erfolgt in eine Richtung, von Dolibarr zur Kanzlei.

=Voraussetzungen=
Getestet mit Dolibarr 20 bis 24 und PHP 7.4 bis 8.5.
* Modul Buchhaltung (doppelte Buchführung) mit Personenkonten für Kunden und Lieferanten
* Kontenrahmen SKR03 oder SKR04 für die vorbelegten Automatikkonten, andere Kontenrahmen mit eigener Liste
* Optional: Modul ossaddon ab Version 1.2 für den One-Stop-Shop, Modul ControllingHub für Kostenstellen

=Weitere Informationen=
* Ausführliche Beschreibung: https://www.dolicenter.com/accounting-export-datev.php
* Demo-Instanz: https://demodatev.portal.dolicenter.com (Benutzer: demo, Passwort: demo)
* [[Module Bloxera E-Rechnung Export|Bloxera E-Rechnung Export]] und [[Module Bloxera E-Rechnung Import|Bloxera E-Rechnung Import]] kennzeichnen Gutschriften für den Export.
* [[DATEV-Format]]